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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -365.94%-20.69万 | 66.32%-11.36万 | -77.37%-3.24万 | 64.92%-2.75万 | 95.47%-9,285 | -24.66%-4.44万 | 17.97%-33.71万 | 78.25%-1.83万 | -137.19%-7.84万 | -50.61%-20.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.79%-16.9万 | -484.57%-97.19万 | 85.87%-19.83万 | -109.96%-15.51万 | 67.36%-5.89万 | -300.42%-55.96万 | 85.69%-16.63万 | -147.62%-140.33万 | 917.23%155.73万 | 23.45%-18.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27.23%20.5万 | 133.47%56.84万 | --5.59万 | --22.22万 | --8,600 | --28.17万 | ---169.83万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -155.53%-10.36万 | -98.25%1.22万 | -101.57%-1.05万 | -246.72%-13.36万 | -170.97%-3.02万 | 614.00%18.65万 | 403.10%69.6万 | 381.26%66.58万 | ---3.85万 | --4.26万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -88.08%7.52万 | --7.35万 | --907 | ---- | ---- | 41.48%63.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -396.67%-13.93万 | 1.12%20.25万 | -46.64%4.7万 | -62.31%3.81万 | 205.26%7.05万 | -39.82%4.69万 | 72.60%20.03万 | 61.29%8.81万 | 9.72%10.11万 | -380.00%-6.69万 |
| -売上債権増減額 | 43.25%-2,442 | -91.15%122 | -98.51%216 | 100.81%46 | 254.19%4,163 | 8.62%-4,303 | -91.04%1,379 | 870.26%1.45万 | -192.92%-5,698 | -500.59%-2,700 |
| -前払費用増減額 | --0 | 291.22%5.13万 | --0 | -74.50%1.24万 | 108.61%8,695 | 127.81%3.02万 | -197.81%-2.68万 | 158.85%1.22万 | 96.45%4.87万 | -3,173.49%-10.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -749.20%-13.68万 | -33.05%15.11万 | -23.73%4.68万 | -55.88%2.57万 | 56.70%5.76万 | -69.66%2.11万 | 208.24%22.57万 | 26.77%6.13万 | -5.08%5.81万 | 84.29%3.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -365.94%-20.69万 | 66.32%-11.36万 | -77.37%-3.24万 | 64.92%-2.75万 | 95.47%-9,285 | -24.66%-4.44万 | 17.97%-33.71万 | 78.25%-1.83万 | -137.19%-7.84万 | -50.61%-20.49万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.85万 | -102.62%-2,861 | 86.37%-2,861 | 0 | 0 | 0 | 111.41%10.94万 | -158.59%-2.1万 | 123.48%13.43万 | 97.60%-2,455 |
| 固定資産取引の純額 | --7.76万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --13.56万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.09万 | 89.07%-2,861 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.27%-2.62万 | -158.59%-2.1万 | 99.78%-1,255 | 97.60%-2,455 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --10.85万 | -102.62%-2,861 | 86.37%-2,861 | --0 | --0 | --0 | 111.41%10.94万 | -158.59%-2.1万 | 123.48%13.43万 | 97.60%-2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.99%11.6万 | -57.53%9.66万 | 3.29万 | 2.88万 | -95.26%7,230 | -63.00%2.78万 | -76.45%22.75万 | 0 | 0 | -84.21%15.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --22.75万 | --0 | --0 | --15.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 317.99%11.6万 | --9.66万 | --3.29万 | ---- | ---- | --2.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.99%11.6万 | -57.53%9.66万 | --3.29万 | --2.88万 | -95.26%7,230 | -63.00%2.78万 | -76.45%22.75万 | --0 | --0 | -84.21%15.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.86%4,386 | -0.94%2.42万 | -89.34%6,764 | -27.02%5,477 | -87.91%7,532 | -0.94%2.42万 | -94.29%2.44万 | -12.49%6.34万 | -98.89%7,505 | -93.20%6.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.83%1.76万 | -8,544.98%-1.98万 | 93.94%-2,378 | -97.70%1,287 | 96.25%-2,055 | -143.92%-1.67万 | 99.94%-229 | 18.35%-3.92万 | 109.24%5.59万 | 77.01%-5.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192.18%2.2万 | -81.86%4,386 | -81.86%4,386 | -89.34%6,764 | -27.02%5,477 | -87.91%7,532 | -0.94%2.42万 | -0.94%2.42万 | -12.49%6.34万 | -98.89%7,505 |
| フリーキャッシュ・フロー | -365.94%-20.69万 | 66.32%-11.36万 | -77.37%-3.24万 | 64.92%-2.75万 | 95.47%-9,285 | -24.66%-4.44万 | 17.97%-33.71万 | 78.25%-1.83万 | -137.19%-7.84万 | -50.61%-20.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
