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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.28%-77.34万 | 31.50%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -171.60%-32.03万 | -6.35万 | -43.38万 | -218.45%-245.28万 | -232.3万 | -53.23%44.73万 | 344.17%207.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -306.57%-230.68万 | -198.16%-733.82万 | -301.08%-596.03万 | 77.43%-40.4万 | ---40.66万 | ---56.74万 | -316.71%-246.11万 | ---148.61万 | -327.59%-178.99万 | 144.24%113.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 590.50%28.41万 | 63,485.71%8,874 | -67.53%8,345 | ---- | ---- | --4.11万 | ---14 | --2.57万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -34.88%9.99万 | 26.34%53.67万 | -18.19%12.41万 | -19.69%12.45万 | --13.47万 | --15.35万 | 234.88%42.48万 | --15.16万 | 1,447.94%15.5万 | 327.26%12.68万 |
| 繰延税金 | --0 | 249.20%21.59万 | 380.80%60.51万 | -877.05%-14.62万 | ---11.25万 | ---13.04万 | -654.12%-14.47万 | ---21.55万 | ---1.5万 | --2.61万 |
| その他の非現金項目 | 1,585.49%100万 | 38.17%7.28万 | -120.45%-9,432 | --8,457 | --1.45万 | --5.93万 | --5.27万 | --4.61万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 908.62%27.18万 | 296.00%134.85万 | 260.17%150.7万 | -112.41%-24.85万 | --6.31万 | --2.69万 | -189.79%-68.8万 | ---94.09万 | 82,704.45%200.32万 | 768.16%76.62万 |
| -売掛金増減額 | 292.64%43.09万 | 106.94%24.5万 | 8.13%45.18万 | -108.18%-10.14万 | --11.83万 | ---22.37万 | -1,682.91%-352.84万 | --41.78万 | 321.02%123.94万 | 192.62%22.29万 |
| -在庫増減額 | -76.49%39.54万 | -19.65%248.65万 | 78.98%-29.93万 | -89.93%54.37万 | --56.02万 | --168.19万 | 174.29%309.47万 | ---142.4万 | 447.78%539.79万 | 46.75%-416.57万 |
| -前払費用増減額 | 110.50%7,213 | -86.30%2.63万 | -119.06%-3.07万 | 11.90%-8.27万 | --20.83万 | ---6.87万 | 1,086.91%19.2万 | --16.09万 | -1,368.54%-9.38万 | 96.48%-1.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.23%-63.35万 | -503.25%-29.12万 | 5,506.13%154.76万 | 99.27%-3.4万 | ---47.89万 | ---132.6万 | -98.11%7.22万 | ---2.86万 | -309.78%-464.78万 | -55.36%382.19万 |
| -その他流動負債の変動 | -526.67%-3.18万 | -49.99%-42.89万 | 23.73%-8.49万 | 23.46%-8.35万 | ---25.54万 | ---5,073 | -213.77%-28.59万 | ---11.13万 | -10.53%-10.91万 | -1.62%-9.11万 |
| -その他運転資金の変動 | 428.55%10.35万 | -196.32%-68.92万 | -274.92%-7.75万 | -326.57%-49.07万 | ---8.95万 | ---3.15万 | -123.31%-23.26万 | --4.43万 | --21.66万 | 3,229.66%99.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.28%-77.34万 | 31.50%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -171.60%-32.03万 | ---6.35万 | ---43.38万 | -218.45%-245.28万 | ---232.3万 | -53.23%44.73万 | 344.17%207.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.17%-3.98万 | -62.02%-43.71万 | -224.09%-18万 | -346.20%-24万 | -7万 | 5.29万 | 77.38%-26.98万 | 14.51万 | 108.25%9.75万 | -449.71%-119.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -187.22%-5.29万 | --0 | ---- | 74.04%-1.84万 |
| 事業取引の純額 | ---104.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9.77万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.11万 | --8,442 | --15.04万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,798.39%100.52万 | -59.88%-43.71万 | -231.76%-18万 | ---24万 | ---7万 | --5.29万 | 76.71%-27.34万 | --13.66万 | --0 | -704.15%-117.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.17%-3.98万 | -62.02%-43.71万 | -224.09%-18万 | -346.20%-24万 | ---7万 | --5.29万 | 77.38%-26.98万 | --14.51万 | 108.25%9.75万 | -449.71%-119.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 891.13%89.15万 | -31.25%152.78万 | -40.61%54.14万 | -110.90%-7.84万 | 117.76万 | -11.27万 | 5,209.52%222.22万 | 91.15万 | 6,362.72%71.95万 | -58.15%4.19万 |
| 借入金純額 | 7,502.95%115.85万 | -1.56%199.37万 | -52.80%45.49万 | -105.38%-5.9万 | --158.26万 | --1.52万 | 9,323.11%202.53万 | --96.37万 | 9,637.37%109.57万 | ---2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 885.00%39.4万 | --0 | --0 | -60.00%4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.65%-26.69万 | -136.42%-46.59万 | 265.98%8.65万 | 94.83%-1.94万 | ---40.5万 | ---12.79万 | -927.51%-19.71万 | ---5.21万 | ---37.62万 | --2.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891.13%89.15万 | -31.25%152.78万 | -40.61%54.14万 | -110.90%-7.84万 | --117.76万 | ---11.27万 | 5,209.52%222.22万 | --91.15万 | 6,362.72%71.95万 | -58.15%4.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.63%22.18万 | -38.26%81.04万 | -65.17%72.31万 | 67.20%136.17万 | --31.77万 | --81.04万 | 234.47%131.26万 | --207.61万 | -32.49%81.44万 | 179.19%39.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.87%7.83万 | -17.79%-58.94万 | 60.42%-50.12万 | -150.52%-63.87万 | --104.41万 | ---49.36万 | -154.38%-50.04万 | ---126.64万 | 633.61%126.42万 | 163.44%92.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.16%50 | 142.36%787 | -112.21%-89 | 103.25%84 | ---64 | --856 | ---1,858 | --729 | ---2,587 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.52%30.01万 | -72.63%22.18万 | -72.63%22.18万 | -65.17%72.31万 | --136.17万 | --31.77万 | -38.26%81.04万 | --81.04万 | 114.14%207.61万 | 167.96%131.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.28%-77.34万 | 32.95%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -181.20%-32.03万 | ---6.35万 | ---43.38万 | -222.09%-250.57万 | ---232.3万 | -57.71%39.44万 | 419.21%205.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
