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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.76%-4,788.8万 | 36.64%-1.93億 | 18.47%-4,704.7万 | 49.18%-4,212.1万 | 31.30%-5,152.3万 | 41.29%-5,191.5万 | 26.33%-3.04億 | 61.92%-5,770.3万 | 18.04%-8,288.7万 | 9.54%-7,499.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.14%-3,680.2万 | 25.03%-2.76億 | 29.50%-4,207.9万 | 22.37%-4,583.7万 | 67.86%-5,112.2万 | -51.58%-1.37億 | 29.71%-3.68億 | 59.02%-5,968.8万 | 54.47%-5,904.9万 | -26.73%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 117.41%639.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -558.10%-3,675.3万 | -968.41%-332.6万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.19%160.7万 | -40.02%781.5万 | -48.08%165.2万 | -36.68%169.5万 | -37.05%216.6万 | -38.28%230.2万 | -7.89%1,303万 | -7.39%318.2万 | -26.05%267.7万 | -2.99%344.1万 |
| 繰延税金 | 97.90%-3.8万 | -105.17%-14万 | -36.71%171.4万 | ---1.5万 | ---2.7万 | ---181.2万 | 2,754.90%270.8万 | --270.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 4.01%-1,304万 | -21.30%-4,358.7万 | -7.37%-1,119.4万 | 66.03%-410.7万 | -52.94%-1,470.1万 | -257.03%-1,358.5万 | -436.44%-3,593.2万 | -180.28%-1,042.6万 | -1,885.67%-1,208.9万 | -363.23%-961.2万 |
| 運転資金の増減額 | -167.62%-662.1万 | -4,124.39%-1,980万 | 41.35%-473.2万 | 83.85%-448.6万 | -137.16%-810.8万 | -117.05%-247.4万 | 102.14%49.2万 | 84.40%-806.8万 | -648.17%-2,777.2万 | 48.26%2,182.2万 |
| -売掛金増減額 | -180.78%-241.2万 | -71.07%477.6万 | -82.00%99.9万 | 43.05%-86.9万 | -91.79%166万 | 138.64%298.6万 | 33.19%1,651.1万 | 121.86%555.1万 | -1,140.65%-152.6万 | 6,992.63%2,021.4万 |
| -在庫増減額 | 42.42%-114.3万 | 120.55%69.9万 | 838.62%107.1万 | 153.40%111.5万 | 131.32%49.8万 | -570.38%-198.5万 | -568.17%-340.1万 | 69.21%-14.5万 | -192.44%-208.8万 | -172.54%-159万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.92%86.8万 | -18.78%-2,000.8万 | 77.82%-316.3万 | 105.85%108.1万 | -742.25%-1,064.6万 | -142.41%-728万 | 51.34%-1,684.4万 | 54.61%-1,426.2万 | -714.67%-1,848.3万 | -230.44%-126.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.46%-97.6万 | -48.12%358.3万 | -142.40%-86.7万 | -24.80%-345.2万 | -51.48%231.1万 | 95.22%559.1万 | 367.05%690.6万 | 160.15%204.5万 | 74.32%-276.6万 | -11.83%476.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -65.62%-295.8万 | -230.22%-885万 | -120.53%-277.2万 | 18.84%-236.1万 | -541.53%-193.1万 | -199.94%-178.6万 | -214.53%-268万 | 93.36%-125.7万 | -159.50%-290.9万 | -105.13%-30.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.76%-4,788.8万 | 36.64%-1.93億 | 18.47%-4,704.7万 | 49.18%-4,212.1万 | 31.30%-5,152.3万 | 41.29%-5,191.5万 | 26.33%-3.04億 | 61.92%-5,770.3万 | 18.04%-8,288.7万 | 9.54%-7,499.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.56%1,925.8万 | -61.85%1.4億 | -56.56%1,738.3万 | -49.36%5,641.2万 | -70.09%2,517.1万 | -68.84%4,059.8万 | 80.41%3.66億 | -66.71%4,001.4万 | 13,521.08%1.11億 | 15.35%8,414.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.74%-15.7万 | -94.95%38万 | -101.87%-23.7万 | 769.61%121.2万 | 79.23%-16.2万 | 89.70%-43.3万 | 150.17%752万 | 315.13%1,268.4万 | 93.84%-18.1万 | 76.23%-78万 |
| 投資商品取引の純額 | -52.68%1,941.5万 | -61.16%1.39億 | -35.53%1,762万 | -50.53%5,520万 | -70.17%2,533.3万 | -69.49%4,103.1万 | 64.54%3.58億 | -78.33%2,733万 | 5,198.01%1.12億 | 11.41%8,492.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.56%1,925.8万 | -61.85%1.4億 | -56.56%1,738.3万 | -49.36%5,641.2万 | -70.09%2,517.1万 | -68.84%4,059.8万 | 80.41%3.66億 | -66.71%4,001.4万 | 13,521.08%1.11億 | 15.35%8,414.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,200.3万 | -98.01%3万 | -88.35%1.2万 | 0 | -96.15%1.8万 | 0 | -95.84%150.8万 | -95.96%10.3万 | 0 | -96.16%46.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,000 | -96.04%3万 | -88.35%1.2万 | --0 | -96.15%1.8万 | --0 | -97.72%75.8万 | -94.28%10.3万 | --0 | -95.91%46.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%75万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,200.3万 | -98.01%3万 | -88.35%1.2万 | --0 | -96.15%1.8万 | --0 | -95.84%150.8万 | -95.96%10.3万 | --0 | -96.16%46.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.02%3,527.7万 | 249.86%8,822.7万 | -38.61%6,492.1万 | -34.58%5,072.8万 | 13.18%7,695.5万 | 249.86%8,822.7万 | -87.32%2,521.8万 | 95.79%1.06億 | -49.10%7,754.5万 | -54.72%6,799.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.17%1,337.3万 | -183.70%-5,301.2万 | -68.61%-2,965.2万 | -49.87%1,429.1万 | -373.69%-2,633.4万 | -126.45%-1,131.7万 | 136.47%6,333.6万 | 38.91%-1,758.6万 | 129.00%2,850.8万 | 333.81%962.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.78%-8,000 | 118.96%6.2万 | -85.45%8,000 | 66.78%-9.8万 | 252.86%10.7万 | 364.71%4.5万 | -255.43%-32.7万 | 650.00%5.5万 | -1,080.00%-29.5万 | -89.19%-7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.79%4,864.2万 | -60.02%3,527.7万 | -60.02%3,527.7万 | -38.61%6,492.1万 | -34.58%5,072.8万 | 13.18%7,695.5万 | 249.86%8,822.7万 | 249.86%8,822.7万 | 95.79%1.06億 | -49.10%7,754.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.22%-4,804.5万 | 37.53%-1.93億 | 18.78%-4,728.4万 | 49.25%-4,215.4万 | 31.79%-5,168.5万 | 43.49%-5,234.8万 | 27.58%-3.1億 | 63.02%-5,821.5万 | 20.18%-8,306.8万 | 12.08%-7,577.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
