| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.68%-1.65万 | -513.88%-17.47万 | -199.91%-22.91万 | 87.23%-34.56万 | 46.29%-26.6万 | 95.76%-4.55万 | 105.66%4.22万 | 80.55%-7.64万 | -3.44%-270.58万 | -244.83%-49.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -421.25%-49.25万 | -587.70%-48.71万 | -684.18%-122.52万 | 11.20%-351.84万 | -657.90%-398.13万 | 117.13%15.33万 | 112.49%9.99万 | 112.04%20.97万 | 39.97%-396.23万 | 87.55%-52.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.23%1.77万 | --0 | -3,691,100.00%-3.69万 | 78.48%-7.11万 | 57.38%-17.08万 | 156.29%9.97万 | --0 | -100.00%1 | -3,418.86%-33.05万 | -2,514.39%-40.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.86%3.1万 | -33.93%3.42万 | -25.27%4.01万 | -3.25%18.64万 | -16.77%4.41万 | -33.79%3.69万 | 20.64%5.17万 | 30.71%5.37万 | -56.37%19.26万 | -84.78%5.3万 |
| その他の非現金項目 | 290.45%10.62万 | 280.09%8万 | 575.31%8.92万 | 4,526.28%366.13万 | 91,345.57%378.03万 | -1,472.93%-5.58万 | -216.98%-4.44万 | -145.50%-1.88万 | -92.53%7.91万 | -102.28%-4,143 |
| 運転資金の増減額 | 198.53%28.95万 | 238.07%8.58万 | 100.40%1,368 | -184.41%-66.64万 | -77.25%3.06万 | -16,726.26%-29.38万 | -166.45%-6.21万 | -160.95%-34.11万 | 154.09%78.94万 | 140.33%13.45万 |
| -売上債権増減額 | 70.60%-11.63万 | 35.09%-22.27万 | 62.40%-14.41万 | -318.54%-137万 | -707.65%-24.8万 | -117.01%-39.55万 | -315.22%-34.31万 | -162.96%-38.34万 | 159.38%62.69万 | 148.82%4.08万 |
| -前払費用増減額 | -101.02%-40 | -35.21%-1,920 | --0 | -97.10%8,209 | -99.36%1,707 | 122.06%3,905 | 97.66%-1,420 | -95.75%4,017 | 197.18%28.28万 | --26.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 400.98%42.02万 | 0.67%28.43万 | 301.63%15.38万 | 671.27%68.71万 | 263.96%28.26万 | -58.56%8.39万 | 4,231.80%28.24万 | 126.68%3.83万 | 6.00%-12.03万 | -769.82%-17.23万 |
| -その他流動負債の変動 | -203.48%-1.44万 | --2.61万 | ---8,306 | --8,313 | ---5,624 | --1.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.68%-1.65万 | -513.88%-17.47万 | -199.91%-22.91万 | 87.23%-34.56万 | 46.29%-26.6万 | 95.76%-4.55万 | 105.66%4.22万 | 80.55%-7.64万 | -3.44%-270.58万 | -244.83%-49.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.08%-7,535 | 0 | 81.98%-5,404 | 87.68%-9.13万 | 100.32%1,099 | -107.68%-5,537 | 78.24%-5.69万 | 85.54%-3万 | -51.75%-74.16万 | 28.57%-34.48万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 34.69%-1.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.54%-3万 | 54.35%-22.31万 | 96.38%-1.74万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 82.38%-9.13万 | 100.34%1,099 | ---5,537 | ---- | ---- | ---51.85万 | ---32.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.08%-7,535 | --0 | 81.98%-5,404 | 87.68%-9.13万 | 100.32%1,099 | -107.68%-5,537 | 78.24%-5.69万 | 85.54%-3万 | -51.75%-74.16万 | 28.57%-34.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -78.29%73.81万 | -8.66%59.09万 | -99.53%4,700 | 105.89%3.24万 | -95.24%11.01万 | 9.13%339.94万 | 116.53%64.69万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,584.52%-168.3万 | -848.32%-45.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -39.44%66.49万 | -52.85%51.77万 | --4,700 | --3.24万 | --11.01万 | -34.77%109.79万 | 184.89%109.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.11%398.44万 | --1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -78.29%73.81万 | -8.66%59.09万 | -99.53%4,700 | 105.89%3.24万 | -95.24%11.01万 | 9.13%339.94万 | 116.53%64.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.20%3.25万 | 205.92%20.75万 | 652.36%44.24万 | -56.94%5.88万 | -98.70%2,465 | -80.84%6.28万 | -96.33%6.78万 | -56.94%5.88万 | 70.37%13.66万 | -54.73%18.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.07%-2.41万 | -1,087.07%-17.47万 | -6,440.05%-23.45万 | 727.19%30.11万 | 268.96%32.61万 | -463.93%-4.63万 | 101.14%1.77万 | -99.78%3,698 | -556.50%-4.8万 | 41.07%-19.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.15%1,845 | 98.85%-262 | -108.34%-445 | 377.40%8.25万 | 82.33%11.39万 | 89.23%-1.4万 | -163.22%-2.27万 | 153.88%5,334 | -164.80%-2.97万 | 36.15%6.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319.03%1.03万 | -48.20%3.25万 | 205.92%20.75万 | 652.36%44.24万 | 652.36%44.24万 | -98.70%2,465 | -80.84%6.28万 | -96.33%6.78万 | -56.94%5.88万 | -56.94%5.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.11%-2.41万 | -233.19%-9.62万 | -189.21%-30.76万 | 88.20%-34.56万 | 48.12%-26.6万 | 94.37%-4.55万 | 107.16%7.22万 | 82.28%-10.64万 | 5.66%-292.89万 | 2.69%-51.26万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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