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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.40%-16.73億 | -58.03%4.77億 | 266.63%16.98億 | -55.94%23.67億 | 87.78%3.79億 | -23.76%18.71億 | 65.28%11.37億 | -150.22%-10.19億 | 74.61%53.72億 | -76.60%2.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.47%8,235.1万 | -105.48%-883.3万 | 155.42%4.65億 | -194.90%-16.38億 | 55.88%-3.91億 | -107.71%-5.69億 | -81.33%1.61億 | -141.47%-8.39億 | -27.95%17.26億 | -311.92%-8.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.53%3.47億 | 66.07%4.31億 | -103.85%-4,948.7万 | 2,302.11%33.21億 | -40.46%7.98億 | 34.55%9.79億 | 168.69%2.59億 | 182.69%12.84億 | 115.12%1.38億 | 1,123.69%13.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.69%704.6万 | 32.48%925万 | 36.32%688.4万 | 20.97%2,480.6万 | 17.96%545.8万 | 54.54%731.6万 | 9.11%698.2万 | 6.41%505万 | -16.76%2,050.6万 | 30.26%462.7万 |
| その他の非現金項目 | -224.46%-19.47億 | -92.24%5,759.4万 | 176.69%8.24億 | -68.34%11.55億 | -109.11%-7,703.1万 | 34.58%15.64億 | -5.24%7.43億 | -225.34%-10.75億 | 275.56%36.49億 | 158.81%8.45億 |
| 運転資金の増減額 | -55.16%-2.2億 | 64.87%-2,668.2万 | 190.83%4.21億 | -211.32%-6.94億 | 98.85%-1,326.5万 | -117.52%-1.42億 | 87.15%-7,594.5万 | -165.24%-4.63億 | -558.13%-2.23億 | -6,604.22%-11.52億 |
| -売上債権増減額 | 39.82%-1.29億 | 70.91%-4,944.5万 | 359.51%3.55億 | -45.14%-5.86億 | 82.80%-6,449.5万 | -2,137.24%-2.15億 | -1,436.98%-1.7億 | -1,595.33%-1.37億 | -1,325.82%-4.04億 | -19,076.21%-3.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -261.33%-9,270.9万 | -15.86%1,870.1万 | 130.19%6,246.8万 | -115.98%-3,734.3万 | -69.55%8,985.3万 | 193.10%5,746.4万 | 100.37%2,222.5万 | -1,841.31%-2.07億 | 334.72%2.34億 | 1,702.86%2.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 98.48%-157.9万 | -118.33%-433.1万 | 92.14%-287.7万 | -1,096.15%-1.37億 | -308.38%-2,011.7万 | -386.25%-1.04億 | 163.03%2,362.2万 | -595.04%-3,660.1万 | -136.84%-1,143.7万 | -157.26%-492.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.27%324万 | -82.58%839.3万 | 107.55%627.7万 | 256.74%6,548.3万 | 98.27%-1,850.6万 | -85.93%1.19億 | 108.70%4,818.3万 | -111.32%-8,308.6万 | -2,521.86%-4,177.7万 | -3,721.73%-10.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -189.40%-16.73億 | -58.03%4.77億 | 266.63%16.98億 | -55.94%23.67億 | 87.78%3.79億 | -23.76%18.71億 | 65.28%11.37億 | -150.22%-10.19億 | 74.61%53.72億 | -76.60%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-44.29億 | -30.74%-41.39億 | 84.59%-1.67億 | 42.07%-84.16億 | 121.74%12.03億 | 22.64%-53.72億 | -657.37%-31.66億 | 33.74%-10.81億 | -396.51%-145.27億 | -282.94%-55.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 46.65%-21.31億 | 18.26%-18.44億 | 1,147.86%31.2億 | 66.69%-36.23億 | 163.09%29.24億 | 32.85%-39.94億 | -234.94%-22.56億 | -178.51%-2.98億 | -234.70%-108.78億 | -850.17%-46.36億 |
