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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.29%1.28億 | 15.59%1.18億 | 24.20%1.12億 | 9.35%3.43億 | -5.27%3,011.7万 | 12.12%1.21億 | 8.96%1.02億 | 11.86%8,983.5万 | -3.78%3.13億 | -28.30%3,179.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.55%9,281万 | 14.69%9,207.9万 | 19.60%8,905万 | 9.97%3.22億 | 14.36%8,341.3万 | 9.26%8,395.5万 | 6.42%8,028.4万 | 10.01%7,445.8万 | 26.73%2.93億 | 20.51%7,294万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 106.86%3.3万 | --0 | --0 | --0 | 108.09%3.3万 | 34.02%-48.1万 | 99.16%-6,000 |
| 繰延税金 | -35.71%1,414.4万 | 13.79%2,605.3万 | 14.08%2,380.8万 | 7.35%9,059.3万 | 9.16%2,482.9万 | 5.33%2,199.9万 | 5.48%2,289.6万 | 9.53%2,086.9万 | 28.82%8,439.3万 | 29.53%2,274.6万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 46.25%1,447.3万 | -62.98%-1,530.7万 | 29.54%-934.4万 | -3.89%-1.01億 | -23.19%-8,819.3万 | 692.31%989.6万 | 18.02%-939.2万 | 13.72%-1,326.1万 | -1,485.14%-9,716.9万 | -60.21%-7,159.2万 |
| -売上債権増減額 | -31.56%-387.7万 | 79.76%-54.9万 | 130.21%72.8万 | -19.96%-1,270.3万 | -7.49%-463.3万 | 19.50%-294.7万 | -0.86%-271.3万 | -3,447.22%-241万 | 20.33%-1,058.9万 | -145.03%-431万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -24.11%-8,087.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.07%-6,516.5万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 78.99%1,007.7万 | -175.91%-173.9万 | -61.45%320.8万 | 749.74%2,413.8万 | 61.41%789.6万 | 260.03%563万 | 158.59%229.1万 | 805.77%832.1万 | -128.61%-371.5万 | 564.58%489.2万 |
| -繰延取得費用の変更 | 46.27%-55.5万 | 63.98%-44.7万 | 107.66%10.4万 | -525.59%-434.1万 | -177.26%-71万 | -462.46%-103.3万 | -2,926.83%-124.1万 | -848.95%-135.7万 | -61.38%102万 | -48.31%91.9万 |
| -未収投資収益の変更 | 66.32%-19.5万 | 6.62%-157.9万 | 95.19%-7.5万 | -151.38%-564.1万 | -126.06%-181.3万 | 36.51%-57.9万 | -18,688.89%-169.1万 | -199.04%-155.8万 | -10.11%-224.4万 | -474.77%-80.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.19%1,687.8万 | -333.35%-391.1万 | 2.83%-532.3万 | 645.27%1,038.9万 | -420.33%-248.9万 | 15.63%1,668万 | 173.74%167.6万 | 52.51%-547.8万 | -91.76%139.4万 | 171.02%77.7万 |
| -未満期保険料の変更 | 1.66%-674.2万 | 17.19%-745万 | 27.42%-651.1万 | -89.73%-3,074万 | 22.33%-591.6万 | -36.33%-685.6万 | -231.75%-899.7万 | -962.91%-897.1万 | -179.34%-1,620.2万 | -1,868.22%-761.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.34%-82.6万 | -68.56%55.9万 | 16.13%-135.2万 | -233.90%-31.6万 | 40.83%77.6万 | -696.21%-125.8万 | 130.01%177.8万 | -24.10%-161.2万 | 208.26%23.6万 | 496.40%55.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -210.81%-28.7万 | 61.41%-19.1万 | 37.24%-12.3万 | 54.88%-85.9万 | 48.98%-42.7万 | 146.92%25.9万 | 16.67%-49.5万 | -348.10%-19.6万 | -178.77%-190.4万 | -64.44%-83.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.29%1.28億 | 15.59%1.18億 | 24.20%1.12億 | 9.35%3.43億 | -5.27%3,011.7万 | 12.12%1.21億 | 8.96%1.02億 | 11.86%8,983.5万 | -3.78%3.13億 | -28.30%3,179.