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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -19.08%179.69万 | 48.25%222.05万 | 149.78万 | -16.13%73.71万 | -87.48%87.88万 | -88.11%701.86万 | ||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.13%73.71万 | -87.48%87.88万 | -88.11%701.86万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -19.08%179.69万 | 48.25%222.05万 | --149.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 24.10%-2,039.85万 | -98.12%-2,687.47万 | 8.42%-1,356.51万 | 2.25%-1,481.26万 | -61.00%-1,515.3万 | -20.79%-941.16万 | -23.32%-779.2万 | -66.51%-631.85万 | 77.08%-379.47万 | 70.39%-1,655.32万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 24.10%-2,039.85万 | -98.12%-2,687.47万 | 8.42%-1,356.51万 | 2.25%-1,481.26万 | -61.00%-1,515.3万 | -20.79%-941.16万 | -23.32%-779.2万 | -66.51%-631.85万 | 77.08%-379.47万 | 70.39%-1,655.32万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.03%54.91万 | 112.92%76.3万 | --35.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.66%-2,039.85万 | -121.06%-2,507.78万 | 14.80%-1,134.46万 | 8.83%-1,331.48万 | -68.86%-1,460.39万 | -16.34%-864.86万 | -33.19%-743.36万 | -91.42%-558.14万 | 69.42%-291.58万 | -369.47%-953.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-1,493.19万 | -142.80%-1,239.36万 | 486.12%2,895.89万 | -106.88%-750万 | 72,996.90%1.09億 | 98.43%-14.94万 | -110.80%-954.7万 | 3,653.67%8,840.96万 | -173.37%-248.78万 | 112.10%339.1万 |
| 資本支出 | -8.15%-582.74万 | -40.72%-538.8万 | 43.66%-382.9万 | -37.02%-679.61万 | -154.66%-495.98万 | -180.47%-194.76万 | 30.35%-69.44万 | 62.75%-99.71万 | -65.06%-267.7万 | 73.29%-162.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -106.59%-43.55万 | 48.01%-21.08万 | 74.24%-40.55万 | -75.56%-157.4万 | -12.51%-89.65万 | -551.47%-79.69万 | -1,106.77%-12.23万 | 77.63%-1.01万 | -126.76%-4.53万 | 100.75%16.93万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.81%-15.92万 | ---24.42万 | ---- | -43.28%-31.22万 | -5.24%-21.79万 | -31.01%-20.71万 | -230.09%-15.8万 | ---4.79万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-250万 | ---100万 | ---- | ---- | --186.65万 |
| 投資商品取引の純額 | -40.43%-956.06万 | -1,149.34%-680.79万 | 21.86%-54.49万 | -351.81%-69.74万 | -168.74%-15.43万 | 181.23%22.46万 | -100.31%-27.65万 | --8,887.9万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --621万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 308.31%105.08万 | -52.19%25.74万 | -71.36%53.83万 | 79.17%187.96万 | 6.54%104.91万 | -23.12%98.47万 | 123.76%128.08万 | 92.60%57.24万 | 7.28%29.72万 | -72.03%27.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3,320万 | ---- | 2,536.42%1.08億 | 147.72%409.28万 | -64,760.31%-857.65万 | 121.14%1.33万 | -102.32%-6.27万 | 3,066.28%270万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-1,493.19万 | -142.80%-1,239.36万 | 486.12%2,895.89万 | -106.88%-750万 | 72,996.90%1.09億 | 98.43%-14.94万 | -110.80%-954.7万 | 3,653.67%8,840.96万 | -173.37%-248.78万 | 112.10%339.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.89%-39.32万 | 613.60%361.1万 | 93.94%-70.31万 | -4.14%-1,160.35万 | -58.28%-1,114.2万 | 53.19%-703.93万 | -48.27%-1,503.89万 | -4,542.74%-1,014.32万 | -103.64%-21.85万 | -1.04%599.43万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-2.54万 | -6.68%-1.1万 | 14.95%-1.03万 | -100.74%-1.21万 | 326.05%163.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -161.66%-1.84万 | -178.65%-7,022 | 38.79%-2,520 | -118.52%-4,117 | 99.88%-1,884 | 67.45%-154.13万 | -65,936.93%-473.55万 | ---7,171 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -0.10%-1,089.03万 | -100.16%-1,087.95万 | 51.73%-543.53万 | -0.70%-1,126万 | ---1,118.18万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 49.57%-2.7万 | 11.43%-5.35万 | 4.33%-6.04万 | -4.18%-6.32万 | -1.08%-6.06万 | 38.55%-6万 | -143.83%-9.76万 | 80.60%-4万 | -1.47%-20.64万 | 94.76%-20.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.47%-34.79万 | 673.58%367.16万 | 0.89%-64.01万 | -222.94%-64.59万 | -980.40%-20万 | -97.87%2.27万 | -2.81%106.53万 | --109.61万 | ---- | --455.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.89%-39.32万 | 613.60%361.1万 | 93.94%-70.31万 | -4.14%-1,160.35万 | -58.28%-1,114.2万 | 53.19%-703.93万 | -48.27%-1,503.89万 | -4,542.74%-1,014.32万 | -103.64%-21.85万 | -1.04%599.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.99%6,015.82万 | 21.99%9,398.41万 | -29.62%7,704.3万 | 315.54%1.09億 | -37.47%2,634.24万 | -43.24%4,212.92万 | 5,045.31%7,422.87万 | -79.58%144.26万 | -2.07%706.48万 | -71.87%721.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.50%-3,572.37万 | -300.22%-3,386.04万 | 152.17%1,691.12万 | -138.97%-3,241.83万 | 625.27%8,318.91万 | 50.54%-1,583.73万 | -144.05%-3,201.95万 | 1,392.83%7,268.5万 | -3,664.72%-562.22万 | 99.19%-14.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.79%4,205 | 15.43%3.44万 | 4,586.77%2.98万 | 99.04%-665 | -237.34%-6.95万 | 163.18%5.06万 | -179.21%-8.01万 | --10.11万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---8.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.38%2,443.87万 | -35.93%6,015.82万 | 21.88%9,389.71万 | -29.62%7,704.3万 | 315.54%1.09億 | -37.47%2,634.24万 | -43.24%4,212.92万 | 5,045.31%7,422.87万 | -79.58%144.26万 | -2.07%706.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.26%-2,682.07万 | -98.48%-3,092.08万 | 29.18%-1,557.9万 | -6.38%-2,199.71万 | -78.26%-2,067.81万 | -37.96%-1,160.01万 | -26.70%-840.84万 | -17.71%-663.65万 | 49.53%-563.81万 | 55.66%-1,117.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
