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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 595.89%720.77万 | 42.42%-210.94万 | -155.43%-280.02万 | 51.40%-224.86万 | 91.86%-218.29万 | -104.58%-145.35万 | -5.53%-366.36万 | 182.97%505.13万 | 2.60%-462.66万 | -924.48%-2,680.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 405.23%585.48万 | 95.14%-85.32万 | -97.54%45.88万 | 1,162.85%1,329.22万 | 914.90%1,412.39万 | -118.81%-191.82万 | -190.18%-1,756.07万 | 1,473.61%1,864.72万 | 55.18%105.26万 | -133.03%-173.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.71%2.24万 | 26.30%2.47万 | -17.60%1.82万 | -12.77%7.91万 | -23.71%1.78万 | -7.24%1.97万 | -10.53%1.96万 | -9.11%2.21万 | 189.21%9.07万 | 1,306.51%2.33万 |
| 株式ベースの報酬 | 579.14%63.87万 | 1,998.29%195.2万 | -78.99%6.2万 | -14.32%57.64万 | 869.14%9.41万 | -45.41%9.41万 | -45.41%9.3万 | -13.72%29.52万 | -83.29%67.27万 | -102.03%-1.22万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | -199.25%-270.21万 | -21,707.75%-342.62万 | -99.31%4,292 | -99.50%5,496 | -30.56%71.44万 | --272.25万 | ---1.57万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -121.48%-298.16万 | 82.66%-242.77万 | -71.74%-1,538.47万 | 42.80%-1,503.72万 | -101.04%-22.46万 | 1,322.63%1,388.13万 | -171.83%-1,400.42万 | 3.67%-895.83万 | ---2,628.75万 |
| 運転資金の増減額 | 21.10%69.17万 | -145.83%-25.12万 | -46.22%-91.16万 | 1,014.40%189.05万 | 67.69%204.49万 | 173.74%57.12万 | -131.66%-10.22万 | 36.01%-62.34万 | -11.84%-20.67万 | 46.54%121.94万 |
| -売掛金増減額 | 46.77%1.57万 | -115.26%-4,722 | -5.27%-3.76万 | -143.77%-1.43万 | -22.96%-2.03万 | -90.54%1.07万 | 139.75%3.1万 | -358.74%-3.57万 | -72.02%3.28万 | -1,735.32%-1.65万 |
| -前払費用増減額 | -305.58%-22.48万 | -112.11%-2,402 | -205.37%-1.64万 | -148.00%-5,340 | 15.83%1.47万 | -678.92%-5.54万 | 383.04%1.98万 | 23.75%1.55万 | -44.14%1.11万 | -79.24%1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.25%90.08万 | -59.56%-24.41万 | -42.16%-85.76万 | 862.14%191.01万 | 67.63%205.04万 | 169.92%61.59万 | -137.53%-15.3万 | 39.72%-60.32万 | 22.13%-25.06万 | 58.86%122.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595.89%720.77万 | 42.42%-210.94万 | -155.43%-280.02万 | 51.40%-224.86万 | 91.86%-218.29万 | -104.58%-145.35万 | -5.53%-366.36万 | 182.97%505.13万 | 2.60%-462.66万 | -924.48%-2,680.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.17%-512.89万 | -411.51%-393.57万 | -144.45%-232.78万 | 49.43%-362.65万 | -61.41%-120.72万 | 51.70%-69.77万 | 70.67%-76.94万 | 59.58%-95.23万 | 49.13%-717.16万 | 65.53%-74.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -337.94%-1,050.23万 | 54.42%143.77万 | -144.45%-232.78万 | 49.43%-362.65万 | -61.41%-120.72万 | -66.03%-239.81万 | 135.49%93.1万 | 59.58%-95.23万 | 49.13%-717.16万 | 65.53%-74.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.17%-512.89万 | -411.51%-393.57万 | -144.45%-232.78万 | 49.43%-362.65万 | -61.41%-120.72万 | 51.70%-69.77万 | 70.67%-76.94万 | 59.58%-95.23万 | 49.13%-717.16万 | 65.53%-74.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19,794.41%224.22万 | 276,649.00%3,148.79万 | 18,137.89%814.43万 | 71,935.26%817.84万 | -0.01%-1.14万 | -1.39%-1.14万 | -2.10%-1.14万 | -112.69%-4.52万 | -1.14万 |
| 借入金純額 | --0 | 33.32%-7,591 | 0.01%-1.14万 | -0.87%-4.55万 | 0.00%-1.14万 | -0.01%-1.14万 | -1.39%-1.14万 | -2.10%-1.14万 | ---4.52万 | ---1.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --251.11万 | --818.98万 | --818.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --224.98万 | --2,898.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19,794.41%224.22万 | 276,649.00%3,148.79万 | 18,137.89%814.43万 | 71,935.26%817.84万 | -0.01%-1.14万 | -1.39%-1.14万 | -2.10%-1.14万 | -112.69%-4.52万 | ---1.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.32%5,697.05万 | 90.40%5,996.34万 | 5.56%3,290.81万 | -30.47%3,117.57万 | -18.29%2,733.24万 | -18.21%2,901.89万 | -20.53%3,149.35万 | -30.47%3,117.57万 | -26.79%4,483.7万 | -26.51%3,345.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.13%207.88万 | 14.43%-380.29万 | 544.86%2,635.99万 | 119.16%226.92万 | 117.37%478.84万 | -107.14%-216.25万 | 27.22%-444.44万 | 148.34%408.77万 | 35.96%-1,184.34万 | -475.91%-2,756.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -941.22%-400.42万 | -58.88%81万 | 118.45%69.54万 | 70.47%-53.68万 | -96.89%78.73万 | 101.47%47.6万 | 0.70%196.98万 | -216.05%-376.99万 | -187.03%-181.8万 | 515.70%2,529.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.39%5,504.52万 | 96.32%5,697.05万 | 90.40%5,996.34万 | 5.56%3,290.81万 | 5.56%3,290.81万 | -18.29%2,733.24万 | -18.21%2,901.89万 | -20.53%3,149.35万 | -30.47%3,117.57万 | -30.47%3,117.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.46%-329.46万 | 75.42%-67.17万 | -225.10%-512.8万 | 50.20%-587.51万 | 87.70%-339万 | -112.71%-385.16万 | 55.17%-273.25万 | 148.54%409.91万 | 37.41%-1,179.82万 | -475.67%-2,755.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
