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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%1,096.1万 | 17.44%1,171.7万 | 21.91%1,004.2万 | 8.31%4,008.4万 | -7.44%1,248.1万 | 20.43%938.9万 | 5.12%997.7万 | 32.07%823.7万 | 38.62%3,700.8万 | 23.45%1,348.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.76%653.8万 | 17.29%691.8万 | 17.15%699.4万 | 11.93%2,502.3万 | 4.10%708.8万 | -8.38%606.7万 | 55.58%589.8万 | 16.28%597万 | 92.91%2,235.6万 | 52.81%680.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.43%372.6万 | 1.48%362.6万 | 0.31%356.8万 | 11.24%1,426.6万 | -3.88%356.8万 | -1.71%356.8万 | 27.43%357.3万 | 32.77%355.7万 | 58.39%1,282.5万 | 48.72%371.2万 |
| その他の非現金項目 | 116.94%4.2万 | 112.12%6.7万 | -410.45%-20.8万 | -993.71%-156.4万 | -1,100.00%-83万 | -513.33%-24.8万 | -2,312.00%-55.3万 | 857.14%6.7万 | --17.5万 | --8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 157.82%21.8万 | 1.17%69.4万 | 61.08%-64.8万 | 660.61%75.3万 | -18.51%210.9万 | 86.52%-37.7万 | -70.87%68.6万 | 18.70%-166.5万 | -98.02%9.9万 | -31.37%258.8万 |
| -前払費用増減額 | 19.17%23万 | -28.14%44.7万 | --0 | ---- | ---- | 113.37%19.3万 | -42.83%62.2万 | ---30.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.88%46.7万 | -45.64%8.1万 | -9.66%-42万 | -17.92%162.6万 | 62.75%228.5万 | 42.49%-42.5万 | -92.55%14.9万 | 44.09%-38.3万 | 107.22%198.1万 | 137.56%140.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.99%-34.4万 | -38.60%7万 | -41.70%15.1万 | 150.89%22.9万 | --20.7万 | ---35.1万 | 133.83%11.4万 | 314.05%25.9万 | -197.40%-45万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -533.33%-1.9万 | 91.87%-2万 | 88.87%-5.7万 | -193.60%-71.7万 | -94.26%4.4万 | ---3,000 | ---24.6万 | ---51.2万 | --76.6万 | --76.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -155.50%-11.6万 | 146.81%11.6万 | 55.52%-32.2万 | 82.48%-38.5万 | -83.82%8.3万 | 119.50%20.9万 | 111.84%4.7万 | 41.71%-72.4万 | -161.52%-219.8万 | -82.61%51.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.74%1,096.1万 | 17.44%1,171.7万 | 21.91%1,004.2万 | 8.31%4,008.4万 | -7.44%1,248.1万 | 20.43%938.9万 | 5.12%997.7万 | 32.07%823.7万 | 38.62%3,700.8万 | 23.45%1,348.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.77%-259.3万 | -368.63%-747万 | -350.57%-789.4万 | 85.15%-1,283.5万 | -109.83%-687.6万 | 44.69%-261.3万 | 97.67%-159.4万 | 82.45%-175.2万 | -116.64%-8,645.3万 | 93.31%-327.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.77%-259.3万 | -368.63%-747万 | -350.57%-789.4万 | 85.15%-1,283.5万 | -109.83%-687.6万 | 44.69%-261.3万 | 97.67%-159.4万 | 82.45%-175.2万 | -116.64%-8,645.3万 | 93.31%-327.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.72%-922.2万 | 44.54%-510.6万 | 36.68%-644.5万 | -43.56%-4,659.8万 | -7.86%-1,082.7万 | -114.16%-1,638.5万 | -48.33%-920.7万 | -18.86%-1,017.9万 | -126.90%-3,246万 | -283.42%-1,003.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --360万 | 300.00%200万 | -25.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 44.44%-100万 | ---80万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---1,180.7万 | ---255.3万 | ---792万 | ---71.2万 | ---62.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.33%-884.9万 | -1.32%-847.4万 | 1.39%-825万 | -13.69%-3,313.7万 | -2.01%-808.5万 | -10.66%-832.2万 | -18.37%-836.4万 | -26.09%-836.6万 | -146.82%-2,914.7万 | -227.12%-792.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.84%-37.3万 | -77.10%-23.2万 | -2.09%-19.5万 | 73.98%-65.4万 | 91.05%-18.9万 | -9.16%-14.3万 | 7.09%-13.1万 | -48.06%-19.1万 | -445.12%-251.3万 | -983.08%-211.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.72%-922.2万 | 44.54%-510.6万 | 36.68%-644.5万 | -43.56%-4,659.8万 | -7.86%-1,082.7万 | -114.16%-1,638.5万 | -48.33%-920.7万 | -18.86%-1,017.9万 | -126.90%-3,246万 | -283.42%-1,003.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.14%2,068.7万 | -48.08%2,154.6万 | -42.82%2,584.3万 | -64.44%4,519.2万 | -31.00%3,106.5万 | -18.00%4,067.4万 | -63.85%4,149.8万 | -64.44%4,519.2万 | 547.89%1.27億 | -73.17%4,502.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.11%-85.4万 | -4.25%-85.9万 | -16.32%-429.7万 | 76.38%-1,934.9万 | -3,189.94%-522.2万 | -109.85%-960.9万 | 98.74%-82.4万 | 69.99%-369.4万 | -176.20%-8,190.5万 | 100.42%16.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.16%1,983.3万 | -49.14%2,068.7万 | -48.08%2,154.6万 | -42.82%2,584.3万 | -42.82%2,584.3万 | -31.00%3,106.5万 | -18.00%4,067.4万 | -63.85%4,149.8万 | -64.44%4,519.2万 | -64.44%4,519.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.74%1,096.1万 | 17.44%1,171.7万 | 21.91%1,004.2万 | 8.31%4,008.4万 | -7.44%1,248.1万 | 20.43%938.9万 | 5.12%997.7万 | 32.07%823.7万 | 38.62%3,700.8万 | 23.45%1,348.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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