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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.38%-3.6万 | 1,034.45%2.21万 | 48.40%-9.91万 | 83.37%-1.01万 | -115.84%-4.09万 | 25.96%-4.58万 | 95.34%-2,366 | -1,549.06%-19.21万 | -123,536.73%-6.06万 | -502.35%-1.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.55%-8,393 | 39.96%-3.59万 | -147.19%-54.11万 | -492.80%-38.16万 | -14.73%-4.88万 | 8.11%-5.1万 | -5.71%-5.97万 | -14.89%-21.89万 | -22.00%-6.44万 | 40.05%-4.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.25%11 | -25.00%12 | -30.43%64 | -30.43%16 | -30.43%16 | -30.43%16 | -30.43%16 | -30.30%92 | -30.30%23 | -30.30%23 |
| 資産減損費用 | --0 | --3,500 | --34.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -629.87%-2.76万 | -5.05%5.45万 | 273.85%9.98万 | 681.87%2.94万 | -66.68%7,836 | 182.18%5,212 | 895.66%5.74万 | -85.06%2.67万 | -92.86%3,762 | -65.26%2.35万 |
| -売上債権増減額 | 30.85%-5,247 | 1,341.61%1.79万 | -617.67%-1.91万 | -229.58%-2,773 | -289.31%-7,294 | -596.79%-7,588 | -18.68%-1,442 | 188.40%3,689 | 153.42%2,140 | 350.12%3,853 |
| -前払費用増減額 | 0.52%-8,670 | 0.89%1,928 | 96.09%-14 | 4.30%3,395 | 4.33%3,395 | -88.11%-8,715 | 185.54%1,911 | -64.98%-358 | 8.39%3,255 | 8.36%3,254 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.68%-1.37万 | -39.12%3.46万 | 408.91%11.89万 | 1,863.14%2.88万 | -28.50%1.17万 | 3,570.16%2.15万 | 517.71%5.69万 | -87.24%2.34万 | -103.04%-1,633 | -74.29%1.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.38%-3.6万 | 1,034.45%2.21万 | 48.40%-9.91万 | 83.37%-1.01万 | -115.84%-4.09万 | 25.96%-4.58万 | 95.34%-2,366 | -1,549.06%-19.21万 | -123,536.73%-6.06万 | -502.35%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%-3,500 | -18,571.43%-65.35万 | -65万 | 0 | 0 | 0.00%-3,500 | 0.00%-3,500 | 0 | 0 |
| 資本支出 | --0 | 0.00%-3,500 | 0.00%-3,500 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-3,500 | 0.00%-3,500 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-3,500 | -18,571.43%-65.35万 | ---65万 | --0 | --0 | 0.00%-3,500 | 0.00%-3,500 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,897.87%93.9万 | 0 | 0 | |||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,897.87%93.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.74%72.43万 | -12.70%70.57万 | 1,144.98%80.83万 | -17.62%71.58万 | -14.78%75.67万 | -15.50%80.25万 | 1,144.98%80.83万 | 96.30%6.49万 | 4,733.72%86.89万 | 4,103.48%88.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.38%-3.6万 | 417.23%1.86万 | -201.24%-75.26万 | -989.56%-66.01万 | -115.84%-4.09万 | 25.96%-4.58万 | -100.66%-5,866 | 2,234.00%74.34万 | -229.03%-6.06万 | -502.35%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.94%3.83万 | -9.74%72.43万 | -93.11%5.57万 | -93.11%5.57万 | -17.62%71.58万 | -14.78%75.67万 | -15.50%80.25万 | 1,144.98%80.83万 | 1,144.98%80.83万 | 4,733.72%86.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.38%-3.6万 | 417.23%1.86万 | 47.53%-10.26万 | 83.37%-1.01万 | -115.84%-4.09万 | 25.96%-4.58万 | 89.18%-5,866 | -1,191.17%-19.56万 | -123,536.73%-6.06万 | -502.35%-1.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
