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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.01%-4,295.5万 | -42.11%-1.63億 | -69.41%-5,144.2万 | -85.43%-4,777.3万 | -16.71%-3,102.2万 | -2.66%-3,304.1万 | -52.34%-1.15億 | -3.45%-3,036.6万 | -49.30%-2,576.4万 | -95.92%-2,658万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.80%-5,372.1万 | -80.23%-2.36億 | -286.31%-1.09億 | -80.71%-5,302.7万 | -26.90%-3,854.3万 | 17.23%-3,562.5万 | 44.84%-1.31億 | -4.36%-2,814.6万 | 83.52%-2,934.4万 | -78.54%-3,037.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -988.68%-57.7万 | ---31.6万 | ---1.6万 | 32.32%-13.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%15.8万 | 12.46%66.8万 | 12.93%16.6万 | 18.49%17.3万 | 11.04%17.1万 | 7.48%15.8万 | 10.41%59.4万 | 12.21%14.7万 | -2.67%14.6万 | 23.20%15.4万 |
| その他の非現金項目 | -2.83%79.1万 | 338.98%6,737.9万 | 8,017.15%6,485.6万 | -16.44%85.9万 | 181.46%85万 | -93.84%81.4万 | -90.29%1,534.9万 | -0.50%79.9万 | -99.34%102.8万 | 11.44%30.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,062.14%359.1万 | -28.08%-889.9万 | -153.27%-1,311.2万 | -314.95%-119.3万 | 194.62%509.7万 | 107.62%30.9万 | -623.00%-694.8万 | -15.56%-517.7万 | -75.38%55.5万 | -20.97%173万 |
| -前払費用増減額 | -6.45%735.1万 | -214.25%-1,140.1万 | -293.18%-812.7万 | -642.46%-689万 | -3,219.12%-424.2万 | 1,121.85%785.8万 | -60.53%-362.8万 | 8.98%-206.7万 | -37.08%-92.8万 | -24.02%13.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.16%-295.8万 | 305.96%590.5万 | -203.85%-407.2万 | 207.69%656.6万 | 466.28%1,015.9万 | 37.03%-674.8万 | -149.41%-286.7万 | 133.39%392.1万 | -32.43%213.4万 | -21.11%179.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 137.48%137.3万 | -72.46%-625万 | -1,080.00%-4.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -0.12%-80.2万 | -86.36%-340.3万 | -16.90%-91.3万 | -44.35%-86.9万 | -310.00%-82万 | -229.63%-80.1万 | -117.12%-182.6万 | -194.72%-78.1万 | -159.48%-60.2万 | 2.44%-20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.01%-4,295.5万 | -42.11%-1.63億 | -69.41%-5,144.2万 | -85.43%-4,777.3万 | -16.71%-3,102.2万 | -2.66%-3,304.1万 | -52.34%-1.15億 | -3.45%-3,036.6万 | -49.30%-2,576.4万 | -95.92%-2,658万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,424.85%-1.5億 | 138.32%6,438.7万 | 270.32%1,367.7万 | 42.66%2,381.5万 | 126.44%2,407.8万 | 103.29%281.7万 | -20,464.63%-1.68億 | -4,171.28%-803万 | 3,151.74%1,669.3万 | -83,450.46%-9,107万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 77.10%-11.7万 | -91.30%-4.4万 | 71.54%-3.7万 | --0 | 79.55%-3.6万 | 37.45%-51.1万 | 87.77%-2.3万 | 76.23%-13万 | -66.97%-18.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,330.49%-1.49億 | 144.72%6,909.4万 | 328.69%1,831.1万 | 41.78%2,385.2万 | 126.49%2,407.8万 | 103.94%285.3万 | ---1.55億 | ---800.7万 | --1,682.3万 | ---9,088.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---77.5万 | 64.69%-459万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,424.85%-1.5億 | 138.32%6,438.7万 | 270.32%1,367.7万 | 42.66%2,381.5万 | 126.44%2,407.8万 | 103.29%281.7万 | -20,464.63%-1.68億 | -4,171.28%-803万 | 3,151.74%1,669.3万 | -83,450.46%-9,107万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726.73%184.5万 | 100.39%2.32億 | -101.79%-48.1万 | 166.15%2.32億 | -85.98%29.2万 | 128.77%10.1万 | -60.57%1.16億 | 7,595.25%2,683.3万 | -70.14%8,717.8万 | 225.47%208.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.33億 | ---49.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -61.46%1.12億 | 39,738.10%2,497.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,562.16%184.5万 | -33.13%285.6万 | -49.85%83万 | 949.31%151.1万 | -82.50%40.4万 | -32.32%11.1万 | 70.23%427.1万 | 95.63%165.5万 | -80.62%14.4万 | 260.63%230.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -411.29%-380.4万 | -498.06%-82万 | -1,262.86%-286.2万 | 50.22%-11.2万 | 98.06%-1万 | 34.79%-74.4万 | --20.6万 | ---21万 | ---22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726.73%184.5万 | 100.39%2.32億 | -101.79%-48.1万 | 166.15%2.32億 | -85.98%29.2万 | 128.77%10.1万 | -60.57%1.16億 | 7,595.25%2,683.3万 | -70.14%8,717.8万 | 225.47%208.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.93%3.75億 | -40.83%2.42億 | 62.94%4.13億 | 16.95%2.05億 | -27.18%2.12億 | -40.83%2.42億 | 113.10%4.09億 | -42.23%2.54億 | 6.40%1.76億 | 63.50%2.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -534.44%-1.91億 | 179.59%1.33億 | -230.76%-3,824.6万 | 166.39%2.08億 | 94.24%-665.2万 | 74.50%-3,012.3万 | -176.94%-1.67億 | 61.33%-1,156.3万 | -71.51%7,810.7万 | -786.52%-1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.18%1.84億 | 54.93%3.75億 | 54.93%3.75億 | 62.94%4.13億 | 16.95%2.05億 | -27.18%2.12億 | -40.83%2.42億 | -40.83%2.42億 | -42.23%2.54億 | 6.40%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.86%-4,295.5万 | -41.58%-1.63億 | -69.42%-5,148.6万 | -84.64%-4,781万 | -15.92%-3,102.2万 | -2.21%-3,307.7万 | -51.38%-1.15億 | -2.87%-3,038.9万 | -48.19%-2,589.4万 | -95.26%-2,676.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
