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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.80%1,553.4万 | -7.34%674.4万 | 37.40%3,700.3万 | 51.69%2,153.7万 | -512.33%-546.2万 | 28.41%1,365万 | 143.01%727.8万 | 52.94%2,693.1万 | 93.30%1,419.8万 | 73.37%-89.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 426.24%845.3万 | 223.17%731.5万 | -98.40%58.2万 | 254.82%844.4万 | 107.99%66.8万 | -108.34%-259.1万 | -130.92%-593.9万 | -31.68%3,645.6万 | -135.57%-545.4万 | -176.96%-835.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.31%-675.5万 | -143.12%-451.3万 | 220.60%2,853.1万 | -102.97%-30万 | -68.57%545.3万 | 138.87%1,291.3万 | 158.47%1,046.5万 | 53.40%-2,365.8万 | 163.65%1,010.9万 | 273.85%1,735万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.91%92万 | -8.32%92.6万 | -0.10%397.3万 | -3.74%97.7万 | -1.89%98.7万 | 0.40%99.9万 | 5.10%101万 | 3.59%397.7万 | 3.78%101.5万 | 4.68%100.6万 |
| 繰延税金 | 116.64%121.8万 | -31.64%93.1万 | -418.99%-730.8万 | 80.10%-20.8万 | 80.17%-114.3万 | -214.16%-731.9万 | -49.33%136.2万 | -69.26%229.1万 | -151.25%-104.5万 | -646.26%-576.3万 |
| その他の非現金項目 | 91.47%-5.5万 | 39.13%-37.8万 | -527.26%-264.9万 | -553.19%-61.4万 | -389.10%-76.9万 | -328.72%-64.5万 | -474.10%-62.1万 | -42.86%62万 | -174.02%-9.4万 | -23.56%26.6万 |
| 運転資金の増減額 | 40.54%506.1万 | 25.69%-422.9万 | 33.96%-1,289.2万 | 120.07%654.7万 | -43.56%-1,734.9万 | 326.76%360.1万 | 35.50%-569.1万 | 14.05%-1,952.1万 | 287.46%297.5万 | 6.54%-1,208.5万 |
| -売掛金増減額 | -36.21%231.7万 | 68.40%-26.7万 | 133.14%75.4万 | 101.06%266.2万 | -192.71%-469.5万 | 1,951.98%363.2万 | 61.10%-84.5万 | 49.31%-227.5万 | 398.20%132.4万 | -205.87%-160.4万 |
| -在庫増減額 | 102.61%9.4万 | 207.02%310.7万 | 105.71%33.3万 | 75.37%353.2万 | -453.15%-61.4万 | 31.42%-359.7万 | 140.64%101.2万 | 22.02%-583.2万 | 197.67%201.4万 | 97.02%-11.1万 |
| -前払費用増減額 | -74.40%8.6万 | 66.28%28.6万 | -88.10%4.2万 | -115.76%-6.1万 | -133.33%-40.5万 | 258.49%33.6万 | 116.59%17.2万 | 135.62%35.3万 | -14.76%38.7万 | 211.47%121.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.88%405.1万 | -26.46%-568.8万 | -21.41%-1,262.4万 | 262.99%55.9万 | -1.70%-1,140.6万 | -25.02%272.1万 | -51.65%-449.8万 | -10.78%-1,039.8万 | -77.15%15.4万 | -15.70%-1,121.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -392.14%-148.7万 | -8.81%-166.7万 | -2.05%-139.7万 | 83.96%-14.5万 | 38.11%-22.9万 | 707.94%50.9万 | -869.62%-153.2万 | -272.01%-136.9万 | -332.54%-90.4万 | -687.30%-37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.80%1,553.4万 | -7.34%674.4万 | 37.40%3,700.3万 | 51.69%2,153.7万 | -512.33%-546.2万 | 28.41%1,365万 | 143.01%727.8万 | 52.94%2,693.1万 | 93.30%1,419.8万 | 73.37%-89.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,696.15%1,817.5万 | 201.66%2,449.5万 | 132.57%2,210.4万 | 141.70%2,883.4万 | 1,250.08%1,671.4万 | -43.58%65万 | -2,057.03%-2,409.4万 | -1,111.78%-6,787万 | -5,527.24%-6,914.3万 | -64.95%123.8万 |
