| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.63%8,677万 | 1.54%8,632.5万 | 69.32%7,923.9万 | 54.80%8,583.2万 | 54.80%8,583.2万 | 35.30%9,709.4万 | 3.02%8,501.2万 | -50.10%4,679.9万 | -44.60%5,544.6万 | -44.60%5,544.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.66%6,790.5万 | 19.30%6,297.3万 | 67.34%7,331.7万 | 73.36%8,187.8万 | 73.36%8,187.8万 | 41.74%9,013.2万 | -36.04%5,278.4万 | -53.28%4,381.3万 | -52.81%4,723万 | -52.81%4,723万 |
| -短期投資 | 170.97%1,886.5万 | -27.54%2,335.2万 | 98.33%592.2万 | -51.87%395.4万 | -51.87%395.4万 | -14.82%696.2万 | --3,222.8万 | --298.6万 | --821.6万 | --821.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.37%223.5万 | 22.84%224.8万 | 25.82%149.6万 | 7.56%233.2万 | 7.56%233.2万 | 89.88%273.8万 | 88.47%183万 | 3,113.51%118.9万 | 24.60%216.8万 | 24.60%216.8万 |
| -売掛金 | -18.37%223.5万 | 22.84%224.8万 | 25.82%149.6万 | 7.56%233.2万 | 7.56%233.2万 | 89.88%273.8万 | 88.47%183万 | 3,113.51%118.9万 | 24.60%216.8万 | 24.60%216.8万 |
| その他の流動資産 | 562.63%1,539.3万 | 431.47%1,558.8万 | 341.62%1,605.3万 | -14.54%305.6万 | -14.54%305.6万 | 37.21%232.3万 | 44.41%293.3万 | 25.04%363.5万 | -20.81%357.6万 | -20.81%357.6万 |
| 流動資産合計 | 2.20%1.04億 | 16.02%1.04億 | 87.49%9,678.8万 | 49.08%9,122万 | 49.08%9,122万 | 36.40%1.02億 | 4.97%8,977.5万 | -46.63%5,162.3万 | -42.45%6,119万 | -42.45%6,119万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.12%3,757.9万 | -6.18%3,911.1万 | 11.61%3,932.7万 | 24.11%4,082.8万 | 24.11%4,082.8万 | 27.02%4,181万 | 31.41%4,168.7万 | 5.47%3,523.5万 | 51.20%3,289.7万 | 51.20%3,289.7万 |
| -有形固定資産総額 | -0.48%5,029.2万 | 2.80%5,082.9万 | 18.94%5,004.9万 | 30.06%5,055.2万 | 30.06%5,055.2万 | 32.78%5,053.7万 | 37.15%4,944.6万 | 25.96%4,207.9万 | 58.83%3,886.8万 | 58.83%3,886.8万 |
| -減価償却累計额 | -45.67%-1,271.3万 | -51.02%-1,171.8万 | -56.66%-1,072.2万 | -62.85%-972.4万 | -62.85%-972.4万 | -69.65%-872.7万 | -79.19%-775.9万 | ---684.4万 | -120.01%-597.1万 | -120.01%-597.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.82%2,836.4万 | -2.71%2,758.7万 | -1.69%2,794.3万 | 2.55%2,860.2万 | 2.55%2,860.2万 | 564.91%2,758.7万 | 591.90%2,835.4万 | 600.42%2,842.3万 | 581.07%2,789万 | 581.07%2,789万 |
| -のれん | 5.49%1,818.5万 | -1.63%1,745万 | -1.35%1,758.1万 | 2.77%1,797.7万 | 2.77%1,797.7万 | --1,723.8万 | --1,773.9万 | --1,782.1万 | --1,749.3万 | --1,749.3万 |
| -その他の無形資産 | -1.64%1,017.9万 | -4.50%1,013.7万 | -2.26%1,036.2万 | 2.19%1,062.5万 | 2.19%1,062.5万 | --1,034.9万 | --1,061.5万 | --1,060.2万 | 153.89%1,039.7万 | 153.89%1,039.7万 |
| その他の非流動資産 | -15.17%133.1万 | -10.65%147.6万 | -9.24%157.2万 | -16.73%150.8万 | -16.73%150.8万 | -18.07%156.9万 | -36.58%165.2万 | -11.09%173.2万 | -60.96%181.1万 | -60.96%181.1万 |
| 非流動資産合計 | -5.20%6,727.4万 | -4.91%6,817.4万 | 5.28%6,884.2万 | 13.32%7,093.8万 | 13.32%7,093.8万 | 82.06%7,096.6万 | 86.58%7,169.3万 | 65.91%6,539万 | 105.30%6,259.8万 | 105.30%6,259.8万 |
| 資産合計 | -0.84%1.72億 | 6.73%1.72億 | 41.55%1.66億 | 31.00%1.62億 | 31.00%1.62億 | 52.03%1.73億 | 30.27%1.61億 | -14.05%1.17億 | -9.53%1.24億 | -9.53%1.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.22%91.8万 | 30.26%114.5万 | 93.45%126.9万 | -61.63%39.1万 | -61.63%39.1万 | -39.58%91.6万 | 101.14%87.9万 | -42.36%65.6万 | 127.46%101.9万 | 127.46%101.9万 |
| -買掛金 | 0.22%91.8万 | 30.26%114.5万 | 93.45%126.9万 | -61.63%39.1万 | -61.63%39.1万 | -39.58%91.6万 | 101.14%87.9万 | -42.36%65.6万 | 127.46%101.9万 | 127.46%101.9万 |
