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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -48.07%3.89万 | -28.70%7.49万 | 10.5万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -48.07%3.89万 | -28.70%7.49万 | --10.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 16.81%-78.62万 | -3.50%-94.51万 | 18.80%-91.31万 | -112.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 16.81%-78.62万 | -3.50%-94.51万 | 18.80%-91.31万 | ---112.46万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -76.85%-19.88万 | ---11.24万 |
| 直接受取利息 | 6,821.09%2.03万 | -88.43%294 | -26.19%2,542 | --3,444 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.46%-76.59万 | 12.43%-90.59万 | 8.33%-103.45万 | ---112.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.45%-367.13万 | 2.03%-114.21万 | 12.49%-116.58万 | -133.22万 |
| 資本支出 | -187.21%-318.1万 | 5.02%-110.75万 | 21.44%-116.6万 | ---148.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -864.55%-45.15万 | -23,502.50%-4.68万 | --200 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -410.83%-3.89万 | --1.25万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.45万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---273 | ---- | --11.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.45%-367.13万 | 2.03%-114.21万 | 12.49%-116.58万 | ---133.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.12%663.12万 | 162.89%189.94万 | -82.06%72.25万 | 402.77万 |
| 借入金純額 | -570.79%-287.41万 | -12.79%61.05万 | -51.37%70万 | --143.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 638.70%952.1万 | 5,628.36%128.89万 | -99.13%2.25万 | --258.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.12%663.12万 | 162.89%189.94万 | -82.06%72.25万 | --402.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.77%10.87万 | -85.17%25.74万 | 931.43%173.52万 | --16.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,575.51%219.4万 | 89.94%-14.87万 | -194.31%-147.78万 | --156.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018.53%230.27万 | -57.77%10.87万 | -85.17%25.74万 | --173.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.13%-443.72万 | 6.27%-206.26万 | 15.78%-220.05万 | ---261.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
