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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.10%-11.38万 | 26.41%-6.39万 | -34.64%-25.36万 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87万 | -63.20%-10.93万 | -65.96%-8.68万 | -41.09%-18.84万 | 68.87%-2.76万 | -5,905.45%-4.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.62%-5.29万 | 11.88%-8.66万 | 15.92%-33.79万 | 37.88%-6.93万 | 7.49%-8.27万 | 25.53%-8.76万 | -18.02%-9.83万 | -36.40%-40.19万 | 13.61%-11.16万 | 23.39%-8.94万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -61.45%7万 | -56.25%1.75万 | -56.25%1.75万 | -65.54%1.75万 | -65.54%1.75万 | -7.89%18.16万 | -18.83%4万 | -18.83%4万 |
| 運転資金の増減額 | -55.32%-6.09万 | 475.59%2.27万 | -55.25%1.43万 | -2.18%4.3万 | 108.17%1.65万 | -31,500.00%-3.92万 | 69.50%-6,047 | 188.81%3.2万 | 601.75%4.4万 | -88.37%7,927 |
| -売掛金増減額 | 75.60%1,022 | -55.26%-1,964 | 489.19%218 | -92.83%81 | -17.84%820 | 156.89%582 | -18.45%-1,265 | -99.90%37 | 238.82%1,130 | -97.28%998 |
| -前払費用増減額 | -120.41%-1,844 | 49.52%-5,098 | -8.34%1.59万 | -7.38%7,852 | 3.83%9,133 | 2.71%9,034 | -16.05%-1.01万 | 164.56%1.74万 | -32.94%8,478 | 2.22%8,796 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.03%-6万 | 459.98%2.98万 | -112.61%-1,836 | 2.09%3.51万 | 450.78%6,549 | -517.96%-4.88万 | 152.86%5,317 | 132.16%1.46万 | 266.93%3.44万 | -108.18%-1,867 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.10%-11.38万 | 26.41%-6.39万 | -34.64%-25.36万 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87万 | -63.20%-10.93万 | -65.96%-8.68万 | -41.09%-18.84万 | 68.87%-2.76万 | -5,905.45%-4.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.2万 | -5.11%23.73万 | 23.88万 | -1.12万 | 0 | 0 | 25万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---4.2万 | --6,269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --23.88万 | ---1.12万 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.2万 | -5.11%23.73万 | --23.88万 | ---1.12万 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.18%20.85万 | -29.67%3.51万 | -79.05%4.99万 | -28.88%5.51万 | -12.74%10.39万 | 14.60%21.31万 | -79.05%4.99万 | 359.87%23.83万 | -8.04%7.75万 | 110.24%11.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.83%-17.57万 | 6.22%17.34万 | 92.14%-1.48万 | 27.46%-2万 | -17.42%-4.87万 | -63.20%-10.93万 | 411.96%16.32万 | -201.02%-18.84万 | -117.91%-2.76万 | -249.97%-4.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.48%3.27万 | -2.18%20.85万 | -29.67%3.51万 | -29.67%3.51万 | -28.88%5.51万 | -12.74%10.39万 | 14.60%21.31万 | -79.05%4.99万 | -79.05%4.99万 | -8.04%7.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.10%-11.38万 | 26.41%-6.39万 | -34.64%-25.36万 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87万 | -63.20%-10.93万 | -65.96%-8.68万 | -41.09%-18.84万 | 68.87%-2.76万 | -5,905.45%-4.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
