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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.20%-347.9万 | 51.42%-780.7万 | -11.83%-1,421.8万 | -177.43%-4,160.1万 | -156.37%-152.2万 | 30.55%-1,129.4万 | -506.45%-1,607.1万 | -1,144.70%-1,271.4万 | -1,499.5万 | 270万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.76%-940.5万 | -5.35%-1,477.8万 | -7.47%-1,696.8万 | -80.99%-6,039.8万 | -2.28%-1,324.3万 | -80.65%-1,733.9万 | -183.28%-1,402.8万 | -168.87%-1,578.8万 | ---3,337万 | ---1,294.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.80%7.1万 | -15.63%8.1万 | -14.14%8.5万 | 8.24%36.8万 | -23.23%7.6万 | 15.48%9.7万 | 26.32%9.6万 | 22.22%9.9万 | --34万 | --9.9万 |
| その他の非現金項目 | -26.71%11.8万 | 2.01%15.2万 | 0.60%16.7万 | 0.00%64万 | 0.00%16.4万 | -0.62%16.1万 | 1.36%14.9万 | -0.60%16.6万 | --64万 | --16.4万 |
| 運転資金の増減額 | -0.75%460.7万 | 261.02%561万 | -35.10%112.4万 | -5.14%1,345.2万 | -27.33%1,056.2万 | 159.50%464.2万 | -370.29%-348.4万 | -71.88%173.2万 | --1,418.1万 | --1,453.5万 |
| -売上債権増減額 | 220.30%369.8万 | -118.54%-82.9万 | -98.57%3.3万 | -17.95%368万 | -100.74%-1.8万 | -285.18%-307.4万 | 168.26%447.2万 | -66.91%230万 | --448.5万 | --242.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 470.44%443.8万 | 800.50%696.3万 | -281.70%-313.8万 | -126.99%-134.5万 | -137.07%-285.6万 | -77.55%77.8万 | 57.77%-99.4万 | 145.06%172.7万 | --498.4万 | --770.5万 |
| -前払費用増減額 | 26,333.33%236.1万 | -3,240.63%-201万 | -152.11%-13.6万 | 128.03%60.2万 | 3,077.78%28.6万 | -105.23%-9,000 | -45.30%6.4万 | 867.65%26.1万 | --26.4万 | --9,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.37%765.3万 | -242.91%-1,766万 | 270.77%436.5万 | 136.40%1,051.5万 | 168.71%1,181万 | 148.94%641.1万 | -151.11%-515万 | -183.09%-255.6万 | --444.8万 | --439.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -441.98%-183.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---1,171万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.20%-347.9万 | 51.42%-780.7万 | -11.83%-1,421.8万 | -177.43%-4,160.1万 | -156.37%-152.2万 | 30.55%-1,129.4万 | -506.45%-1,607.1万 | -1,144.70%-1,271.4万 | ---1,499.5万 | --270万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.7万 | -3.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7万 | -7.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2.7万 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7万 | ---7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.7万 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7万 | ---7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.37%-315.6万 | -71.65%310.4万 | -55.12%254.6万 | 8,458.08%5,083.5万 | 254.11%379.1万 | 3,946.02%3,042.2万 | 119.42%1,094.9万 | 595.46%567.3万 | 59.4万 | -246万 |
| 借入金純額 | -1,462.14%-321.8万 | 94.03%-1.2万 | 107.01%36万 | 36.54%-174.9万 | 221.58%379.1万 | 19.84%-20.6万 | -106.53%-20.1万 | -108.74%-513.3万 | ---275.6万 | ---311.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.75%311万 | -79.79%213.1万 | 1,073.53%5,205.8万 | --0 | --3,050.6万 | 458.03%1,101万 | 496.60%1,054.2万 | --443.6万 | --69.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.18%6.2万 | -95.71%6,000 | -76.52%6.2万 | 85.21%52.6万 | --0 | 27.08%12.2万 | 197.87%14万 | 91.30%26.4万 | --28.4万 | --3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137万 | ---4.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.37%-315.6万 | -71.65%310.4万 | -55.12%254.6万 | 8,458.08%5,083.5万 | 254.11%379.1万 | 3,946.02%3,042.2万 | 119.42%1,094.9万 | 595.46%567.3万 | --59.4万 | ---246万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.77%3,640.6万 | 12.49%4,113.6万 | 21.17%5,284.5万 | -25.42%4,361.1万 | 16.42%5,057.6万 | -48.08%3,144.8万 | -37.30%3,657万 | -25.42%4,361.1万 | --5,847.9万 | --4,344.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.69%-663.5万 | 7.65%-473万 | -66.30%-1,170.9万 | 162.11%923.4万 | 1,242.60%226.9万 | 211.71%1,912.8万 | -329.17%-512.2万 | -4,625.50%-704.1万 | ---1,486.8万 | --16.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.15%2,976.3万 | 15.77%3,640.6万 | 12.49%4,113.6万 | 21.17%5,284.5万 | 21.17%5,284.5万 | 16.42%5,057.6万 | -48.08%3,144.8万 | -37.30%3,657万 | --4,361.1万 | --4,361.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.20%-347.9万 | 51.25%-783.4万 | -12.12%-1,425.5万 | -169.05%-4,160.1万 | -157.89%-152.2万 | 30.85%-1,129.4万 | -483.34%-1,607.1万 | -1,376.51%-1,271.4万 | ---1,546.2万 | --262.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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