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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 331,436.80%82.88万 | -99.61%250 | -88.80%6.43万 | 143.01%57.4万 | -1.49%23.62万 | -83.35%23.98万 | 300.61%144.05万 | -16.61%35.96万 | 53.94%43.12万 | -79.46%28.01万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 137.11%56万 | -1.49%23.62万 | --23.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 331,436.80%82.88万 | -99.61%250 | 360.96%6.43万 | --1.39万 | ---- | ---- | 300.61%144.05万 | -16.61%35.96万 | 53.94%43.12万 | -69.91%28.01万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.49%-90.08万 | 28.39%-77.33万 | -100.72%-107.98万 | -2.88%-53.8万 | 60.16%-52.29万 | -16.01%-131.24万 | 6.49%-113.13万 | 28.18%-120.99万 | 58.99%-168.45万 | 6.08%-410.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.49%-90.08万 | 28.39%-77.33万 | -100.72%-107.98万 | -2.88%-53.8万 | 60.16%-52.29万 | -16.01%-131.24万 | 6.49%-113.13万 | 28.18%-120.99万 | 58.99%-168.45万 | 6.08%-410.78万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---41.54万 | ---- | ---- | 1.25%-13.5万 | -0.39%-13.67万 | 1.32%-13.62万 | 52.85%-13.8万 | 8.63%-29.26万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | --5.61万 | ---- | -99.99%3 | 537,485.71%3.76万 | -99.81%7 | -88.13%3,615 | 63.85%3.05万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.45%54.54万 | -61.68%24.52万 | -30.82%63.98万 | -47.48%92.48万 | -59.77%176.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.70%-7.19万 | 45.98%-77.3万 | -1,652.40%-143.08万 | 132.15%9.22万 | 56.71%-28.67万 | -245.49%-66.23万 | 231.29%45.52万 | 25.11%-34.67万 | 80.12%-46.29万 | -318.58%-232.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.33%-2.59万 | 80.00%-16.5万 | -787.48%-82.5万 | 140.00%12万 | 5万 | -992.38%-4.27万 | -409.24%-3,911 | -100.03%-768 | 40,603.41%249.58万 | |
| 資本支出 | 83.50%-2.59万 | 79.52%-15.67万 | ---76.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 86.13%-8,299 | -149.85%-5.98万 | 140.00%12万 | --5万 | ---- | -992.38%-4.27万 | -409.24%-3,911 | -100.03%-768 | 40,603.41%249.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.33%-2.59万 | 80.00%-16.5万 | -787.48%-82.5万 | 140.00%12万 | --5万 | ---- | -992.38%-4.27万 | -409.24%-3,911 | -100.03%-768 | 40,603.41%249.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.90%35.23万 | -78.73%46.29万 | 532.71%217.64万 | 76.78%34.4万 | 19.46万 | 513.00%30万 | -91.17%4.89万 | 154.09%55.46万 | ||
| 借入金純額 | -44.29%25.79万 | 126.56%46.29万 | -606.62%-174.26万 | 71.99%34.4万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.44万 | ---- | --391.9万 | ---- | ---5,425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.00%30万 | 124.47%4.89万 | 80.38%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.90%35.23万 | -78.73%46.29万 | 532.71%217.64万 | 76.78%34.4万 | --19.46万 | ---- | ---- | 513.00%30万 | -91.17%4.89万 | 154.09%55.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.79%1.58万 | -13.93%49.09万 | 3,907.99%57.04万 | -74.74%1.42万 | -92.16%5.63万 | 134.73%71.86万 | -14.19%30.62万 | -53.76%35.68万 | 1,436.03%77.15万 | 213.60%5.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.56%25.45万 | -498.04%-47.51万 | -114.29%-7.95万 | 1,420.45%55.61万 | 93.64%-4.21万 | -260.56%-66.23万 | 914.93%41.25万 | 87.80%-5.06万 | -157.50%-41.48万 | 2,008.34%72.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612.58%27.03万 | -96.79%1.58万 | -13.93%49.09万 | 3,907.99%57.04万 | -74.74%1.42万 | -92.16%5.63万 | 134.73%71.86万 | -14.19%30.62万 | -53.76%35.68万 | 1,436.03%77.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.57%-9.78万 | 58.42%-93.8万 | -2,547.45%-225.58万 | 132.15%9.22万 | 56.71%-28.67万 | -260.56%-66.23万 | 217.65%41.25万 | 24.39%-35.06万 | 80.13%-46.37万 | -320.25%-233.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