| 貸付金の純収益支払い | -93.33%-23.07億 | -198.56%-21.86億 | -270.77%-27.71億 | -66.24%-43.96億 | -128.11%-17.23億 | -46.58%-11.93億 | -243.75%-7.32億 | 52.84%-7.47億 | 32.03%-26.44億 | 63.61%-7.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 100.24%44.1万 | 32.50%-1.2億 | -1,339.67%-5.16億 | 60.52%-3.97億 | 101.30%185.8万 | -1.39%-1.85億 | 30.08%-1.78億 | 91.59%-3,582.5万 | -120.45%-10.05億 | -1,210.38%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-44.29億 | -30.74%-41.39億 | 84.59%-1.67億 | 42.07%-84.16億 | 121.74%12.03億 | 22.64%-53.72億 | -657.37%-31.66億 | 33.74%-10.81億 | -396.51%-145.27億 | -282.94%-55.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.30%60.75億 | 143.46%35.84億 | -155.16%-12.78億 | -37.33%58.84億 | -125.92%-14.11億 | -31.30%35.05億 | 496.17%14.72億 | 395.48%23.17億 | 219.19%93.89億 | 518.98%54.43億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 16.41%35.5億 | 102.14%18.16億 | -311.37%-31.29億 | -28.14%29.39億 | -146.45%-24.89億 | 1.63%30.49億 | 142.01%8.98億 | 169.50%14.8億 | 140.61%40.9億 | 1,106.93%53.58億 |
| 借入金純額 | 121.12%17.46億 | 128.35%21.26億 | 212.98%22.25億 | -7.30%38.14億 | 173.41%13.83億 | -0.31%7.89億 | -19.16%9.31億 | -57.31%7.11億 | 36.86%41.15億 | -69.91%5.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,464.92%11.49億 | 9,377.12%1,094.7万 | -100.01%-4.8万 | -74.44%6.74億 | 949.13%9,359.3万 | -98.95%1,750.9万 | -100.01%-11.8万 | 9,118.69%5.63億 | 377.35%26.36億 | -89.24%892.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.64%-3.67億 | -1.59%-3.63億 | 18.44%-3.62億 | 0.10%-15.18億 | 18.77%-3.59億 | 6.04%-3.58億 | -2.43%-3.57億 | -27.58%-4.44億 | -11.73%-15.19億 | -27.72%-4.42億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---16.4万 | -3.15%-599.3万 | -62.15%-666.1万 | --0 | 13.95%-85.1万 | --0 | -193.88%-581万 | -45.16%-410.8万 | -21.05%-6.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -129.94%-245.1万 | -559,100.00%-559万 | -147.62%-619.1万 | -125.43%-1,841.1万 | -430.01%-3,959.8万 | -61.02%818.6万 | -99.99%1,000 | -46.70%1,300万 | 2,086.53%7,238.9万 | 275.84%1,199.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.30%60.75億 | 143.46%35.84億 | -155.16%-12.78億 | -37.33%58.84億 | -125.92%-14.11億 | -31.30%35.05億 | 496.17%14.72億 | 395.48%23.17億 | 219.19%93.89億 | 518.98%54.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.32%15.87億 | -7.18%16.65億 | -10.44%14.12億 | 17.48%15.77億 | -15.35%12.41億 | 44.84%12.37億 | 87.71%17.94億 | 17.48%15.77億 | 7.91%13.42億 | 40.13%14.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -734.09%-2,694.9万 | 85.96%-7,826.2万 | 16.45%2.53億 | -170.14%-1.65億 | 54.71%1.71億 | -99.31%425万 | -446.87%-5.57億 | 156.30%2.17億 | 138.47%2.35億 | -62.63%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.71%15.6億 | 28.32%15.87億 | -7.18%16.65億 | -10.44%14.12億 | -10.44%14.12億 | -15.35%12.41億 | 44.84%12.37億 | 87.71%17.94億 | 17.48%15.77億 | 17.48%15.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.08%-17.38億 | -62.86%3.56億 | 212.07%11.82億 | -54.79%19.7億 | 544.73%3.8億 | -25.78%16.86億 | 125.81%9.59億 | -165.79%-10.55億 | 71.67%43.58億 | -92.56%5,899.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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