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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -815.99%-1.72万 | 172.37%1万 | 89.70%-906 | 18.37%-31.04万 | 21.85%-29.01万 | 125.16%2,402 | -143.49%-1.38万 | 71.80%-8,799 | 12.93%-38.02万 | 10.47%-37.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.42%-3.81万 | 71.70%-3.38万 | 42.44%-8.88万 | 87.07%-46.89万 | 97.45%-7.45万 | 43.18%-12.07万 | 52.74%-11.94万 | 36.41%-15.43万 | -333.25%-362.67万 | -982.38%-291.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.52万 | -1.25%7.88万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.59万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.34万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.00%2.09万 | -58.51%4.38万 | -39.58%8.79万 | -33.21%17.5万 | 0.60%-19.92万 | -0.80%12.31万 | -48.67%10.56万 | 9.71%14.55万 | 845.78%26.2万 | 29.04%-20.04万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 0.00%-37 | 0.00%-38 | ---150 | 99.84%-37 | -133.63%-38 | 0.00%-37 | -100.16%-38 | --0 | 0.93%-2.35万 |
| -前払費用増減額 | -5.25%361 | -95.65%363 | 104.66%356 | 146.74%1,455 | -98.45%369 | -0.78%381 | 2,100.00%8,338 | 72.40%-7,633 | -309.21%-3,113 | 0.01%2.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.25%2.06万 | -55.30%4.35万 | -42.81%8.76万 | -34.49%17.37万 | 0.60%-19.95万 | -0.68%12.28万 | -52.63%9.73万 | 11.87%15.31万 | 913.42%26.51万 | 28.95%-20.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -815.99%-1.72万 | 172.37%1万 | 89.70%-906 | 18.37%-31.04万 | 21.85%-29.01万 | 125.16%2,402 | -143.49%-1.38万 | 71.80%-8,799 | 12.93%-38.02万 | 10.69%-37.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.90%29.72万 | -17.14%36.2万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -17.90%29.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%36.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -17.90%29.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%36.2万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.76%3.76万 | -16.01%2.76万 | -31.58%2.85万 | -30.40%4.17万 | -57.93%2.14万 | -68.55%1.9万 | 14.73%3.29万 | -30.40%4.17万 | 0.42%5.98万 | 31.72%5.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -815.99%-1.72万 | 172.37%1万 | 89.70%-906 | 27.69%-1.32万 | 176.49%7,081 | 125.16%2,402 | -143.49%-1.38万 | 71.80%-8,799 | -7,289.72%-1.82万 | -143.68%-9,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.71%2.04万 | 97.76%3.76万 | -16.01%2.76万 | -31.58%2.85万 | -31.58%2.85万 | -57.93%2.14万 | -68.55%1.9万 | 14.73%3.29万 | -30.40%4.17万 | -30.40%4.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -815.99%-1.72万 | 172.37%1万 | 89.70%-906 | 18.37%-31.04万 | 21.85%-29.01万 | 125.16%2,402 | -143.49%-1.38万 | 71.80%-8,799 | 12.93%-38.02万 | 10.69%-37.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
