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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.36%-72.49万 | -1.88%-38.48万 | 116.06%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 186.72%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -279.53%-82.72万 | 53.47%-6.28万 | -330.50%-42.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.61%-11.97万 | 35.04%-13.87万 | -263.45%-236.87万 | -780.15%-193.37万 | 60.51%-4.38万 | 75.35%-17.76万 | -104.46%-21.35万 | 88.09%-65.17万 | 105.88%28.43万 | 39.03%-11.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.97%-933 | -63.76%3.33万 | 114.25%12.03万 | 104.74%3.99万 | -855.68%-10.78万 | 5,834.62%9.62万 | 717.55%9.2万 | -2,732.39%-84.41万 | -2,673.67%-84.18万 | -43.42%1.43万 |
| 資産減損費用 | ---- | --5,779 | 127.25%156.99万 | 1,107.20%156.99万 | ---- | ---- | --0 | -85.45%69.08万 | -97.20%13万 | -1,850.65%-9,471 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -33.54%16.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.56%24.36万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -424.22%-1.69万 | 90.90%-4,294 | -904.23%-5.42万 | 95.08%-4.56万 | -95.46%4.18万 | -1,650.54%-3,221 | -20,519.48%-4.72万 | -783.78%-5,395 | -28,615.69%-92.7万 | 107,512.94%92.16万 |
| 運転資金の増減額 | -207.23%-58.16万 | -34.41%-28.09万 | 370.25%70.36万 | -84.59%16.16万 | 116.78%20.86万 | 244.96%54.24万 | -167.74%-20.9万 | -123.73%-26.03万 | 4,198.37%104.82万 | -463.17%-124.29万 |
| -売掛金増減額 | -63.75%16.26万 | -112.11%-12.22万 | 509.10%44.83万 | 114.17%6.09万 | -100.78%-3,470 | 472.92%44.85万 | -986.83%-5.76万 | 60.41%-10.96万 | -1,599.22%-43.01万 | 502.04%44.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.00%-6.09万 | 88.35%-1.19万 | 94.09%-9,594 | -72.93%29.99万 | 98.54%-1.74万 | -14.06%-19.02万 | -215.55%-10.19万 | -114.09%-16.22万 | 213.64%110.8万 | -273.76%-119.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -340.50%-68.33万 | -196.81%-14.69万 | 2,210.37%26.48万 | -153.80%-19.93万 | 146.14%22.95万 | 425.90%28.41万 | -121.94%-4.95万 | -94.86%1.15万 | 222.00%37.04万 | -113.80%-49.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.36%-72.49万 | -1.88%-38.48万 | 116.06%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 186.72%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -279.53%-82.72万 | 53.47%-6.28万 | -330.50%-42.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.53%2.02万 | -97.80%960 | 320.95%14.32万 | -133.14%-5.24万 | 126.50%2.93万 | 49.43%12.27万 | 122.40%4.36万 | 94.42%-6.48万 | 141.51%15.82万 | 82.69%-11.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 658.69%13.25万 | ---5.39万 | --7.12万 | ---- | ---- | -962.40%-2.37万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.06万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 108.01%6,700 | 16.21%4,294 | 6.31%1.07万 | -67.18%1,481 | -30.26%2,307 | 140.01%3,221 | 307.39%3,695 | 191.52%1.01万 | 354.84%4,512 | 285.55%3,308 |
| その他の投資活動純額 | 216.98%1.35万 | -108.36%-3,334 | ---- | ---- | 61.27%-4.42万 | -95.92%4,265 | 120.41%3.99万 | 65.61%-40.18万 | ---19.68万 | ---11.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.53%2.02万 | -97.80%960 | 320.95%14.32万 | -133.14%-5.24万 | 126.50%2.93万 | 49.43%12.27万 | 122.40%4.36万 | 94.42%-6.48万 | 141.51%15.82万 | 82.69%-11.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 45.28万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.27%73.66万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --49.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.54%72.46万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.98%1.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --45.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -45.27%73.66万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.41%126.98万 | 19.29%123.57万 | -10.93%103.59万 | 45.97%133.4万 | -22.75%115.04万 | -45.29%64.98万 | -10.93%103.59万 | 95.90%116.3万 | -22.23%91.39万 | -8.61%148.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.39%-70.47万 | 120.65%6.9万 | 277.65%27.6万 | -203.24%-9.86万 | 123.84%12.82万 | 98.52%58.05万 | -6,176.91%-33.41万 | -124.10%-15.54万 | 67.75%9.55万 | -24.65%-53.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.13%8,890 | 32.82%-3.49万 | -370.11%-7.62万 | -98.99%266 | 248.10%5.54万 | -967.99%-7.99万 | -273.48%-5.19万 | 137.37%2.82万 | 138.35%2.65万 | -63.76%-3.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.11%57.4万 | 95.41%126.98万 | 19.29%123.57万 | 19.29%123.57万 | 45.97%133.4万 | -22.75%115.04万 | -45.29%64.98万 | -10.93%103.59万 | -10.93%103.59万 | -22.23%91.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.36%-72.49万 | -1.88%-38.48万 | 115.61%13.28万 | 26.45%-4.62万 | 123.15%9.89万 | 182.99%45.78万 | -298.07%-37.77万 | -284.68%-85.09万 | -109.64%-6.28万 | 28.86%-42.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
