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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.00%2,639.3万 | -15.80%7,096.6万 | -58.16%709.7万 | -28.53%2,064.7万 | 2,276.3万 | 2,045.9万 | 11.88%8,428.2万 | 1,696.4万 | 2,889.1万 | 2.28%7,533.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -839.72%-2,782.1万 | -934.90%-1.32億 | -7,016.35%-1.42億 | 160.02%279万 | --385.8万 | --376.1万 | 1,012.62%1,577.7万 | --205.5万 | --107.3万 | -91.15%141.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11,458.82%2,751万 | 58.46%336.1万 | 139.42%232万 | -112.07%-13.8万 | --94.1万 | --23.8万 | -87.15%212.1万 | --96.9万 | --114.3万 | 3,289.73%1,650.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.38%2,075.1万 | 22.89%8,139.6万 | 24.74%2,392.1万 | 9.30%1,920万 | --1,912.8万 | --1,914.7万 | 8.29%6,623.4万 | --1,917.6万 | --1,756.7万 | 1.99%6,116.1万 |
| 繰延税金 | 70.07%-12.3万 | -15.15%-120.1万 | 19.15%-38万 | 65.48%-14.5万 | ---26.5万 | ---41.1万 | -359.47%-104.3万 | ---47万 | ---42万 | -124.75%-22.7万 |
| その他の非現金項目 | 212.61%77.7万 | 85.61%-43.8万 | 180.62%67.8万 | 124.32%21.5万 | ---64.1万 | ---69万 | 6.34%-304.3万 | ---84.1万 | ---88.4万 | 43.79%-324.9万 |
| 運転資金の増減額 | 149.09%115.9万 | -930.98%-893.3万 | 32.71%-324.8万 | -122.97%-222.8万 | ---109.6万 | ---236.1万 | 140.20%107.5万 | ---482.7万 | --969.9万 | -284.67%-267.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.00%2,639.3万 | -15.80%7,096.6万 | -58.16%709.7万 | -28.53%2,064.7万 | --2,276.3万 | --2,045.9万 | 11.88%8,428.2万 | --1,696.4万 | --2,889.1万 | 2.28%7,533.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,437.71%2,675.7万 | 220.84%2,769.3万 | 1,888.05%3,231万 | 89.26%-207.6万 | -230.5万 | -23.6万 | -447.75%-2,291.8万 | -180.7万 | -1,933.3万 | 6.77%-418.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,300.85%-566.6万 | -136.63%-1,116.2万 | -262.20%-654.5万 | -83.39%-207.6万 | ---230.5万 | ---23.6万 | -12.74%-471.7万 | ---180.7万 | ---113.2万 | 6.77%-418.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,096.9万 | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --276.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,437.71%2,675.7万 | 220.84%2,769.3万 | 1,888.05%3,231万 | 89.26%-207.6万 | ---230.5万 | ---23.6万 | -447.75%-2,291.8万 | ---180.7万 | ---1,933.3万 | 6.77%-418.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.45%-3,203.7万 | 43.02%-3,677.8万 | 230.95%2,223.8万 | -227.53%-1,857.1万 | -2,326.2万 | -1,718.3万 | 16.45%-6,454.1万 | -1,698.2万 | -567万 | -17.38%-7,724.5万 |
| 借入金純額 | -502.18%-3,091.6万 | 1,019.39%3.67億 | 1,130.57%3.79億 | -213.56%-427.7万 | ---199.6万 | ---513.4万 | 84.88%-3,994万 | ---3,673.8万 | ---136.4万 | -252.80%-2.64億 |
| 配当金支払総額 | ---107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.59%-5万 | -1,542.14%-4.04億 | -1,903.88%-3.56億 | -231.96%-1,429.4万 | ---2,126.6万 | ---1,204.9万 | -113.17%-2,460.1万 | --1,975.6万 | ---430.6万 | 1,965.59%1.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.45%-3,203.7万 | 43.02%-3,677.8万 | 230.95%2,223.8万 | -227.53%-1,857.1万 | ---2,326.2万 | ---1,718.3万 | 16.45%-6,454.1万 | ---1,698.2万 | ---567万 | -17.38%-7,724.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030.86%6,782.9万 | -35.49%599.8万 | -17.93%619.9万 | 60.69%613.2万 | --897.9万 | --599.8万 | -39.52%929.8万 | --755.3万 | --381.6万 | 30.98%1,537.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 594.51%2,111.3万 | 2,047.78%6,188.1万 | 3,477.81%6,164.5万 | --0 | ---280.4万 | --304万 | 47.87%-317.7万 | ---182.5万 | --388.8万 | -281.26%-609.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -910.17%-59.6万 | 59.35%-5万 | -105.56%-1.5万 | 144.37%6.7万 | ---4.3万 | ---5.9万 | -747.37%-12.3万 | --27万 | ---15.1万 | -93.07%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 883.92%8,834.6万 | 1,030.86%6,782.9万 | 1,030.86%6,782.9万 | -17.93%619.9万 | --613.2万 | --897.9万 | -35.49%599.8万 | --599.8万 | --755.3万 | -39.52%929.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.49%2,072.7万 | -24.84%5,980.4万 | -96.36%55.2万 | -33.10%1,857.1万 | --2,045.8万 | --2,022.3万 | 11.83%7,956.5万 | --1,515.7万 | --2,775.9万 | 2.87%7,115.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
