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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.82%725.56万 | -331.79%-3.99億 | 2,385.70%1.72億 | -105.96%-752.2万 | 4,393.68%1.26億 | -92.52%280.91万 | -23.21%3,755.25万 | 11.60%4,890.46万 | -61.23%4,382.15万 | 1,838.50%1.13億 |
| その他の非現金項目 | -176.59%-776.61万 | -865.65%-280.78万 | -715.52%-29.08万 | -105.03%-3.57万 | -60.53%70.88万 | 195.93%179.59万 | 198.17%60.69万 | 47.22%-61.82万 | -174.29%-117.11万 | 98.60%-42.7万 |
| 運転資金の増減額 | 40.16%-916.44万 | -265.74%-1,531.55万 | -31.76%924.05万 | 171.19%1,354.16万 | -205.52%-1,902.24万 | 197.73%1,802.68万 | -899.86%-1,844.54万 | 89.12%-184.48万 | -312.27%-1,695.02万 | 3,652.10%798.51万 |
| -売上債権増減額 | 145.95%1,132.58万 | -736.20%-2,464.56万 | -144.63%-294.73万 | 129.36%660.4万 | -209.50%-2,249.08万 | 260.36%2,053.9万 | -29.92%-1,280.79万 | -240.24%-985.86万 | -137.75%-289.75万 | 154.36%767.52万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,748.87%-10万 | 121.94%6,065 | -99.24%-2.76万 | -104.36%-1.39万 | 370.30%31.84万 | -22.75%-11.78万 | -159.76%-9.6万 | 65.41%-3.69万 | -3,027.62%-10.68万 | 125.98%3,649 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 148.36%7,798.25万 | 52.67%-1.61億 | -84.61%-3.41億 | -288.50%-1.85億 | 14.76%-4,750.68万 | 64.26%-5,573.18万 | 11.22%-1.56億 | -542.58%-1.76億 | -13.54%3,968.14万 | 242.38%4,589.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -516.49%-3,026.97万 | -200.00%-491万 | -90.31%491万 | 184.32%5,068.9万 | -2,218.40%-6,011.79万 | 311.00%283.79万 | 58.85%-134.5万 | -171.09%-326.87万 | --459.78万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.10%958.98万 | -19.27%1.62億 | 2.44%2.01億 | 182.67%1.97億 | 665.18%6,951.56万 | -87.95%908.48万 | -27.27%7,536.88万 | --1.04億 | ---- | -98.80%29.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -41.18%1億 | --1.7億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.67%-6,278.29万 | -16.43%-7,625.87万 | -17.35%-6,549.51万 | -24.91%-5,581.02万 | 6.28%-4,468.1万 | -0.09%-4,767.73万 | 0.45%-4,763.51万 | -3.96%-4,785.28万 | -1.67%-4,603.17万 | -54.56%-4,527.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -162.80%-1,443.8万 | --2,299.2万 | --0 | -6.68%8,322.9万 | -32.42%8,918.3万 | 7.31%1.32億 | --1.23億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.06%-8,346.28万 | -49.97%1.67億 | 73.97%3.33億 | 299.56%1.92億 | -10.03%4,794.57万 | -66.35%5,329.35万 | -9.83%1.58億 | 523.54%1.76億 | 7.87%-4,146.45万 | -236.78%-4,500.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --548.03万 | --0 | 1,596.94%744.75万 | --43.89万 | --0 | --243.84万 | --0 | --0 | 99.33%178.31万 | 299.25%89.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-548.03万 | 173.59%548.03万 | -206.26%-744.75万 | 1,496.94%700.86万 | 118.00%43.89万 | -200.00%-243.84万 | --243.84万 | --0 | -300.68%-178.31万 | 32.52%88.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --548.03万 | --0 | 1,596.94%744.75万 | --43.89万 | --0 | --243.84万 | --0 | --0 | 99.33%178.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.36%7,798.25万 | 52.67%-1.61億 | -84.61%-3.41億 | -288.50%-1.85億 | 14.76%-4,750.68万 | 64.26%-5,573.18万 | 11.22%-1.56億 | -542.58%-1.76億 | -13.54%3,968.14万 | 242.38%4,589.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し |
データなし
データなし
