ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015.97%-3.96万 | 11.39%-3.75万 | 187.93%2.41万 | 83.18%-2.28万 | -135.23%-3.52万 | -117.07%-3,545 | 4.34%-4.23万 | -51.94%-2.74万 | -10,409.05%-13.56万 | 503.05%9.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.78%-77.44万 | 42.28%-26.81万 | 77.39%-8.66万 | 118.21%5.8万 | 1,187.84%40.71万 | -335.50%-64.65万 | -284.20%-46.44万 | -36.63%-38.31万 | -403.18%-31.84万 | 81.43%-3.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,422.26%42.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -45.51%540 | -14.09%2,488 | -117.83%-485 | 3,317.24%991 | --991 | 574.15%991 | 604.62%2,896 | 970.87%2,720 | 190.00%29 | --0 |
| その他の非現金項目 | 15.14%73.89万 | --23.22万 | --7.82万 | -116.74%-6.66万 | -236.15%-42.11万 | 301.58%64.17万 | ---- | ---- | 590.29%39.77万 | -174.59%-12.53万 |
| 運転資金の増減額 | -1,866.02%-4,574 | -202.44%-4,095 | 129.10%3.3万 | -157.44%-1.52万 | -135.35%-2.22万 | -98.87%259 | -154.86%-1,354 | -561.50%-11.35万 | 280.01%2.64万 | 615.11%6.28万 |
| -売掛金増減額 | -1,425.36%-1,829 | -6,677.27%-1,447 | -77.16%-1,520 | 97.08%1,352 | -1,044.67%-1,417 | 213.64%138 | -91.82%22 | -266.67%-858 | 9,900.00%686 | --150 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,368.60%-2,745 | -92.44%-2,648 | 130.67%3.45万 | -164.22%-1.65万 | -133.17%-2.08万 | -99.47%121 | -162.57%-1,376 | -565.58%-11.26万 | 269.79%2.58万 | 613.40%6.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015.97%-3.96万 | 11.39%-3.75万 | 187.92%2.41万 | -121.54%-2.28万 | 64.77%-3.52万 | 82.93%-3,545 | 4.34%-4.23万 | -51.94%-2.74万 | 7,948.67%10.58万 | -303.05%-9.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,666.20%-1.26万 | -41.85%-3.53万 | -1,029.67%-3.42万 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49万 | 73.25%-3,027 | -1,500.31%-2.06万 | 10.82%-1,096 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -17,666.20%-1.26万 | -41.85%-3.53万 | -1,029.67%-3.42万 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49万 | 74.33%-3,027 | -1,800.28%-2.06万 | 10.82%-1,096 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,666.20%-1.26万 | -41.85%-3.53万 | -1,029.67%-3.42万 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49万 | 73.25%-3,027 | -1,500.31%-2.06万 | 10.82%-1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325.22%5.24万 | 8.99%7.29万 | 319.60%1.03万 | 47.35%2.32万 | 333.28%3.57万 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69万 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57万 | -71.80%8,249 |
| 借入金純額 | 1,325.22%5.24万 | 8.99%7.29万 | 319.60%1.03万 | 47.35%2.32万 | 333.28%3.57万 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69万 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57万 | -71.80%8,249 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325.22%5.24万 | 8.99%7.29万 | 365.89%1.14万 | 43.45%2.26万 | 326.94%3.52万 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69万 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57万 | -71.80%8,249 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.66%466 | -44.91%341 | -99.06%266 | -99.12%481 | -97.87%401 | -44.91%341 | -29.18%619 | 2,242.51%2.83万 | 7,514.27%5.44万 | 2,601.86%1.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.00%216 | 144.96%125 | 100.71%200 | 98.03%-155 | -99.88%20 | -99.67%60 | -9.02%-278 | -3,635.65%-2.8万 | -1,752.20%-7,881 | 8,886.01%1.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.07%682 | 36.66%466 | 36.66%466 | -99.06%266 | -99.12%481 | -97.87%401 | -44.91%341 | -44.91%341 | 2,242.51%2.83万 | 7,514.27%5.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,015.97%-3.96万 | 11.39%-3.75万 | 187.92%2.41万 | -121.54%-2.28万 | 64.77%-3.52万 | 82.93%-3,545 | 4.34%-4.23万 | -56.02%-2.74万 | 9,417.99%10.58万 | -303.05%-9.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
