| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.30%-6.48万 | -516.54%-2.78万 | -209.85%-1.96万 | -129.17%-3.37万 | -356.06%-1.51万 | -190.44%-7,839 | -52.42%-4,510 | -9.77%-6,316 | -65.17%-1.47万 | 42.58%-3,300 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.96%-6.48万 | 99.12%-2.78万 | -209.85%-1.96万 | -21,540.26%-318.37万 | -356.06%-1.51万 | -134.86%-6,339 | -106,557.99%-315.6万 | -9.77%-6,316 | -65.17%-1.47万 | 62.27%-3,300 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --315万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,500 | --1,500 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,500 | --1,500 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.30%-6.48万 | -516.54%-2.78万 | -209.85%-1.96万 | -129.17%-3.37万 | -356.06%-1.51万 | -190.44%-7,839 | -52.42%-4,510 | -9.77%-6,316 | -65.17%-1.47万 | 42.58%-3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.49%8.36万 | 165.19%3.44万 | 286.08%2.32万 | 153.19%3.42万 | 500.00%1.2万 | -19.80%3,208 | 548.60%1.3万 | 9.09%6,000 | 28.35%1.35万 | -72.82%2,000 |
| 借入金純額 | 245.60%8.36万 | 1,057.47%3.44万 | 286.08%2.32万 | 79.11%2.42万 | 500.00%1.2万 | -19.80%3,208 | 48.60%2,972 | 9.09%6,000 | 28.35%1.35万 | -72.82%2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.49%8.36万 | 165.19%3.44万 | 286.08%2.32万 | 153.19%3.42万 | 500.00%1.2万 | -19.80%3,208 | 548.60%1.3万 | 9.09%6,000 | 28.35%1.35万 | -72.82%2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.54%864 | 5,272.29%4,459 | 116.54%864 | -75.23%399 | 130.37%3,914 | 2,046.98%8,545 | -93.88%83 | -75.23%399 | --1,611 | --1,699 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,928.39%1.87万 | -22.08%6,594 | 1,237.66%3,595 | 138.37%465 | -134.62%-3,050 | -455.96%-4,631 | 982.38%8,462 | -24.41%-316 | -175.23%-1,212 | ---1,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168.06%1.96万 | 29.35%1.11万 | 5,272.29%4,459 | 116.54%864 | 116.54%864 | 130.37%3,914 | 2,046.98%8,545 | -93.88%83 | -75.23%399 | -75.23%399 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.30%-6.48万 | -516.54%-2.78万 | -209.85%-1.96万 | -129.17%-3.37万 | -356.06%-1.51万 | -190.44%-7,839 | -52.42%-4,510 | -9.77%-6,316 | -65.17%-1.47万 | 42.58%-3,300 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
