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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.00%-2,280万 | -76.72%610万 | -202.38%-430万 | -47.06%90万 | 92.87%-2,550万 | -85.36%-3.26億 | 265.82%2,620万 | -82.79%420万 | 100.74%170万 | -860.85%-3.58億 |
| 繰延税金 | -611.76%-870万 | -328.57%-160万 | -55.56%-140万 | -91.07%50万 | -67.57%-620万 | -94.18%170万 | 103.07%70万 | -109.47%-90万 | -82.45%560万 | -134.91%-370万 |
| その他の非現金項目 | -91.20%3,080万 | 226.92%850万 | 94.00%970万 | 242.86%720万 | -98.41%540万 | 2,996.46%3.5億 | -58.06%260万 | -27.54%500万 | 160.00%210万 | 19,911.76%3.4億 |
| 運転資金の増減額 | 68.74%-1,360万 | 12.68%2.76億 | 2.38%-1.23億 | 19.39%-7,650万 | -33.68%-8,930万 | 83.08%-4,350万 | -16.87%2.45億 | 16.08%-1.26億 | 53.11%-9,490万 | 66.31%-6,680万 |
| -売上債権増減額 | -1,495.00%-6,380万 | 18.25%2.06億 | -56.30%-1.65億 | 4.49%-7,870万 | -370.10%-2,620万 | 95.74%-400万 | -32.48%1.74億 | 30.27%-1.06億 | 31.73%-8,240万 | 112.14%970万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.00%1,620万 | 6.30%2,530万 | 51.72%-700万 | 259.70%2,140万 | 35.44%-2,350万 | 56.64%-4,050万 | -48.71%2,380万 | -402.08%-1,450万 | 85.08%-1,340万 | 33.58%-3,640万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,290.00%3,390万 | -5.16%4,410万 | 871.43%4,860万 | -2,233.33%-1,920万 | 1.25%-3,960万 | 101.43%100万 | 547.12%4,650万 | -61.54%-630万 | -88.89%90万 | 36.95%-4,010万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.07%7,740万 | 5.78%3.15億 | -1.43%-9,220万 | 13.19%-5,790万 | -51.56%-8,730万 | 2,016.28%8,240万 | -6.59%2.98億 | 8.37%-9,090万 | 39.03%-6,670万 | 49.61%-5,760万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.67%-3.49億 | 5.66%-9,000万 | -45.97%-1.01億 | -67.55%-8,830万 | -102.62%-6,970万 | -104.46%-2.52億 | -48.60%-9,540万 | -159.93%-6,940万 | -183.33%-5,270万 | -151.09%-3,440万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,800.00%1.99億 | -83.33%20万 | --0 | 71.43%-20万 | 199,100.00%1.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562.81%-3.49億 | 5.46%-9,000万 | -45.97%-1.01億 | -66.92%-8,830万 | -142.29%-6,970万 | 58.47%-5,270万 | -41.04%-9,520万 | -161.89%-6,940万 | -174.09%-5,290万 | 1,311.76%1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.25%1.51億 | -86,750.00%-1.74億 | 8,759.09%1.91億 | -58.56%9,800万 | 976.47%3,660万 | 76.58%2.38億 | 99.76%-20万 | -105.56%-220万 | 50.73%2.37億 | -82.83%340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --440万 | --0 | --0 | --440万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.14%-7,200万 | 0.00%-2,370万 | --0 | ---- | ---- | 19.62%-7,210万 | ---2,370万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.67%10万 | -100.00%-20万 | --0 | ---- | ---- | 71.43%120万 | -200.00%-10万 | --0 | 300.00%20万 | 450.00%110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.19%3,350万 | -503.75%-2.1億 | 1,533.60%1.79億 | -78.92%3,850万 | 551.79%2,530万 | 2,445.10%1.3億 | 62.20%-3,470万 | -141.67%-1,250万 | 158.27%1.83億 | -47.37%-560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.19%4.15億 | -35.35%1.6億 | -58.28%1.75億 | -20.69%2.83億 | 60.19%4.15億 | -32.88%2.59億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 | -32.88%2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.47%-2.38億 | -90.88%1,530万 | 91.72%-1,430万 | -270.95%-1.08億 | -229.63%-1.32億 | 226.49%1.6億 | 5.27%1.68億 | -80.56%-1.73億 | 208.62%6,300万 | 177.15%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.67%-30万 | 144.44%40万 | -185.71%-60万 | -200.00%-10万 | --0 | -414.29%-360万 | 95.50%-90万 | 117.07%70万 | -99.58%10万 | -483.33%-350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.56%1.76億 | -57.56%1.76億 | -35.35%1.6億 | -58.28%1.75億 | -20.69%2.83億 | 60.19%4.15億 | 60.19%4.15億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.60%-2.73億 | 11.24%2.25億 | -20.90%-1.94億 | -22.68%-1.47億 | -70.65%-1.57億 | -31.12%-1.7億 | -20.16%2.02億 | -27.22%-1.6億 | 6.71%-1.2億 | 28.35%-9,200万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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