ディジホスト・テクノロジー・インク
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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%-1,101.18万 | 8.13%-266.69万 | 19.72%-236.04万 | 38.75%-217.52万 | -9.08%-380.94万 | -71.38%-1,288.69万 | -385.20%-290.28万 | -11.52%-294.03万 | -10.24%-355.15万 | -30.35%-349.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.87%-1,231.81万 | -6.87%-335.06万 | 20.22%-276.75万 | 18.95%-285.51万 | -93.04%-334.49万 | -18.60%-1,185.95万 | -128.12%-313.51万 | -25.69%-346.88万 | -15.20%-352.28万 | 38.28%-173.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.85%24.68万 | 2.59%6.41万 | 10.80%6.31万 | 38.69%6.09万 | 63.44%5.87万 | 67.99%19.93万 | 87.03%6.25万 | 80.78%5.7万 | 53.90%4.39万 | 42.64%3.59万 |
| その他の非現金項目 | 509.67%66.96万 | 1,962.63%58.3万 | 2.15%2.83万 | 8.70%2.95万 | 7.80%2.89万 | -48.23%10.98万 | -78.61%2.83万 | 2.09%2.77万 | 1.66%2.71万 | 2.05%2.68万 |
| 運転資金の増減額 | 60.69%-95.46万 | -87.68%-30.38万 | -115.04%-2.29万 | 173.38%23.27万 | 59.05%-86.06万 | -300.11%-242.85万 | -108.17%-16.19万 | 179.58%15.2万 | 29.75%-31.71万 | -1,566.20%-210.16万 |
| -売上債権増減額 | -631.44%-17.66万 | --23.39万 | -32.19%14.51万 | 89.68%-1.22万 | -775.29%-54.34万 | 120.13%3.32万 | --0 | 484.82%21.4万 | -892.25%-11.86万 | -361.86%-6.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.12%-90.85万 | -300.52%-84.17万 | -40.77%-48.18万 | 209.69%29.7万 | 159.31%11.8万 | -68.60%-102.21万 | 16.02%-21.02万 | -47.27%-34.22万 | -3,854.20%-27.08万 | -52.12%-19.9万 |
| -前払費用増減額 | 43.71%4.73万 | 186.37%4.5万 | -8.03%14.63万 | 0.80%-14.78万 | -94.96%3,780 | 122.61%3.29万 | -66,719.23%-5.21万 | 758.57%15.91万 | 16.12%-14.9万 | 449.11%7.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.65%8.32万 | 157.94%25.9万 | 38.16%16.75万 | 107.76%9.58万 | 4.60%-43.91万 | -175.50%-147.25万 | -95.57%10.04万 | 978.75%12.12万 | -348.00%-123.39万 | -1,650.96%-46.02万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,730.06%-145.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.55%-1,101.18万 | 8.13%-266.69万 | 19.72%-236.04万 | 38.75%-217.52万 | -9.08%-380.94万 | -71.38%-1,288.69万 | -385.20%-290.28万 | -11.52%-294.03万 | -10.24%-355.15万 | -30.35%-349.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.54%-12.02万 | 26.37%-3.69万 | -101.72%-1.48万 | -101.72%-3.14万 | -346.41%-3.71万 | 181.67%265万 | 98.35%-5.01万 | 1,687.03%86.07万 | 2,054.91%182.43万 | 124.51%1.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.09%-12.02万 | 26.37%-3.69万 | 89.37%-1.48万 | 82.15%-3.14万 | -222.54%-3.71万 | -36.84%-37.66万 | 24.27%-5.01万 | -156.83%-13.93万 | -88.27%-17.57万 | 81.28%-1.15万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 201.92%302.66万 | --0 | --100万 | --200万 | --2.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.54%-12.02万 | 26.37%-3.69万 | -101.72%-1.48万 | -101.72%-3.14万 | -346.41%-3.71万 | 181.67%265万 | 98.35%-5.01万 | 1,687.03%86.07万 | 2,054.91%182.43万 | 124.51%1.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.75%726.96万 | -51.00%254.39万 | -0.02%156.05万 | 196.12%196.02万 | 7,768.90%120.5万 | -38.46%739.91万 | 519.2万 | 156.08万 | 205,677.95%66.2万 | -100.13%-1.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.66%578.93万 | -86.28%82.69万 | 1.52%163.67万 | 151.07%208.29万 | --124.27万 | -36.55%847.07万 | --602.89万 | --161.22万 | --82.96万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --181.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.93%-33.29万 | 88.49%-9.63万 | -48.33%-7.62万 | 26.81%-12.27万 | -139.92%-3.77万 | 19.26%-107.17万 | ---83.69万 | ---5.14万 | -51,963.98%-16.76万 | 98.82%-1.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.75%726.96万 | -51.00%254.39万 | -0.02%156.05万 | 196.12%196.02万 | 7,768.90%120.5万 | -38.46%739.91万 | --519.2万 | --156.08万 | 205,677.95%66.2万 | -100.13%-1.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.78%532.25万 | -47.46%162万 | -32.41%243.47万 | -42.56%268.1万 | -34.78%532.25万 | 18.24%816.03万 | -69.71%308.35万 | -72.01%360.22万 | -71.16%466.74万 | 18.24%816.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.11%-386.25万 | -107.14%-15.99万 | -57.06%-81.47万 | 76.88%-24.63万 | 24.37%-264.15万 | -325.41%-283.78万 | 210.96%223.9万 | 80.72%-51.87万 | 67.87%-106.53万 | -137.63%-349.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.57%146万 | -72.57%146万 | -47.46%162万 | -32.41%243.47万 | -42.56%268.1万 | -34.78%532.25万 | -34.78%532.25万 | -69.71%308.35万 | -72.01%360.22万 | -71.16%466.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.12%-1,113.2万 | 8.67%-270.38万 | 22.87%-237.52万 | 40.80%-220.65万 | -9.78%-384.65万 | -70.26%-1,327.1万 | -411.09%-296.04万 | -14.44%-307.96万 | -12.44%-372.72万 | -27.85%-350.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
