継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-62.21%-1.49億
-21.97%-1.35億
34.32%-1.16億
14.68%-4.96億
21.55%-1.18億
41.58%-9,209.7万
22.59%-1.1億
-34.04%-1.76億
-89.34%-5.82億
-34.28%-1.5億
持続的な事業活動による当期純利益
53.08%-2億
4.53%-1.34億
-1.70%-1.48億
-17.14%-8.65億
12.71%-1.54億
-80.23%-4.26億
19.07%-1.4億
5.03%-1.45億
-6.91%-7.38億
-10.38%-1.76億
持続的な事業活動による当期損益
-52.86%46.1万
114.57%366.4万
-66.16%284.5万
-73.73%542.8万
45.26%2,119.5万
-50.71%97.8万
-2,080.55%-2,515.3万
198.16%840.8万
477.23%2,066.5万
2,744.25%1,459.1万
減価償却費及び償却費
-27.54%1,170.8万
74.54%1,110.4万
69.86%1,059.6万
57.65%3,589万
13.33%713.2万
137.76%1,615.8万
-3.09%636.2万
100.51%623.8万
176.58%2,276.5万
176.98%629.3万
その他の非現金項目
-61.26%607.7万
-23.84%500.7万
-38.10%649.6万
141.92%3,956.3万
-2.55%681万
136.36%1,568.5万
151.01%657.4万
9,354.05%1,049.4万
-69.41%1,635.4万
4.97%698.8万
運転資金の増減額
-184.75%-3,730.4万
-1,234.66%-4,316.3万
78.81%-1,747.4万
63.10%-6,463.6万
50.39%-2,294.5万
197.56%4,401.7万
92.37%-323.4万
-99.11%-8,247.4万
-258.65%-1.75億
-124.06%-4,624.9万
-売上債権増減額
-228.42%-1,193.3万
-317.60%-1,597.4万
-237.06%-589.2万
143.19%1,366.5万
-220.63%-726.7万
144.38%929.2万
147.71%734.1万
421.06%429.9万
---3,163.8万
--602.4万
-棚卸資産増減額
-51.80%-3,295.3万
-215.39%-2,034.4万
-201.24%-1,778.8万
83.17%-2,375.6万
68.13%-1,377.3万
42.09%-2,170.8万
146.32%1,763万
73.64%-590.5万
-710.75%-1.41億
-213.89%-4,321.6万
-前払費用増減額
3,509.58%602.8万
1.52%-1,001万
74.07%-1,029.7万
-44.15%-4,610.9万
127.15%360万
-92.36%16.7万
-63.90%-1,016.5万
-169.96%-3,971.1万
-103.89%-3,198.7万
-240.61%-1,326万
-買掛金及び未払費用の増減額
-116.80%-971.2万
71.18%-558.5万
129.48%1,181.9万
-149.25%-1,461.3万
-384.98%-1,294.1万
493.88%5,780.2万
-210.59%-1,938.2万
-1,781.37%-4,009.2万
-69.14%2,966.9万
108.90%454.1万
-その他流動資産の変動
-84.55%-63.3万
-411.61%-57.3万
79.83%-38.9万
-67.76%-153万
--85.4万
-12.83%-34.3万
63.16%-11.2万
-534.54%-192.9万
25.00%-91.2万
--0
-その他流動負債の変動
1,097.40%1,189.9万
541.20%932.3万
487.15%507.3万
805.64%770.7万
2,047.34%658.2万
-170.59%-119.3万
4,306.06%145.4万
261.80%86.4万
-98.25%85.1万
-100.69%-33.8万
営業活動によるキャッシュフロー
-63.68%-1.49億
-21.06%-1.35億
34.32%-1.16億
14.68%-4.96億
21.55%-1.18億
42.11%-9,125.9万
22.00%-1.11億
-34.04%-1.76億
-89.34%-5.82億
-34.28%-1.5億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-11,689.57%-1,355.8万
-173.93%-1,372.4万
109.78%494万
70.42%-6,674.9万
80.06%-1,110.7万
99.86%-11.5万
91.19%-501万
-51.00%-5,051.7万
-8.75%-2.26億
19.27%-5,570.2万
固定資産取引の純額
34.47%-1,355.8万
63.11%-1,372.4万
67.42%-1,645.8万
28.37%-1.21億
75.70%-1,210.7万
59.53%-2,069万
0.02%-3,720.2万
-67.80%-5,051.7万
6.14%-1.68億
24.27%-4,982.1万
事業取引の純額
--0
----
----
255.25%3,575万
--100万
---16.6万
----
----
7.89%-2,302.7万
--0
その他の投資活動純額
--0
--0
--2,139.8万
152.43%1,801.7万
--0
--2,074.1万
----
----
-969.77%-3,436.1万
---588.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-11,689.57%-1,355.8万
-173.93%-1,372.4万
109.78%494万
70.42%-6,674.9万
80.06%-1,110.7万
99.86%-11.5万
91.19%-501万
-51.00%-5,051.7万
-8.75%-2.26億
19.27%-5,570.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.86%9,808万
-74.72%5,264.6万
-104.36%-505.5万
24.06%7.43億
99.03%2.31億
68.24%1.88億
-39.38%2.08億
319.17%1.16億
219.23%5.99億
-0.10%1.16億
借入金純額
-38.78%7,969.1万
-101.92%-141.9万
-106.31%-140.6万
32.60%3.4億
15,219.87%1.13億
1,173.55%1.3億
-69.99%7,409.4万
74,346.67%2,227.4万
1,203.43%2.56億
-103.06%-75万
株式発行/消却（ネット）
-59.97%2,126.3万
-59.83%5,220.1万
--0
29.80%3.75億
49.41%9,656.4万
-47.16%5,311.2万
34.96%1.3億
247.89%9,523.7万
76.33%2.89億
-28.92%6,463.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
7.69%739.5万
-99.96%2,000
488.24%635.3万
147.47%63.6万
31.17%40.4万
43.51%686.7万
783.59%522.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---287.4万
-47.15%186.4万
-82.54%-364.9万
-55.66%2,076.1万
----
----
--352.7万
---199.9万
7,370.50%4,682.2万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.86%9,808万
-74.72%5,264.6万
-104.36%-505.5万
24.06%7.43億
99.03%2.31億
68.24%1.88億
-39.38%2.08億
319.17%1.16億
219.23%5.99億
-0.10%1.16億
現金及び現金同等物の期首残高
-4.31%2.83億
86.07%3.78億
57.36%4.94億
-39.89%3.14億
-2.90%3.92億
-44.19%2.95億
-47.21%2.03億
-39.89%3.14億
-38.51%5.22億
-31.21%4.04億
現金及び現金同等物の純増減額
-167.04%-6,485.5万
-203.87%-9,563.1万
-4.61%-1.16億
186.43%1.8億
213.33%1.02億
177.13%9,674.5万
-36.11%9,206.9万
19.33%-1.11億
36.30%-2.08億
-38.82%-8,988.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.46%2.18億
-4.31%2.83億
86.07%3.78億
57.36%4.94億
57.36%4.94億
-2.90%3.92億
-44.19%2.95億
-47.21%2.03億
-39.89%3.14億
-39.89%3.14億
フリーキャッシュ・フロー
-45.54%-1.63億
0.05%-1.48億
41.70%-1.32億
17.75%-6.17億
35.05%-1.3億
46.38%-1.12億
17.45%-1.48億
-40.33%-2.27億
-54.15%-7.5億
-12.71%-2億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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