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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.44%5,487.03万 | ---1.47億 |
| その他の非現金項目 | -83.34%19.68万 | --118.13万 |
| 運転資金の増減額 | 98.39%-184.74万 | ---1.15億 |
| -売上債権増減額 | -93.94%227.22万 | --3,747.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.24%-3.13万 | --14.08万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 578.30%1.03億 | --1,520.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -204.37%-5,964.76万 | --5,714.78万 |
| 配当金支払総額 | 41.83%-4,345.33万 | ---7,469.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487.52%-1.03億 | ---1,754.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.50%1.18万 | --235.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.14%3,269 | ---234.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.75%1.51万 | --1.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 578.30%1.03億 | --1,520.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
