カナダ市場銘柄情報

NLII.P NL2 Capital Inc

銘柄追加

0.075
+0.005+7.14%

15分遅延取引時間外 07/22 16:00 ET

142.31万時価総額-15000直近PER

NL2 Capital Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(Q2)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-52.22%8,541

-2.57万

-2,686

-1.73万

-1,139.34%-2.35万

1.79万

2,265

持続的な事業活動による当期純利益

89.76%-5,947

---15.62万

---7.73万

---6,494

26.43%-1.43万

---5.81万

---1.94万

株式ベースの報酬

--0

--12.33万

--6.85万

--0

--5.48万

--0

運転資金の増減額

-31.56%1.45万

--7,236

--6,152

---1.08万

-142.87%-9,281

--2.12万

--2.16万

-前払費用増減額

--789

---789

--797

----

--0

-買掛金及び未払費用の増減額

170.50%1.37万

---3.26万

--5,356

---1.16万

-131.86%-6,898

---1.94万

--2.16万

-その他運転資金の変動

----

--4.06万

---1

--1

--0

--4.06万

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-52.22%8,541

---2.57万

---2,686

---1.73万

-1,139.34%-2.35万

--1.79万

--2,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

35.61万

-102.27%-1.55万

37.16万

68.28万

株式発行/消却（ネット）

--0

--35.61万

--0

-102.27%-1.55万

--37.16万

--68.28万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

--35.61万

--0

-102.27%-1.55万

--37.16万

--68.28万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

51.66%97万

--63.96万

--97.27万

--99万

--102.91万

--63.96万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

-97.81%8,541

--33.04万

---2,686

---1.73万

-105.72%-3.9万

--38.95万

--68.28万

現金及び現金同等物の期末残高

-4.91%97.86万

--97万

--97.27万

45.00%99万

--102.91万

--68.28万

フリーキャッシュ・フロー

-52.22%8,541

---2.57万

---2,686

---1.73万

-1,139.34%-2.35万

--1.79万

--2,265

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-52.22%8,541	-2.57万	-2,686	-1.73万	-1,139.34%-2.35万	1.79万	2,265
持続的な事業活動による当期純利益	89.76%-5,947	---15.62万	---7.73万	---6,494	26.43%-1.43万	---5.81万	---1.94万
株式ベースの報酬	--0	--12.33万	--6.85万	--0	--0	--5.48万	--0
運転資金の増減額	-31.56%1.45万	--7,236	--6,152	---1.08万	-142.87%-9,281	--2.12万	--2.16万
-前払費用増減額	--789	---789	--797	--797	----	----	--0
-買掛金及び未払費用の増減額	170.50%1.37万	---3.26万	--5,356	---1.16万	-131.86%-6,898	---1.94万	--2.16万
-その他運転資金の変動	----	--4.06万	---1	--1	--0	--4.06万	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-52.22%8,541	---2.57万	---2,686	---1.73万	-1,139.34%-2.35万	--1.79万	--2,265
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	35.61万	0	0	-102.27%-1.55万	37.16万	68.28万
株式発行/消却（ネット）	--0	--35.61万	--0	--0	-102.27%-1.55万	--37.16万	--68.28万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--35.61万	--0	--0	-102.27%-1.55万	--37.16万	--68.28万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	51.66%97万	--63.96万	--97.27万	--99万	--102.91万	--63.96万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	-97.81%8,541	--33.04万	---2,686	---1.73万	-105.72%-3.9万	--38.95万	--68.28万
現金及び現金同等物の期末残高	-4.91%97.86万	--97万	--97万	--97.27万	45.00%99万	--102.91万	--68.28万
フリーキャッシュ・フロー	-52.22%8,541	---2.57万	---2,686	---1.73万	-1,139.34%-2.35万	--1.79万	--2,265
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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