| 当期の未払費用 | 25.21%949.2万 | -1.64%587.8万 | 57.76%787.7万 | 25.78%659.2万 | 25.78%659.2万 | 61.50%758.1万 | 40.48%597.6万 | 13.94%499.3万 | 13.93%524.1万 | 13.93%524.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.49%254.2万 | -11.93%242.8万 | -0.70%242.3万 | -0.36%252.3万 | -0.36%252.3万 | -4.39%263.4万 | -7.17%275.7万 | -21.82%244万 | --253.2万 | --253.2万 |
| -資本リース債務 | -3.49%254.2万 | -11.93%242.8万 | -0.70%242.3万 | -0.36%252.3万 | -0.36%252.3万 | -4.39%263.4万 | -7.17%275.7万 | -21.82%244万 | --253.2万 | --253.2万 |
| 流動性繰延負債 | 326.76%30.3万 | 235.94%21.5万 | 378.33%28.7万 | 212.63%29.7万 | 212.63%29.7万 | 61.36%7.1万 | 540.00%6.4万 | -87.21%6万 | -94.18%9.5万 | -94.18%9.5万 |
| その他の流動負債 | --756.7万 | --790.6万 | --1,228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 85.88%2,082.2万 | 81.60%1,757.2万 | 196.23%2,414万 | 10.31%980.3万 | 10.31%980.3万 | 24.34%1,120.2万 | 26.14%967.6万 | -10.55%814.9万 | 33.04%888.7万 | 33.04%888.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.99%6,835.1万 | 40.97%6,738.7万 | 737.60%6,486.4万 | 1,102.12%6,359.2万 | 1,102.12%6,359.2万 | 1,008.51%6,214.3万 | 710.65%4,780.4万 | 16.87%774.4万 | --529万 | --529万 |
| -長期借入金 | 12.55%5,297.4万 | 50.98%5,139.7万 | --4,989万 | --4,844.7万 | --4,844.7万 | --4,706.7万 | --3,404.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 2.00%1,537.7万 | 16.19%1,599万 | 93.36%1,497.4万 | 186.29%1,514.5万 | 186.29%1,514.5万 | 168.93%1,507.6万 | 133.37%1,376.2万 | 16.87%774.4万 | --529万 | --529万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 7.52%1,505.3万 | 202.12%2,194.3万 | 153.73%1,776.1万 | 67.93%705.3万 | 67.93%705.3万 | 146.18%1,400万 | 53.71%726.3万 | -68.87%700万 | -85.45%420万 | -85.45%420万 |
| その他の非流動性負債 | 12.21%187.5万 | -3.83%158.4万 | -0.25%159.6万 | 4.33%161.4万 | 4.33%161.4万 | 47.48%167.1万 | 47.71%164.7万 | 63.93%160万 | 18.00%154.7万 | 18.00%154.7万 |
| 非流動負債合計 | 9.59%8,527.9万 | 60.30%9,091.4万 | 415.30%8,422.1万 | 554.70%7,225.9万 | 554.70%7,225.9万 | 526.22%7,781.4万 | 383.21%5,671.4万 | -45.68%1,634.4万 | -63.44%1,103.7万 | -63.44%1,103.7万 |
| 負債合計 | 19.19%1.06億 | 63.41%1.08億 | 342.42%1.08億 | 311.88%8,206.2万 | 311.88%8,206.2万 | 315.28%8,901.6万 | 242.08%6,639万 | -37.52%2,449.3万 | -45.96%1,992.4万 | -45.96%1,992.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 |
| -普通株式 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 |
| 利益剰余金 | -11.56%-8.3億 | -13.27%-8.16億 | -12.34%-7.92億 | -10.42%-7.6億 | -10.42%-7.6億 | -10.04%-7.44億 | -9.64%-7.21億 | -7.10%-7.05億 | -6.27%-6.88億 | -6.27%-6.88億 |
| 資本剰余金 | 8.59%8.94億 | 8.55%8.79億 | 6.95%8.47億 | 6.39%8.37億 | 6.39%8.37億 | 7.07%8.23億 | 6.31%8.1億 | 4.84%7.92億 | 5.24%7.87億 | 5.24%7.87億 |
| 自己株式 | 17,225.00%69.3万 | 17,225.00%69.3万 | 16,525.00%66.5万 | 16,525.00%66.5万 | 16,525.00%66.5万 | 0.00%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | --4,000 | --4,000 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 117.00%250.2万 | -17.88%149.7万 | -7.04%167.6万 | 60.32%219.8万 | 60.32%219.8万 | 895.17%115.3万 | 1,374.83%182.3万 | 1,445.52%180.3万 | 1,233.06%137.1万 | 1,233.06%137.1万 |
| 株主資本 | -18.30%6,557.1万 | -30.01%6,384.9万 | -36.95%5,590.7万 | -21.28%7,873.4万 | -21.28%7,873.4万 | -13.18%8,025.8万 | -12.73%9,123.1万 | -8.53%8,867.3万 | 0.06%1億 | 0.06%1億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -64.60%136.2万 | -64.60%136.2万 | -64.60%136.2万 | --384.7万 | --384.7万 | --384.7万 | --384.7万 | --384.7万 |
| 資本合計 | -22.04%6,557.1万 | -32.85%6,384.9万 | -38.10%5,726.9万 | -22.88%8,009.6万 | -22.88%8,009.6万 | -9.02%8,410.5万 | -9.05%9,507.8万 | -4.56%9,252万 | 3.91%1.04億 | 3.91%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
