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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.20%-294.5万 | -11.38%384万 | -47.38%1,552.3万 | -80.49%219.1万 | -31.17%566万 | -0.71%333.9万 | -35.18%433.3万 | 28.92%2,950万 | 115.82%1,122.9万 | 27.09%822.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.84%-30.6万 | -52.02%217.4万 | -39.49%1,569.1万 | -55.05%418.5万 | -50.11%307.4万 | -30.01%390.1万 | -7.27%453.1万 | 27.23%2,593.2万 | 77.30%931万 | 7.13%616.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.76%-5.8万 | 14.29%-2.4万 | 2,042.77%322.5万 | 46.15%-1.4万 | 50.00%-2.2万 | 9,497.14%328.9万 | 54.10%-2.8万 | 55.14%-16.6万 | 66.67%-2.6万 | 42.11%-4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.29%21.4万 | 28.83%21万 | 23.81%75.4万 | 31.25%21万 | 36.42%20.6万 | 21.53%17.5万 | 5.84%16.3万 | -4.25%60.9万 | 5.26%16万 | -5.03%15.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 788.07%75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.71%-10.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.26%-36.7万 | 178.90%17.2万 | -1,272.48%-127.8万 | -2,253.85%-56万 | -192.33%-31.3万 | 73.05%-18.7万 | -149.77%-21.8万 | 140.37%10.9万 | 104.74%2.6万 | 282.26%33.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2.24%-402.4万 | 377.57%102.7万 | -399.23%-347.7万 | -214.43%-180万 | 167.27%280.9万 | -84.00%-411.6万 | -147.74%-37万 | 9.42%116.2万 | 1,908.05%157.3万 | 32.53%105.1万 |
| -売上債権増減額 | -30.80%20万 | -2,650.00%-16.5万 | 65.22%-31.2万 | 25.70%-13.3万 | -46.20%-46.2万 | 495.89%28.9万 | 98.18%-6,000 | -1,080.26%-89.7万 | -414.04%-17.9万 | -377.19%-31.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.63%-12.4万 | 427.88%109.8万 | 2,158.62%131万 | 1,210.61%86.5万 | 4,950.00%29.1万 | -980.00%-5.4万 | 6,833.33%20.8万 | 825.00%5.8万 | 3,200.00%6.6万 | -200.00%-6,000 |
| -その他流動資産の変動 | -111.75%-571.1万 | -78.00%4.4万 | -7,070.83%-172.1万 | -3,022.81%-178万 | 230.23%255.6万 | -121.07%-269.7万 | -58.25%20万 | -101.44%-2.4万 | -115.49%-5.7万 | -14.85%77.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 197.40%161.1万 | 106.48%5万 | -236.00%-275.4万 | -143.14%-75.2万 | -29.22%42.4万 | -76.14%-165.4万 | -224.12%-77.2万 | 493.20%202.5万 | 439.11%174.3万 | 362.72%59.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -188.20%-294.5万 | -11.38%384万 | -47.38%1,552.3万 | -80.49%219.1万 | -31.17%566万 | -0.71%333.9万 | -35.18%433.3万 | 28.92%2,950万 | 115.82%1,122.9万 | 27.09%822.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.80%742.2万 | -119.28%-309.6万 | 141.01%5,318.8万 | -168.88%-340.7万 | 98.61%-24.2万 | 191.89%4,077.5万 | 122.05%1,606.2万 | 32.88%-1.3億 | 109.00%494.6万 | -257.57%-1,743.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -55.22%1,364万 | -79.67%414.9万 | 173.34%5,772.2万 | -22.11%402.6万 | 122.21%282.4万 | 307.10%3,046.1万 | 136.16%2,041.1万 | 48.92%-7,870.7万 | 110.92%516.9万 | 55.31%-1,271.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -168.38%-710.5万 | -67.49%-694.6万 | 91.73%-410.8万 | -6,657.50%-786.9万 | 40.38%-248.2万 | 135.20%1,039万 | 74.24%-414.7万 | -42.21%-4,965.8万 | 102.10%12万 | -153.97%-416.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.93%-101.6万 | -41.26%-31.5万 | -19.46%-149.2万 | 33.53%-22.8万 | 54.58%-25.3万 | -415.03%-78.8万 | -13.78%-22.3万 | -286.69%-124.9万 | -572.55%-34.3万 | -547.67%-55.7万 |
| その他の投資活動純額 | -65.03%24.9万 | -23.81%1.6万 | 1,210.42%106.6万 | --66.4万 | ---33.1万 | --71.2万 | 121.88%2.1万 | 97.56%-9.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.80%742.2万 | -119.28%-309.6万 | 141.01%5,318.8万 | -168.88%-340.7万 | 98.61%-24.2万 | 191.89%4,077.5万 | 122.05%1,606.2万 | 32.88%-1.3億 | 109.00%494.6万 | -257.57%-1,743.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%-2,677.6万 | 191.05%3,383.6万 | -262.97%-5,353.7万 | 197.75%3,437.7万 | -176.33%-2,203.2万 | -201.31%-2,871.9万 | -178.00%-3,716.3万 | -81.26%3,285万 | -162.69%-3,516.9万 | 59.36%-797.3万 |
| 預金増減額 | 7.97%-2,247.4万 | 208.20%3,383.6万 | -180.50%-3,875.3万 | 239.56%3,897.2万 | -206.77%-2,203.2万 | -171.66%-2,442万 | -163.61%-3,127.3万 | -75.62%4,813.8万 | -145.15%-2,792.4万 | 57.48%-718.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.54%-633.8万 | -105.99%-261.4万 | 70.85%-79.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-430.2万 | --0 | -65.18%-1,478.4万 | 0.78%-459.5万 | --0 | 0.58%-429.9万 | ---589万 | -1.64%-895万 | -3.21%-463.1万 | --5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%-2,677.6万 | 191.05%3,383.6万 | -262.97%-5,353.7万 | 197.75%3,437.7万 | -176.33%-2,203.2万 | -201.31%-2,871.9万 | -178.00%-3,716.3万 | -81.26%3,285万 | -162.69%-3,516.9万 | 59.36%-797.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.70%1.21億 | 21.24%8,660.3万 | -48.53%7,142.9万 | -40.90%5,344.2万 | -34.90%7,005.6万 | -54.55%5,466.1万 | -48.53%7,142.9万 | 3.67%1.39億 | 671.00%9,042.3万 | 679.05%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.85%-2,229.9万 | 306.23%3,458万 | 122.53%1,517.4万 | 274.59%3,316.1万 | 3.33%-1,661.4万 | 221.56%1,539.5万 | 9.43%-1,676.8万 | -1,469.94%-6,736万 | -399.78%-1,899.4万 | -724.32%-1,718.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.15%9,888.4万 | 121.70%1.21億 | 21.24%8,660.3万 | 21.24%8,660.3万 | -40.90%5,344.2万 | -34.90%7,005.6万 | -54.55%5,466.1万 | -48.53%7,142.9万 | -48.53%7,142.9万 | 671.00%9,042.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.27%-396.1万 | -14.23%352.5万 | -50.32%1,403.1万 | -81.95%196.3万 | -29.47%540.7万 | -20.53%255.1万 | -36.66%411万 | 25.19%2,824.2万 | 111.12%1,087.7万 | 20.08%766.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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