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711.40%-4,079万 | -103.71%-1.75億 | -11.85%-3,775.2万 | 30.98%-2億 | 23.76%-8,209.2万 | 104.55%156.2万 | 32.18%-8,571.9万 | -57.94%-3,375.1万 | 22.55%-2.9億 | -69.14%-1.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -900.41%-3,930.8万 | -108.95%-1.73億 | -10.34%-3,556.6万 | 31.73%-1.91億 | 23.12%-8,061.9万 | 115.39%491.1万 | 32.80%-8,268.6万 | -66.19%-3,223.4万 | 22.86%-2.79億 | -73.24%-1.05億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 39.33%-184万 | -44.10%-218.6万 | 11.35%-937.2万 | ---- | ---- | 9.14%-303.3万 | 23.15%-151.7万 | 13.61%-1,057.2万 | ---281.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711.40%-4,079万 | -103.71%-1.75億 | -11.85%-3,775.2万 | 30.98%-2億 | 23.76%-8,209.2万 | 104.55%156.2万 | 32.18%-8,571.9万 | -57.94%-3,375.1万 | 22.55%-2.9億 | -69.14%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 11.97%-1,694万 | 21.94%-2,027.2万 | -76.86%-3,078.5万 | -61.96%-9,042万 | -405.25%-2,779.9万 | 3.78%-1,924.4万 | -1.27%-2,597.1万 | -271.92%-1,740.6万 | -2,950.71%-5,582.8万 | -325.85%-550.2万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.36%-1,687.3万 | -3.29%-2,684.8万 | -70.31%-2,520.6万 | -61.93%-9,161.3万 | -486.77%-3,156.8万 | 7.54%-1,925.3万 | -2.45%-2,599.2万 | -196.00%-1,480万 | ---5,657.5万 | ---538万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.38%1,000 | 9.26%5.9万 | 58.86%422.1万 | 77.00%1,054.9万 | 15,254.00%767.7万 | -81.70%16.1万 | -78.31%5.4万 | -44.43%265.7万 | 26.70%596万 | -67.74%5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.26%-6.8万 | -24,469.70%-810.8万 | -86.21%-980万 | -79.47%-935.6万 | -2,172.09%-390.8万 | -171.43%-15.2万 | 93.70%-3.3万 | -17.98%-526.3万 | 20.22%-521.3万 | 88.11%-17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%-1,694万 | 21.94%-2,027.2万 | -76.86%-3,078.5万 | -61.96%-9,042万 | -405.25%-2,779.9万 | 3.78%-1,924.4万 | -1.27%-2,597.1万 | -271.92%-1,740.6万 | -2,950.71%-5,582.8万 | -325.85%-550.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.58%6,262.9万 | 68.13%1.4億 | 117.64%9,668.9万 | -42.04%4,442.6万 | 40.26%1.76億 | 1.27%7,331.9万 | -36.52%8,310.4万 | -42.04%4,442.6万 | -39.62%7,664.6万 | 29.36%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.46%7,069万 | -687.91%-7,709.7万 | 11.27%4,303.7万 | 262.21%5,226.3万 | 1.98%-7,977.4万 | 93.10%1.03億 | 83.28%-978.5万 | -28.72%3,867.8万 | 35.93%-3,222万 | -294.81%-8,138.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.45%1.33億 | -14.58%6,262.9万 | 68.13%1.4億 | 117.64%9,668.9万 | 117.64%9,668.9万 | 40.26%1.76億 | 1.27%7,331.9万 | -36.52%8,310.4万 | -42.04%4,442.6万 | -42.04%4,442.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.05%1.27億 | 17.27%1.16億 | 23.86%1.09億 | 10.07%3.33億 | -1.15%2,864.4万 | 11.54%1.17億 | 9.63%9,887.2万 | 12.74%8,831.8万 | -3.40%3.03億 | -29.68%2,897.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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