| 資本支出 | -104.33%-42.5万 | -12.96%-30.5万 | 69.42%-113万 | 17.61%-56.6万 | 89.16%-8.6万 | 58.23%-20.8万 | 84.27%-27万 | 9.75%-369.5万 | 62.42%-68.7万 | -18.71%-79.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,997.90%1,800万 | 196.68%2,400万 | 129.49%2,063.4万 | 140.02%2,800万 | --1,660万 | --85.8万 | ---2,482.4万 | ---6,995.9万 | ---6,995.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --60万 | -20.00%80万 | -55.05%260万 | -6.85%140万 | -90.15%20万 | --0 | 66.67%100万 | -46.45%578.4万 | -51.55%150.3万 | -51.64%203.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,696.15%1,817.5万 | 201.66%2,449.5万 | 132.57%2,210.4万 | 141.70%2,883.4万 | 1,250.08%1,671.4万 | -43.58%65万 | -2,057.03%-2,409.4万 | -1,111.78%-6,787万 | -5,527.24%-6,914.3万 | -64.95%123.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.97%-437.7万 | -14.93%-437.3万 | 58.62%-1,522.7万 | -0.40%-380.6万 | 83.86%-380.9万 | 31.81%-380.7万 | 0.44%-380.5万 | -156.51%-3,680.1万 | 0.50%-379.1万 | -624.52%-2,360.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -33.03%-174.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -14.37%-390.8万 | -14.31%-390.6万 | 55.54%-1,367.2万 | -0.03%-341.8万 | 83.32%-342万 | 0.00%-341.7万 | -0.03%-341.7万 | -162.58%-3,075.3万 | -16.66%-341.7万 | -600.24%-2,050.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.26%-46.9万 | -20.36%-46.7万 | 63.87%-155.5万 | -3.74%-38.8万 | 87.46%-38.9万 | 7.58%-39万 | 4.43%-38.8万 | -225.08%-430.4万 | -15.08%-37.4万 | -840.00%-310.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.97%-437.7万 | -14.93%-437.3万 | 58.62%-1,522.7万 | -0.40%-380.6万 | 83.86%-380.9万 | 31.81%-380.7万 | 0.44%-380.5万 | -156.51%-3,680.1万 | 0.50%-379.1万 | -624.52%-2,360.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.84%1.68億 | 45.00%1.41億 | -44.36%9,750.2万 | -39.31%9,481.7万 | -51.32%8,737.4万 | -55.64%7,688.1万 | -44.36%9,750.2万 | 6.03%1.75億 | -8.33%1.56億 | 3.45%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.54%2,933.2万 | 230.28%2,686.6万 | 156.44%4,388万 | 179.28%4,656.5万 | 132.00%744.3万 | 69.27%1,049.3万 | -960.75%-2,062.1万 | -879.74%-7,774万 | -1,321.38%-5,873.6万 | -656.14%-2,325.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.13%1.98億 | 118.84%1.68億 | 45.00%1.41億 | 45.00%1.41億 | -39.31%9,481.7万 | -51.32%8,737.4万 | -55.64%7,688.1万 | -44.36%9,750.2万 | -44.36%9,750.2万 | -8.33%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.40%1,510.9万 | -8.12%643.9万 | 54.39%3,587.3万 | 55.21%2,097.1万 | -229.26%-554.8万 | 32.67%1,344.2万 | 448.36%700.8万 | 71.93%2,323.6万 | 144.90%1,351.1万 | 58.06%-168.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
