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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63万 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65万 | 69.98%-17.17万 | 25.82%-144.36万 | 62.77%-20.38万 | 54.67%-17.24万 | -27.42%-49.54万 | 9.15%-57.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.09%-9.06万 | 72.66%-14.44万 | 54.32%-18.41万 | 17.45%-30.28万 | 15.78%-52.8万 | 8.15%-246.59万 | -338.91%-106.92万 | 71.28%-40.29万 | 12.87%-36.68万 | -1.63%-62.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.50%577 | -21.36%578 | -22.36%736 | -22.47%735 | -22.47%735 | -24.13%3,792 | -24.16%948 | -24.10%948 | -53.60%948 | 107.89%948 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | --0 | 327.38%8万 | 68.00%-7.23万 | 123.95%5.3万 | ---5.27万 | -835.06%-3.75万 | -6,297.09%-3.52万 |
| 運転資金の増減額 | -60.97%8.02万 | 4,301.35%9.75万 | 32.11%19.03万 | 283.87%20.56万 | 102.82%2,216 | -100.39%-2,433 | 109.97%4.4万 | -76.32%14.41万 | -458.15%-11.18万 | -156.59%-7.87万 |
| -売上債権増減額 | 929.93%3,411 | 63.62%-501 | -97.03%2,412 | -111.97%-411 | 94.83%-1,377 | 218.07%6.25万 | 121.58%4,314 | 696.26%8.13万 | 138.05%3,435 | -160.27%-2.66万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 105.47%4,618 | 461.38%1.14万 | 709.51%7.1万 | -558.51%-8.44万 | -91.92%3.06万 | -86.78%1,421 | -99.22%2,038 | 876,800.00%8,767 | -82.93%1.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.09%7.68万 | 6.14%9.34万 | 190.85%17.65万 | 208.87%13.5万 | 224.89%8.8万 | -131.45%-9.55万 | 26.72%3.83万 | -83.22%6.07万 | -408.11%-12.4万 | 45.08%-7.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63万 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65万 | 69.98%-17.17万 | 25.82%-144.36万 | 62.77%-20.38万 | 54.67%-17.24万 | -27.42%-49.54万 | 9.15%-57.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 214.14%6万 | 0 | 0 | -98.71%1.91万 | 149.14万 | 8,400 | 0 | 0 | 148.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.3万 | --0 | --0 | --0 | --148.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.91万 | --8,400 | --8,400 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 214.14%6万 | --0 | --0 | -98.71%1.91万 | --149.14万 | --8,400 | --0 | --0 | --148.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.85%2.18万 | -96.97%8,088 | -97.25%1.74万 | -89.92%11.39万 | 21.85%26.65万 | -89.76%21.87万 | -39.79%46.2万 | -43.44%63.44万 | -24.97%112.98万 | -89.76%21.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.88%-9,761 | 109.00%1.37万 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65万 | -116.75%-15.26万 | 102.49%4.78万 | 64.37%-19.54万 | 51.34%-17.24万 | -28.93%-49.54万 | 244.72%91.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.86%1.21万 | -80.85%2.18万 | -94.71%2.44万 | -97.25%1.74万 | -89.92%11.39万 | 21.85%26.65万 | 21.85%26.65万 | -39.79%46.2万 | -43.44%63.44万 | -24.97%112.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63万 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65万 | 69.98%-17.17万 | 25.82%-144.36万 | 62.77%-20.38万 | 54.67%-17.24万 | -27.42%-49.54万 | 9.15%-57.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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