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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.33%2,808.4万 | 82.60%1.36億 | 85.48%2,750.1万 | 281.94%2,869.9万 | 131.69%3,507.8万 | 20.96%4,481.2万 | -64.03%7,452.8万 | -72.15%1,482.7万 | -67.19%751.4万 | -80.88%1,514万 |
| その他の非現金項目 | 0.39%-1,623.1万 | -57.00%-6,117万 | -395.26%-1,953.3万 | -17.47%-1,205.8万 | -2.95%-1,328.4万 | -37.52%-1,629.5万 | 24.58%-3,896.1万 | 77.25%-394.4万 | 12.59%-1,026.5万 | -9.35%-1,290.3万 |
| 運転資金の増減額 | 6,969.87%9,714万 | -941.86%-2,137.9万 | -158.22%-531.8万 | -273.88%-963.5万 | 15.21%-501.2万 | 47.59%-141.4万 | 86.66%-205.2万 | 1,033.25%913.4万 | 64.72%-257.7万 | 90.78%-591.1万 |
| -売掛金増減額 | -98.81%2.1万 | -51.88%-798.9万 | 165.16%144万 | -6,064.79%-437.7万 | -847.21%-682.2万 | 145.48%177万 | -178.75%-526万 | -120.28%-221万 | 99.25%-7.1万 | 43.33%91.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.58%-39.5万 | -596.85%-662.3万 | 259.76%578.5万 | -1,118.00%-839.2万 | -153.84%-252.1万 | 64.97%-149.5万 | 126.11%133.3万 | 223.79%160.8万 | -190.72%-68.9万 | 397.08%468.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.68%-7.8万 | -205.43%-935.3万 | -167.23%-302.8万 | -126.48%-124.2万 | 407.89%81.9万 | -10,254.39%-590.2万 | 1,395.95%887.1万 | 2,915.00%450.4万 | 432.35%469万 | 94.45%-26.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048.60%6,827.9万 | 850.49%3.33億 | 186.59%1.26億 | 23.99%8,710.7万 | 463.82%1.23億 | 92.24%-350.4万 | 258.71%3,500.6万 | 141.08%4,385.5万 | -25.29%7,025.1万 | 36.74%-3,393万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -393.38%-3,618.8万 | -359.85%-1.91億 | -711.15%-9,605.5万 | 42.42%-1,958.4万 | -252.93%-8,809.4万 | -64.09%1,233.5万 | -34.73%7,365.8万 | -83.80%1,571.7万 | -262.15%-3,401.3万 | -15.91%5,760.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,791.9万 | -46.91%2,124.1万 | --1,461.6万 | 124.20%662.5万 | --0 | --0 | 221.93%4,000.6万 | --0 | --295.5万 | --1,657.7万 |
| 配当金支払総額 | -18.47%-3,826.5万 | -24.28%-1.51億 | -44.80%-4,677.1万 | -20.00%-3,633.8万 | -16.92%-3,532.8万 | -13.37%-3,230万 | -6.18%-1.21億 | -14.93%-3,230.1万 | -4.16%-3,028.1万 | -7.91%-3,021.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.76%-19.7万 | 92.66%-69.3万 | 88.27%-16.1万 | 26.85%-18.8万 | 95.30%-19.1万 | 95.92%-15.3万 | -1,757.02%-944.5万 | -340.70%-137.2万 | ---25.7万 | ---406.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.45%-3,080.3万 | -1,452.80%-3.34億 | -544.69%-1.39億 | 19.58%-4,972.1万 | -415.17%-1.24億 | -194.58%-2,132.4万 | -1,891.83%-2,150.2万 | -126.40%-2,154.7万 | -60.18%-6,182.3万 | 15.16%3,932.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.55%7,009万 | 22.58%7,119万 | 70.21%8,326.5万 | 12.82%4,593万 | 31.16%4,639.9万 | 22.58%7,119万 | -26.45%5,807.7万 | -41.31%4,891.9万 | 46.40%4,071.2万 | -25.21%3,537.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 250.94%3,747.6万 | -108.55%-115.5万 | -159.30%-1,322.9万 | 343.59%3,738.6万 | -108.98%-48.4万 | -9.75%-2,482.8万 | 164.75%1,350.4万 | 188.73%2,230.8万 | -84.80%842.8万 | 127.66%539.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -367.57%-9.9万 | 114.07%5.5万 | 245.95%5.4万 | 76.92%-5.1万 | 127.27%1.5万 | 147.44%3.7万 | -1,121.88%-39.1万 | 73.19%-3.7万 | -308.49%-22.1万 | ---5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.61%1.07億 | -1.55%7,009万 | -1.55%7,009万 | 70.21%8,326.5万 | 12.82%4,593万 | 31.16%4,639.9万 | 22.58%7,119万 | 22.58%7,119万 | -41.31%4,891.9万 | 46.40%4,071.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,048.60%6,827.9万 | 850.49%3.33億 | 186.59%1.26億 | 23.99%8,710.7万 | 463.82%1.23億 | 92.24%-350.4万 | 258.71%3,500.6万 | 141.08%4,385.5万 | -25.29%7,025.1万 | 36.74%-3,393万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
