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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 141.68%4,041.78万 | -1,058.48%-9,696.83万 | -22.93%-837.03万 | -105.27%-680.87万 | 401.59%1.29億 | -20.93%2,576.66万 | 1,325.50%3,258.73万 | -95.61%228.6万 | -50.12%5,212.46万 | 1,295.07%1.05億 |
その他の非現金項目 | -263.16%-221.41万 | -57.66%135.7万 | 21.10%320.5万 | 88.61%264.65万 | -9.77%140.31万 | 16.97%155.51万 | 279.44%132.94万 | 130.45%35.04万 | 32.27%-115.08万 | 32.99%-169.91万 |
運転資金の増減額 | 1,212.19%522.63万 | 112.10%39.83万 | -171.50%-329.03万 | 394.01%460.17万 | 12.96%-156.51万 | -158.61%-179.81万 | -70.42%306.8万 | 361.86%1,037.14万 | -1,090.88%-396.07万 | 104.35%39.97万 |
-売掛金増減額 | 87,651.91%530.91万 | -100.25%-6,064 | 321.37%241.97万 | 33.11%-109.31万 | -178.31%-163.42万 | -6.41%208.69万 | -69.09%222.98万 | 288.41%721.45万 | -597.00%-382.91万 | 108.40%77.04万 |
-その他流動資産の変動 | 15,720.76%6.55万 | 98.35%-419 | 32.21%-2.53万 | -44.39%-3.74万 | -316.29%-2.59万 | -85.41%1.2万 | 200.07%8.2万 | -207.07%-8.19万 | -113.52%-2.67万 | 791.96%19.73万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.53%2,667.49万 | 111.69%5,503.04万 | -20.45%2,599.6万 | 29.62%3,267.76万 | -43.14%2,521.08万 | 321.11%4,433.58万 | 118.20%1,052.84万 | -235.25%-5,784.59万 | 12.90%4,277.08万 | -35.04%3,788.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 7.21%-234.86万 | -151.87%-253.13万 | 544.38%487.99万 | -200.00%-109.81万 | 115.32%109.81万 | -226.67%-716.68万 | 215.09%565.79万 | -196.44%-491.61万 | 495.77%509.74万 | 8.35%-128.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --48 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---3,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.05億 | ---- | ---3,525万 |
配当金支払総額 | 17.87%-2,423.55万 | 7.04%-2,950.91万 | -4.05%-3,174.24万 | -3.91%-3,050.75万 | 5.99%-2,935.88万 | 14.98%-3,123.01万 | 11.30%-3,673.45万 | 0.06%-4,141.3万 | -9.47%-4,143.9万 | -5.69%-3,785.34万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,251万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,478.21%2,097.5万 | 93.93%-39万 | -117.87%-642.92万 | 272.84%3,598.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.69%-2,658.42万 | -104.86%-5,503.04万 | 15.56%-2,686.25万 | -12.56%-3,181.11万 | 31.55%-2,826.07万 | -292.14%-4,128.59万 | -118.20%-1,052.84万 | 235.25%5,784.59万 | -10.34%-4,277.08万 | 33.53%-3,876.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --86.65万 | --0 | --304.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --9.07万 | --0 | -200.00%-86.65万 | 128.41%86.65万 | -200.00%-304.99万 | --304.99万 | --0 | --0 | --0 | ---87.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --9.07万 | --0 | --0 | --86.65万 | --0 | --304.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -51.53%2,667.49万 | 111.69%5,503.04万 | -20.45%2,599.6万 | 29.62%3,267.76万 | -43.14%2,521.08万 | 321.11%4,433.58万 | 118.20%1,052.84万 | -235.25%-5,784.59万 | 12.90%4,277.08万 | -35.04%3,788.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし