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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.17%37.43万 | -58.08%64.05万 | 197.42%66.47万 | -20.10%29.43万 | -53.18%102.07万 | -19.31万 | -3.96%152.78万 | -748.51%-68.23万 | 495.34%36.84万 | -27.63%217.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 259.35%47.31万 | -30.73%38.04万 | -641.54%-18.35万 | 23.81%-29.69万 | -147.47%-83.57万 | ---97.04万 | -56.40%54.91万 | -107.16%-2.47万 | -144.17%-38.97万 | 40.15%176.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,746.88%-40.62万 | 64.59%-32.39万 | 120.56%8.75万 | -95.68%7,193 | -4,420.83%-99.63万 | --17.72万 | -278.68%-91.46万 | -591.65%-42.54万 | 83.48%16.65万 | -89.44%2.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.79%15.03万 | -40.46%20.46万 | -31.27%25.68万 | -29.27%23.4万 | 57.40%135.59万 | --30.77万 | 66.96%34.36万 | 67.86%37.37万 | 53.89%33.09万 | 58.29%86.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --35.06万 | ---- | -15.07%51.44万 | --51.44万 | --0 | --0 | ---- | -24.29%60.57万 |
| 株式ベースの報酬 | -28.81%2.48万 | -77.24%2.11万 | -86.19%1.26万 | -63.50%3.49万 | -2.64%36.45万 | --8.5万 | 2.62%9.28万 | 57.35%9.12万 | 77.44%9.55万 | 19.29%37.44万 |
| 繰延税金 | -36.92%7.74万 | -90.24%9.32万 | 479.30%35.03万 | 158.03%12.26万 | 139.85%48.69万 | ---31.69万 | 911.80%95.47万 | 103.59%6.05万 | -168.95%-21.13万 | -2.14%-122.18万 |
| その他の非現金項目 | -73.35%1.95万 | -61.31%4.01万 | 126.82%4.98万 | 199.17%7.3万 | -35.24%24.14万 | --9.13万 | -14.11%10.37万 | -78.27%2.2万 | 101.64%2.44万 | -12.78%37.27万 |
| 運転資金の増減額 | -70.28%3.55万 | -43.52%22.5万 | 66.72%-25.94万 | -66.07%11.95万 | 81.48%-11.04万 | ---8.14万 | 45.71%39.84万 | -311.77%-77.95万 | 324.35%35.21万 | -191.95%-59.63万 |
| -売掛金増減額 | -31.19%8.44万 | -50.55%8.03万 | 54.80%-4.23万 | 86.93%12.26万 | 154.70%41.74万 | --28.3万 | 147.65%16.25万 | -162.77%-9.36万 | 127.87%6.56万 | -379.96%-76.31万 |
| -前払費用増減額 | 1.21%-4.73万 | 92.06%9.32万 | -128.69%-5.65万 | -9,005.76%-4.79万 | 94.28%-7,394 | ---3.18万 | 240.31%4.85万 | 61.62%-2.47万 | -96.32%538 | -781.57%-12.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.39%-1,520 | -72.55%5.14万 | 75.71%-16.06万 | -84.34%4.48万 | -160.51%-31.26万 | ---12.48万 | -71.12%18.74万 | -333.40%-66.12万 | 124.72%28.59万 | 6,639.53%51.66万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.72%-20.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.42%-22.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.17%37.43万 | -58.08%64.05万 | 197.42%66.47万 | -20.10%29.43万 | -53.18%102.07万 | ---19.31万 | -3.96%152.78万 | -748.51%-68.23万 | 495.34%36.84万 | -27.63%217.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -5.88%-2.31万 | 99.24%-5.62万 | -8,707 | 99.21%-9,679 | -1.6万 | -2.18万 | -373.58%-740.17万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 24.03%-2.8万 | ---7.12万 | ---8,707 | ---9,679 | ---1.6万 | ---3.68万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -359.01%-740.17万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -67.59%4,861 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | --1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -5.88%-2.31万 | 99.24%-5.62万 | ---8,707 | 99.21%-9,679 | ---1.6万 | ---2.18万 | -373.58%-740.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.28%-14.77万 | -252.45%-41.9万 | -36.17%-67.44万 | -45.49%-65.02万 | -132.64%-141.36万 | -74.63万 | 171.45%27.49万 | -112.21%-49.53万 | -25.49%-44.69万 | 1,430.55%433.05万 |
| 借入金純額 | 76.34%-14.77万 | 72.49%-40.86万 | -60.97%-65.85万 | -54.99%-62.43万 | -2,015.76%-293.62万 | ---63.88万 | -412.02%-148.54万 | -14.24%-40.91万 | -37.80%-40.28万 | 117.04%15.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -59.17%178.83万 | --0 | 2,513.82%178.83万 | ---- | ---- | --438.01万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -25.31%1.93万 | --0 | 92.83%1.93万 | ---- | ---- | -97.28%2.58万 |
| 支払利息CFF | --0 | 77.91%-1.04万 | 55.47%-1.59万 | 41.28%-2.59万 | 11.28%-15.84万 | ---3.14万 | -54.91%-4.72万 | 12.99%-3.56万 | 44.59%-4.41万 | 40.15%-17.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.53%-12.66万 | ---7.61万 | ---- | ---5.05万 | ---- | 34.64%-5.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.28%-14.77万 | -252.45%-41.9万 | -36.17%-67.44万 | -45.49%-65.02万 | -132.64%-141.36万 | ---74.63万 | 171.45%27.49万 | -112.21%-49.53万 | -25.49%-44.69万 | 1,430.55%433.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.69%89.48万 | 97.86%88.83万 | -45.69%89.44万 | -26.58%127.26万 | -37.62%173.34万 | --220.74万 | -93.05%44.89万 | -29.96%164.68万 | -37.62%173.34万 | 69.94%277.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.79%22.66万 | -87.65%22.15万 | 99.19%-9,727 | -277.69%-37.9万 | 49.62%-44.91万 | ---94.81万 | 9,547.49%179.29万 | -128.69%-119.36万 | 77.67%-10.03万 | -179.31%-89.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -768.21%-4,604 | 91.41%-2,960 | 184.22%3,619 | -94.98%689 | 92.40%-1.17万 | --1.33万 | 70.26%-3.44万 | 92.38%-4,297 | -36.38%1.37万 | -880.98%-15.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.87%111.68万 | -49.86%110.68万 | 97.86%88.83万 | -45.69%89.44万 | -26.58%127.26万 | --127.26万 | -65.07%220.74万 | -93.05%44.89万 | -29.96%164.68万 | -37.62%173.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.54%37.43万 | -57.81%64.05万 | 195.18%66.47万 | -19.67%26.63万 | -56.44%94.95万 | ---20.18万 | -4.57%151.81万 | -763.73%-69.83万 | 455.80%33.15万 | -27.47%217.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
