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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.39%2.44億 | -33.75%2.71億 | -36.69%2.89億 | -39.88%3.04億 | -39.88%3.04億 | -31.80%3.73億 | -33.89%4.09億 | -31.51%4.57億 | -31.20%5.05億 | -31.20%5.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -53.62%3,010.9万 | -44.92%2,794万 | -36.79%4,864.2万 | -60.02%3,527.7万 | -60.02%3,527.7万 | -38.61%6,492.1万 | -34.58%5,072.8万 | 13.18%7,695.5万 | 249.86%8,822.7万 | 249.86%8,822.7万 |
| -短期投資 | -30.33%2.14億 | -32.17%2.43億 | -36.66%2.41億 | -35.61%2.68億 | -35.61%2.68億 | -30.16%3.08億 | -33.79%3.59億 | -36.59%3.8億 | -41.20%4.17億 | -41.20%4.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.10%212.3万 | -25.05%289.9万 | 81.40%543.3万 | -73.20%225.2万 | -73.20%225.2万 | -70.26%343万 | -61.34%386.8万 | -90.09%299.5万 | -62.64%840.4万 | -62.64%840.4万 |
| -売掛金 | --0 | -10.41%119.6万 | 20.77%361.7万 | -79.85%120.5万 | -79.85%120.5万 | -80.89%220.4万 | -86.66%133.5万 | -90.09%299.5万 | -73.41%598.1万 | -73.41%598.1万 |
| -未収利息 | --212.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -32.77%170.3万 | --181.6万 | -56.79%104.7万 | -56.79%104.7万 | --122.6万 | --253.3万 | ---- | --242.3万 | --242.3万 |
| 棚卸資産 | --0 | -30.08%1,446.5万 | -19.75%1,623.8万 | -16.15%1,610.1万 | -16.15%1,610.1万 | -20.61%1,513万 | 21.92%2,068.9万 | 31.58%2,023.5万 | 21.52%1,920.2万 | 21.52%1,920.2万 |
| 前払費用 | -12.77%681万 | -6.79%658.9万 | --892.7万 | -34.76%873.2万 | -34.76%873.2万 | --780.7万 | --706.9万 | ---- | --1,338.5万 | --1,338.5万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.15%1,100.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -28.20%2.86億 | -33.07%2.95億 | -34.87%3.2億 | -39.43%3.31億 | -39.43%3.31億 | -33.44%3.99億 | -33.73%4.41億 | -33.05%4.91億 | -31.37%5.46億 | -31.37%5.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -67.88%1,242.9万 | -52.63%2,442.7万 | -49.85%3,474.2万 | -57.08%3,686.3万 | -57.08%3,686.3万 | -62.32%3,869.6万 | -52.60%5,156.9万 | -60.48%6,927.1万 | -51.62%8,588.6万 | -51.62%8,588.6万 |
| -有形固定資産総額 | -77.87%2,808.8万 | -29.11%1.13億 | -80.69%3,474.2万 | -41.24%1.24億 | -41.24%1.24億 | -46.61%1.27億 | 46.35%1.59億 | 2.65%1.8億 | -35.31%2.11億 | -35.31%2.11億 |
| -減価償却累計额 | 82.25%-1,565.9万 | 17.85%-8,842.8万 | ---- | 30.33%-8,689.8万 | 30.33%-8,689.8万 | 34.67%-8,824.3万 | ---1.08億 | ---1.11億 | 15.74%-1.25億 | 15.74%-1.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%7,650.1万 | 0.00%7,650.1万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%7,650.1万 | 0.00%7,650.1万 |
| 投資その他の資産 | --453.7万 | --1,940.5万 | --3,677.8万 | --2,582.5万 | --2,582.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -0.09%451.9万 | 161.14%431.4万 | 231.15%465.6万 | 106.86%464.4万 | 106.86%464.4万 | 94.71%452.3万 | -26.05%165.2万 | -7.56%140.6万 | -18.19%224.5万 | -18.19%224.5万 |
| 非流動資産合計 | -50.29%2,148.5万 | -9.54%4,814.6万 | 7.78%7,617.6万 | -59.10%6,733.2万 | -59.10%6,733.2万 | -76.19%4,321.9万 | -72.91%5,322.1万 | -75.68%7,067.7万 | -48.81%1.65億 | -48.81%1.65億 |
| 資産合計 | -30.36%3.08億 | -30.54%3.43億 | -29.50%3.96億 | -43.99%3.98億 | -43.99%3.98億 | -43.38%4.42億 | -42.66%4.94億 | -45.15%5.62億 | -36.39%7.11億 | -36.39%7.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 160.86%857.7万 | 147.23%647.5万 | 136.93%875.7万 | -24.13%984.8万 | -24.13%984.8万 | -38.30%328.8万 | -78.79%261.9万 | -70.71%369.6万 | 33.17%1,298万 | 33.17%1,298万 |
