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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.75%133.09万 | -155.25%-139.96万 | -108.90%-144.48万 | -57.60%-15.83万 | -519.25%-41.34万 | 98.68%61.69万 | -19.26%-54.83万 | 27.08%-69.16万 | 17.06%-10.04万 | -119.96%-6.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.48%-28.41万 | -1.11%-65.77万 | 74.93%-1.8万 | -81.27%-30.1万 | 34.12%-14.06万 | 0.49%-19.8万 | 45.01%-65.04万 | 74.84%-7.19万 | 20.77%-16.6万 | 36.60%-21.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.91%5,657 | -10.15%5.2万 | -10.15%1.3万 | -10.15%1.3万 | -19.43%1.15万 | -1.07%1.45万 | 49.93%5.79万 | 43.65%1.45万 | 146.40%1.45万 | 66.39%1.43万 |
| その他の非現金項目 | -22.97%2,136 | -1,869.09%-22.06万 | -210.77%-21.52万 | 94.25%-1.08万 | -17.73%2,622 | -16.45%2,773 | 104.75%1.25万 | -29.04%19.43万 | 64.92%-18.83万 | 15,835.00%3,187 |
| 運転資金の増減額 | 101.50%160.72万 | -1,014.33%-79.56万 | -144.36%-143.36万 | 67.08%12.72万 | -370.58%-28.69万 | 62.28%79.76万 | -79.21%8.7万 | 25.62%-58.67万 | -7.81%7.61万 | -81.67%10.6万 |
| -売上債権増減額 | 449.94%306.9万 | -7,343.50%-233.37万 | -312.47%-301.61万 | -112.87%-1.59万 | -27.10%14.03万 | 45.38%55.81万 | -328.06%-3.14万 | -2,663.08%-73.12万 | 32.82%12.36万 | 763.59%19.24万 |
| -前払費用増減額 | 112.86%1.18万 | 1,268.28%4.41万 | 1,063.53%49.72万 | -602.42%-17.13万 | -513.23%-19.01万 | -376.28%-9.18万 | -99.26%3,225 | 14.13%-5.16万 | -133.14%-2.44万 | 48.64%4.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 1,197.49%149.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 499.92%11.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -544.76%-147.36万 | ---- | ---- | 1,463.34%31.44万 | -79.04%-23.71万 | 345.08%33.13万 | ---- | ---- | ---2.31万 | -125.22%-13.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.75%133.09万 | -155.25%-139.96万 | -186.17%-143.15万 | 41.21%-17.16万 | -519.25%-41.34万 | 98.68%61.69万 | -19.26%-54.83万 | -21.51%-50.02万 | 55.64%-29.18万 | -119.96%-6.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.43%-23.55万 | 77.85%-51.34万 | 62.00%91.63万 | 0.50%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 0.74%-70.17万 | 41.72%-231.8万 | 205.81%56.56万 | 4.95%-68.82万 | 11.32%-148.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.43%-23.55万 | 77.85%-51.34万 | 62.00%91.63万 | 0.50%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 0.74%-70.17万 | 41.72%-231.8万 | 205.81%56.56万 | 4.95%-68.82万 | 11.32%-148.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.43%-23.55万 | 77.85%-51.34万 | 105.36%91.63万 | -20.39%-68.47万 | 97.09%-4.33万 | 0.74%-70.17万 | 41.72%-231.8万 | 183.47%44.62万 | 21.44%-56.87万 | 11.32%-148.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%-1.05万 | -19.65%-4.14万 | 64.65%-1.05万 | -1.05万 | -1.05万 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46万 | -105.31%-2.97万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -6.06%-1.05万 | -4.55%-4.14万 | 64.65%-1.05万 | ---1.05万 | ---1.05万 | 0.00%-9,900 | -229.15%-3.96万 | -2,969,900.00%-2.97万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.51%5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%-1.05万 | -19.65%-4.14万 | 64.65%-1.05万 | ---1.05万 | ---1.05万 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46万 | -105.31%-2.97万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.82%231.12万 | -40.48%426.55万 | -37.52%283.69万 | -28.91%370.37万 | -38.35%417.08万 | -40.48%426.55万 | -17.10%716.65万 | -39.88%454.06万 | -38.45%520.98万 | -14.06%676.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,245.37%108.49万 | 32.63%-195.43万 | -91.08%-52.57万 | -29.53%-86.68万 | 69.96%-46.71万 | 76.40%-9.47万 | -96.26%-290.1万 | 28.86%-27.51万 | 26.51%-66.92万 | -362.68%-155.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.58%339.61万 | -45.82%231.12万 | -45.82%231.12万 | -37.52%283.69万 | -28.91%370.37万 | -38.35%417.08万 | -40.48%426.55万 | -40.48%426.55万 | -39.88%454.06万 | -38.45%520.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,391.43%109.54万 | 16.99%-247.85万 | -1,899.80%-108.08万 | 10.90%-85.63万 | 70.64%-45.66万 | 79.58%-8.48万 | 34.41%-298.58万 | 94.91%-5.4万 | 30.45%-96.11万 | -15.72%-155.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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