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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.99%-147.96万 | -47.94%-320.28万 | -5.75%-252.13万 | -29.95%-845.18万 | -9.81%-236.16万 | -75.64%-154.11万 | -21.21%-216.49万 | -41.07%-238.41万 | -8.44%-650.4万 | -58.21%-215.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.94%-216.15万 | 68.79%-120.35万 | 33.06%-260.32万 | -1.85%-1,414.37万 | -29.46%-468.28万 | 49.99%-171.63万 | -10.34%-385.57万 | -16.30%-388.89万 | -121.88%-1,388.68万 | -69.77%-361.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.79%-130.55万 | -312.59%-167.19万 | -113.35%-11.21万 | -457.22%-157.25万 | -1,017.41%-220.8万 | -1,297.52%-99.05万 | --78.64万 | --83.96万 | --44.02万 | --24.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.15%8.04万 | 77.53%13.12万 | -0.72%9.81万 | 93.28%44.42万 | 94.96%17.56万 | 65.20%9.59万 | 62.18%7.39万 | 173.41%9.88万 | 134.32%22.98万 | 202.57%9.01万 |
| その他の非現金項目 | 59.88%173.14万 | -106.01%-9.72万 | -54.75%65.7万 | -3.75%641.65万 | 48.47%226.4万 | -33.93%108.29万 | -9.10%161.75万 | -15.73%145.2万 | 232.06%666.66万 | 40.28%152.49万 |
| 運転資金の増減額 | 1,435.34%17.56万 | 40.82%-46.58万 | 36.63%-56.12万 | -1,075.35%-205.44万 | 39.57%-36.86万 | -101.42%-1.31万 | -103.26%-78.7万 | -739.52%-88.56万 | 91.08%-17.48万 | -62.77%-60.99万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 508.68%102.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.01万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -71.81%-76.01万 | -133.33%-66.46万 | -334.13%-59.64万 | -173.91%-174.52万 | -750.83%-88.06万 | -64.44%-44.24万 | -22.23%-28.48万 | -335.00%-13.74万 | -12.91%-63.71万 | -219.56%-10.35万 |
| -前払費用増減額 | -70.78%20.95万 | 140.90%33.9万 | 259.12%56.54万 | -103.35%-1.74万 | 261.86%44.97万 | -19.64%71.69万 | -282.02%-82.87万 | 35.42%-35.53万 | 167.71%51.93万 | 24.74%-27.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.13%8.41万 | -92.90%3.93万 | 132.16%5.29万 | -222.95%-23.74万 | -118.33%-10.47万 | -238.53%-52.11万 | 257.00%55.29万 | 59.15%-16.44万 | 126.78%19.31万 | 456.94%57.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -155.17%-58.3万 | ---107.64万 | ---85.5万 | 139.48%7.28万 | -43.20%-6.58万 | -144.30%-22.85万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.99%-147.96万 | -47.94%-320.28万 | -5.75%-252.13万 | -29.95%-845.18万 | -9.81%-236.16万 | -75.64%-154.11万 | -21.21%-216.49万 | -41.07%-238.41万 | -8.44%-650.4万 | -58.21%-215.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-1.04万 | 77.26%-3.72万 | 86.59%-2.92万 | 43.62%-53.92万 | -31.30%-10.04万 | 70.25%-5.76万 | 43.25%-16.35万 | 45.33%-21.77万 | -14.35%-95.65万 | 71.80%-7.65万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | -61.51%-13.52万 | 218.89%2.79万 | 171.60%9,175 | 180.50%1.99万 | -745.80%-19.21万 | -2.12%-8.37万 | 30.37%-2.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.39%-1.04万 | 79.73%-3.72万 | -14.09%-2.92万 | 21.91%-37.62万 | 17.98%-10.04万 | 52.02%-6.68万 | -33.04%-18.33万 | 68.87%-2.56万 | -430.94%-48.17万 | -506.54%-12.24万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.87%-2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.08%-39.11万 | 131.93%6.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-1.04万 | 77.26%-3.72万 | 86.59%-2.92万 | 43.62%-53.92万 | -31.30%-10.04万 | 70.25%-5.76万 | 43.25%-16.35万 | 45.33%-21.77万 | -14.35%-95.65万 | 71.80%-7.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%-300万 | 361.45%392.17万 | -4,746.40%-360万 | 132.69%208.21万 | 281.78%535.6万 | 34.27%-169.96万 | 34.78%-150万 | -105.08%-7.43万 | -116.76%-636.83万 | -115.92%-294.64万 |
| 借入金純額 | -76.47%-300万 | 361.45%392.17万 | -4,746.40%-360万 | 55.05%-557.43万 | 61.02%-230万 | 37.04%-170万 | 34.78%-150万 | 95.05%-7.43万 | -150.82%-1,240万 | -129.95%-590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 169.14%839.41万 | 179.78%839.34万 | ---- | ---- | ---- | -80.20%311.88万 | --300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 639.98%296.37万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,353.08%-73.77万 | -1,489.77%-73.74万 | ---- | ---- | ---- | 98.02%-5.08万 | 96.13%-4.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%-300万 | 361.45%392.17万 | -4,746.40%-360万 | 132.69%208.21万 | 281.78%535.6万 | 34.27%-169.96万 | 34.78%-150万 | -105.08%-7.43万 | -116.76%-636.83万 | -115.92%-294.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.69%437.82万 | -72.82%400.97万 | -43.07%1,010.51万 | -44.30%1,774.92万 | -68.15%734.08万 | -62.23%1,010.97万 | -52.81%1,475.18万 | -44.30%1,774.92万 | 29,931.36%3,186.54万 | 54.05%2,304.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.13%-449万 | 117.81%68.18万 | -129.83%-615.05万 | 50.04%-690.89万 | 155.94%289.4万 | 9.80%-329.83万 | 12.48%-382.84万 | -328.46%-267.61万 | -144.39%-1,382.88万 | -130.66%-517.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.94%24.92万 | 61.51%-31.33万 | 117.15%5.51万 | -155.91%-73.52万 | -4.87%-12.97万 | 912.63%52.95万 | -592.75%-81.38万 | -1,793.26%-32.13万 | -147.30%-28.73万 | -510.89%-12.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.13%13.74万 | -56.69%437.82万 | -72.82%400.97万 | -43.07%1,010.51万 | -43.07%1,010.51万 | -68.15%734.08万 | -62.23%1,010.97万 | -52.81%1,475.18万 | -44.30%1,774.92万 | -44.30%1,774.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.80%-149万 | -39.15%-324万 | 1.97%-255.05万 | -20.51%-899.1万 | -10.55%-246.2万 | -49.25%-159.87万 | -12.26%-232.84万 | -24.60%-260.19万 | -9.16%-746.05万 | -36.59%-222.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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