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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.06%-2,454.5万 | -0.56%-2,189.4万 | -37.33%-2,850.6万 | -51.16%-8,616万 | -218.56%-2,335.4万 | -37.02%-2,027.5万 | -31.05%-2,177.3万 | -13.69%-2,075.8万 | 16.09%-5,700万 | 58.28%-733.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.52%-2,834.4万 | 24.92%-2,499.3万 | 4.21%-2,951.8万 | -3.22%-1.18億 | 14.82%-2,775.4万 | 9.53%-2,564.5万 | -23.64%-3,328.7万 | -18.58%-3,081.5万 | -32.25%-1.14億 | -42.82%-3,258.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -106.94%-3.4万 | --0 | --0 | --0 | ---3.4万 | --49万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.42%234.7万 | 169.61%226.2万 | 182.94%225.5万 | 122.56%586.9万 | 208.78%225.1万 | 198.05%198.2万 | 32.54%83.9万 | 30.66%79.7万 | 50.17%263.7万 | 31.12%72.9万 |
| その他の非現金項目 | 3.25%57.1万 | 1.26%56.2万 | 8.62%59.2万 | -43.53%222.2万 | -14.56%56.9万 | -55.76%55.3万 | -13.15%55.5万 | -60.51%54.5万 | 1,067.66%393.5万 | 5,023.08%66.6万 |
| 運転資金の増減額 | -228.38%-121.7万 | -174.04%-268.6万 | -174.09%-463.5万 | -67.62%1,092.5万 | -99.55%9.3万 | -87.51%94.8万 | -23.49%362.8万 | 583.72%625.6万 | 2,153.38%3,373.7万 | 17,873.68%2,049万 |
| -前払費用増減額 | -384.42%-122.3万 | -231.43%-140.5万 | -5.42%-42.8万 | 215.25%171.6万 | 624.42%62.3万 | 108.85%43万 | -41.33%106.9万 | -127.81%-40.6万 | 66.43%-148.9万 | 111.51%8.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.61%13万 | -73.59%90万 | -128.80%-304.3万 | 53.17%422.3万 | 196.28%59.6万 | -66.69%154.9万 | 285.08%340.8万 | 38.40%-133万 | -1.25%275.7万 | -171.89%-61.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.97%-12.4万 | -156.89%-218.1万 | -114.56%-116.4万 | -84.64%498.6万 | -105.36%-112.6万 | -113.22%-103.1万 | -141.72%-84.9万 | 395.17%799.2万 | --3,246.9万 | --2,102.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.06%-2,454.5万 | -0.56%-2,189.4万 | -37.33%-2,850.6万 | -51.16%-8,616万 | -218.56%-2,335.4万 | -37.02%-2,027.5万 | -31.05%-2,177.3万 | -13.69%-2,075.8万 | 16.09%-5,700万 | 58.28%-733.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.21%-3,889.5万 | -3,294.04%-1.08億 | -41.82%2,148.5万 | 142.78%7,901.5万 | 233.62%1,583.7万 | 137.19%2,942万 | 97.10%-317.1万 | 3,699.32%3,692.9万 | -667.68%-1.85億 | 126.62%474.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.45%-77.7万 | 77.21%-235.4万 | 96.37%-17.5万 | 40.25%-2,814.7万 | 80.57%-680.7万 | 19.35%-618.9万 | -292.85%-1,032.8万 | -172.49%-482.3万 | -837.53%-4,711.1万 | -3,105.67%-3,503.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -207.05%-3,811.8万 | -1,570.88%-1.05億 | -48.12%2,166万 | 177.89%1.07億 | -43.08%2,264.4万 | 149.84%3,560.9万 | 106.71%715.7万 | 5,511.83%4,175.2万 | -466.30%-1.38億 | 337.64%3,978.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.21%-3,889.5万 | -3,294.04%-1.08億 | -41.82%2,148.5万 | 142.78%7,901.5万 | 233.62%1,583.7万 | 137.19%2,942万 | 97.10%-317.1万 | 3,699.32%3,692.9万 | -667.68%-1.85億 | 126.62%474.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | -193.16%-36.8万 | 22,626,500.00%2.26億 | -99.68%69.1万 | -30.42%29.5万 | 0 | -99.82%39.5万 | -98.73%1,000 | 18,120.63%2.19億 | 21,100.00%42.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---61.5万 | --2.26億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.17億 | ---5.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | -37.47%24.7万 | 57,700.00%57.8万 | -62.49%69.1万 | -38.16%29.5万 | --0 | 18.26%39.5万 | -98.73%1,000 | 24.54%184.2万 | 220.13%47.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,000 | -193.16%-36.8万 | 22,626,500.00%2.26億 | -99.68%69.1万 | -30.42%29.5万 | --0 | -99.82%39.5万 | -98.73%1,000 | 18,120.63%2.19億 | 21,100.00%42.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286.51%1.23億 | 348.56%2.53億 | -16.04%3,378.3万 | -36.04%4,023.7万 | -3.28%4,100.5万 | -76.18%3,186万 | 29.06%5,640.9万 | -36.04%4,023.7万 | -35.21%6,291.4万 | -56.88%4,239.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -793.69%-6,343.8万 | -429.09%-1.3億 | 1,255.71%2.19億 | 71.54%-645.4万 | -234.35%-722.2万 | 110.01%914.5万 | -127.27%-2,454.9万 | 184.21%1,617.2万 | 33.68%-2,267.7万 | 93.90%-216万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.60%5,970.3万 | 286.51%1.23億 | 348.56%2.53億 | -16.04%3,378.3万 | -16.04%3,378.3万 | -3.28%4,100.5万 | -76.18%3,186万 | 29.06%5,640.9万 | -36.04%4,023.7万 | -36.04%4,023.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.32%-2,532.2万 | 24.46%-2,424.8万 | -12.12%-2,868.1万 | -9.79%-1.14億 | 28.81%-3,016.1万 | -17.77%-2,646.4万 | -66.82%-3,210.1万 | -27.73%-2,558.1万 | -42.71%-1.04億 | -127.00%-4,236.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
