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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.02%-1,168.5万 | 0.64%-1,109.5万 | -40.75%-1,240.6万 | 11.96%-3,951.5万 | -16.13%-1,054.7万 | 30.46%-898.7万 | -10.87%-1,116.7万 | 31.16%-881.4万 | -30.75%-4,488.1万 | -44.92%-908.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.07%-806.2万 | -976.82%-1,108.3万 | -28.20%-3,223.7万 | -17.33%-5,598.3万 | -242.78%-1,657.7万 | -21.61%-1,552.4万 | 109.00%126.4万 | -56.47%-2,514.6万 | -19.61%-4,771.4万 | 54.48%-483.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,188.18%-954.3万 | 63.24%-637.1万 | -144.37%-454.3万 | 27.78%-773.3万 | 89.04%-109.8万 | 189.43%45.7万 | -4,596.75%-1,733.1万 | 5,232.81%1,023.9万 | -952.80%-1,070.7万 | -11,887.06%-1,001.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.42%187.9万 | 46.18%252.3万 | 126.53%262.1万 | 78.80%814.8万 | 122.78%264万 | 121.15%262.5万 | 45.04%172.6万 | 16.28%115.7万 | 316.16%455.7万 | 343.82%118.5万 |
| その他の非現金項目 | -89.58%29.2万 | -73.90%71.8万 | 663.07%2,136.6万 | 580.18%1,118.9万 | 79.15%283.6万 | 13,242.86%280.2万 | 13,000.00%275.1万 | 13,900.00%280万 | -20.07%164.5万 | 1,436.89%158.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,924.42%156.9万 | 156.52%42.9万 | -141.14%-91.7万 | 167.73%207.8万 | -20.32%69.4万 | 97.55%-8.6万 | -197.43%-75.9万 | 284.83%222.9万 | 5.51%-306.8万 | -76.00%87.1万 |
| -売上債権増減額 | 11.13%-41.5万 | 384.62%100.8万 | -174.22%-42.6万 | 202.56%23.6万 | 30.09%-7.9万 | -235.76%-46.7万 | 133.23%20.8万 | 21.35%57.4万 | 102.53%7.8万 | 89.46%-11.3万 |
| -前払費用増減額 | 282.33%169.2万 | -345.61%-148.1万 | -63.65%55.8万 | 387.57%106.4万 | -112.58%-14.6万 | 76.92%-92.8万 | -41.91%60.3万 | 5.72%153.5万 | 85.51%-37万 | -37.14%116.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.59%41.8万 | 163.02%103.6万 | -1,077.89%-92.9万 | 121.75%60.8万 | 559.90%90.6万 | 658.18%125.1万 | -547.96%-164.4万 | 103.03%9.5万 | -171.67%-279.6万 | -106.90%-19.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -317.24%-12.6万 | -281.08%-13.4万 | -580.00%-12万 | 750.00%17万 | --1.3万 | --5.8万 | --7.4万 | --2.5万 | 101.32%2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.02%-1,168.5万 | 0.64%-1,109.5万 | -40.75%-1,240.6万 | 11.96%-3,951.5万 | -16.13%-1,054.7万 | 30.46%-898.7万 | -10.87%-1,116.7万 | 31.16%-881.4万 | -30.75%-4,488.1万 | -44.92%-908.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.15%-525.9万 | 69.16%-156.1万 | -56.00%-222.3万 | 64.02%-1,007.3万 | 88.04%-135.9万 | 61.66%-222.7万 | -3.29%-506.2万 | 75.96%-142.5万 | 19.03%-2,799.8万 | 14.50%-1,136.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -130.84%-539万 | 67.78%-166.3万 | -55.84%-230.8万 | 45.99%-1,440.8万 | 39.18%-543.1万 | 60.66%-233.5万 | 10.60%-516.1万 | 75.48%-148.1万 | 27.87%-2,667.8万 | 38.95%-892.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 21.30%13.1万 | 3.03%10.2万 | 51.79%8.5万 | 267.37%433.5万 | 267.43%407.2万 | -95.89%10.8万 | -88.65%9.9万 | -50.00%5.6万 | -50.96%118万 | -281.63%-243.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.15%-525.9万 | 69.16%-156.1万 | -56.00%-222.3万 | 64.02%-1,007.3万 | 88.04%-135.9万 | 61.66%-222.7万 | -3.29%-506.2万 | 75.96%-142.5万 | 19.03%-2,799.8万 | 14.50%-1,136.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.22%-35.1万 | -105.85%-161.3万 | 7,684.82%6,644.3万 | -62.61%2,628.6万 | -100.34%-22.5万 | -270.83%-20.5万 | 760.37%2,759.2万 | -2,046.67%-87.6万 | -44.09%7,029.3万 | 9,067.26%6,692.1万 |
| 借入金純額 | -5.99%-17.7万 | -312.73%-68.1万 | -10.32%-17.1万 | -101.07%-71.2万 | -100.34%-22.5万 | -8.44%-16.7万 | -9.27%-16.5万 | -13.14%-15.5万 | 5,564.32%6,661万 | 515,684.62%6,705.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --6,787万 | 641.53%2,956.5万 | --0 | --0 | 679.05%2,956.5万 | --0 | -96.51%398.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.9万 | ---- | ---- | -21.74%57.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.29%73.6万 | -92.76%6.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -513.16%-23.3万 | 49.83%-119.6万 | -74.20%-125.6万 | -202.21%-314.3万 | --0 | 2.56%-3.8万 | -346.44%-238.4万 | -168.03%-72.1万 | 85.40%-104万 | 4.81%-19.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.22%-35.1万 | -105.85%-161.3万 | 7,684.82%6,644.3万 | -62.61%2,628.6万 | -100.34%-22.5万 | -270.83%-20.5万 | 760.37%2,759.2万 | -2,046.67%-87.6万 | -44.09%7,029.3万 | 9,067.26%6,692.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.44%7,387.6万 | 80.40%8,803.3万 | -39.37%3,633.2万 | -3.90%5,992.4万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | 1,279.54%6,235.5万 | -82.74%1,403.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.46%-1,729.5万 | -225.57%-1,426.9万 | 566.16%5,181.4万 | -801.08%-2,330.2万 | -126.10%-1,213.1万 | 38.64%-1,141.9万 | 196.57%1,136.3万 | 40.52%-1,111.5万 | -104.55%-258.6万 | 346.91%4,647.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.17%-7.9万 | 135.78%11.2万 | -927.27%-11.3万 | -287.10%-29万 | 77.89%-13万 | -69.35%16.4万 | -180.46%-31.3万 | 93.92%-1.1万 | -84.61%15.5万 | -434.55%-58.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.28%5,650.2万 | 23.44%7,387.6万 | 80.40%8,803.3万 | -39.37%3,633.2万 | -39.37%3,633.2万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | -3.90%5,992.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.81%-1,707.5万 | 21.86%-1,275.8万 | -42.92%-1,471.4万 | 24.65%-5,392.3万 | 11.29%-1,597.8万 | 39.97%-1,132.2万 | -3.05%-1,632.8万 | 45.37%-1,029.5万 | -0.35%-7,155.9万 | 13.79%-1,801.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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