| -買掛金 | 160.86%857.7万 | 147.23%647.5万 | 136.93%875.7万 | -24.13%984.8万 | -24.13%984.8万 | -38.30%328.8万 | -78.79%261.9万 | -70.71%369.6万 | 33.17%1,298万 | 33.17%1,298万 |
| 当期の未払費用 | 39.00%2,537万 | 12.60%2,079.9万 | -54.83%1,689.7万 | -38.43%1,660.9万 | -38.43%1,660.9万 | -48.96%1,825.2万 | -56.30%1,847.2万 | -25.79%3,741万 | -36.19%2,697.5万 | -36.19%2,697.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.62%2,150.4万 | 12.70%2,133.7万 | 3.17%1,936.8万 | 3.17%1,925.9万 | 3.17%1,925.9万 | 3.17%1,909.5万 | -5.56%1,893.3万 | -4.20%1,877.3万 | 7.03%1,866.7万 | 7.03%1,866.7万 |
| -資本リース債務 | 12.62%2,150.4万 | 12.70%2,133.7万 | 3.17%1,936.8万 | 3.17%1,925.9万 | 3.17%1,925.9万 | 3.17%1,909.5万 | -5.56%1,893.3万 | -4.20%1,877.3万 | 7.03%1,866.7万 | 7.03%1,866.7万 |
| その他の流動負債 | --512.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 29.69%6,758.3万 | 13.08%5,732.6万 | -12.48%5,240.6万 | -24.83%5,126.9万 | -24.83%5,126.9万 | -37.95%5,211.2万 | -51.71%5,069.4万 | -43.12%5,987.9万 | -19.95%6,820.4万 | -19.95%6,820.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.10%8,675.8万 | -14.23%9,076.3万 | -13.42%9,471万 | -12.68%9,851.7万 | -12.68%9,851.7万 | -12.01%1.02億 | -11.39%1.06億 | -10.80%1.09億 | -10.27%1.13億 | -10.27%1.13億 |
| -リース債務 | -15.10%8,675.8万 | -14.23%9,076.3万 | -13.42%9,471万 | -12.68%9,851.7万 | -12.68%9,851.7万 | -12.01%1.02億 | -11.39%1.06億 | -10.80%1.09億 | -10.27%1.13億 | -10.27%1.13億 |
| その他の非流動性負債 | -18.53%1.05億 | -17.93%1.16億 | -19.40%1.22億 | -28.03%1.17億 | -28.03%1.17億 | -23.76%1.29億 | -21.27%1.41億 | -19.49%1.52億 | -18.13%1.63億 | -18.13%1.63億 |
| 非流動負債合計 | -17.02%1.91億 | -16.34%2.06億 | -16.90%2.17億 | -21.75%2.16億 | -21.75%2.16億 | -18.97%2.31億 | -17.31%2.47億 | -16.06%2.61億 | -21.77%2.76億 | -21.77%2.76億 |
| 負債合計 | -8.41%2.59億 | -11.33%2.64億 | -16.07%2.69億 | -22.36%2.67億 | -22.36%2.67億 | -23.29%2.83億 | -26.27%2.97億 | -22.91%3.21億 | -21.41%3.44億 | -21.41%3.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 |
| -普通株式 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.90%-36.03億 | -5.22%-35.66億 | -5.27%-35.14億 | -8.62%-34.77億 | -8.62%-34.77億 | -9.35%-34.35億 | -9.96%-33.89億 | -14.19%-33.38億 | -13.00%-32.01億 | -13.00%-32.01億 |
| 資本剰余金 | 1.50%36.55億 | 1.58%36.5億 | 1.66%36.44億 | 0.93%36.08億 | 0.93%36.08億 | 1.09%36.01億 | 1.22%35.93億 | 1.33%35.85億 | 1.65%35.75億 | 1.65%35.75億 |
| 自己株式 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 105.59%35.5万 | 92.34%-49.4万 | 92.91%-40.3万 | 101.16%8万 | 101.16%8万 | 22.24%-635.2万 | 21.26%-645万 | 13.03%-568.1万 | -66.15%-690.7万 | -66.15%-690.7万 |
| 株主資本 | -69.33%4,888.4万 | -59.54%7,968.8万 | -47.40%1.27億 | -64.27%1.31億 | -64.27%1.31億 | -61.34%1.59億 | -57.06%1.97億 | -60.38%2.41億 | -46.04%3.67億 | -46.04%3.67億 |
| 資本合計 | -69.33%4,888.4万 | -59.54%7,968.8万 | -47.40%1.27億 | -64.27%1.31億 | -64.27%1.31億 | -61.34%1.59億 | -57.06%1.97億 | -60.38%2.41億 | -46.04%3.67億 | -46.04%3.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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