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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.87%1,244.9万 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | 71.01%2,190.3万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 | -55.30%1,280.8万 | -55.30%1,280.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.87%1,244.9万 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | 71.01%2,190.3万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 | -55.30%1,280.8万 | -55.30%1,280.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.38%7,740.3万 | -10.81%8,187.7万 | -8.99%8,381.4万 | -10.27%7,743万 | -10.27%7,743万 | -9.71%8,541.1万 | -1.87%9,179.8万 | -8.32%9,209万 | 3.68%8,629.3万 | 3.68%8,629.3万 |
| -売掛金 | -11.99%6,444.7万 | -13.20%6,883.2万 | -10.18%7,186.2万 | -11.58%6,554.5万 | -11.58%6,554.5万 | -12.30%7,322.9万 | -4.02%7,930.2万 | -10.51%8,000.3万 | 3.79%7,412.9万 | 3.79%7,412.9万 |
| -未収法人所得税 | 6.35%1,295.6万 | 4.39%1,304.5万 | -1.12%1,195.2万 | -2.29%1,188.5万 | -2.29%1,188.5万 | 9.71%1,218.2万 | 14.32%1,249.6万 | 9.34%1,208.7万 | 3.01%1,216.4万 | 3.01%1,216.4万 |
| 棚卸資産 | -1.86%6,960万 | -11.75%6,829.1万 | -11.08%7,271.8万 | -11.30%7,156.3万 | -11.30%7,156.3万 | -15.75%7,091.7万 | -8.66%7,738.6万 | 0.66%8,177.8万 | 7.54%8,068.2万 | 7.54%8,068.2万 |
| 前払費用 | 7.76%409.5万 | -2.32%454.5万 | -15.81%595.7万 | -11.81%246.4万 | -11.81%246.4万 | --380万 | --465.3万 | --707.6万 | 28.64%279.4万 | 28.64%279.4万 |
| その他の流動資産 | -8.66%1,035.7万 | 82.66%1,688.3万 | 15.78%1,043.9万 | 0.78%919.4万 | 0.78%919.4万 | -11.19%1,133.9万 | -30.33%924.3万 | -39.85%901.6万 | 26.71%912.3万 | 26.71%912.3万 |
| 流動資産合計 | -10.01%1.74億 | -6.12%1.85億 | -3.47%1.94億 | -4.77%1.83億 | -4.77%1.83億 | -5.31%1.93億 | -4.51%1.97億 | -7.73%2.01億 | -2.33%1.92億 | -2.33%1.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.76%2.14億 | -10.11%2.13億 | -7.89%2.22億 | -6.21%2.29億 | -6.21%2.29億 | -4.97%2.29億 | -4.48%2.37億 | -5.59%2.41億 | -4.38%2.44億 | -4.38%2.44億 |
| -有形固定資産総額 | -2.25%4.62億 | -3.39%4.6億 | 1.96%4.82億 | 2.94%4.83億 | 2.94%4.83億 | 3.82%4.73億 | 3.77%4.76億 | 2.20%4.73億 | 3.51%4.69億 | 3.51%4.69億 |
| -減価償却累計额 | -1.98%-2.48億 | -3.29%-2.47億 | -12.17%-2.6億 | -12.87%-2.54億 | -12.87%-2.54億 | -13.71%-2.44億 | -13.49%-2.39億 | -11.78%-2.32億 | -13.70%-2.25億 | -13.70%-2.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.13%4,781.6万 | -22.12%5,122.1万 | -20.28%5,526.8万 | -19.44%5,872.4万 | -19.44%5,872.4万 | -20.21%6,220.2万 | -19.35%6,576.5万 | -18.56%6,932.7万 | -17.84%7,289.1万 | -17.84%7,289.1万 |
| -その他の無形資産 | -23.13%4,781.6万 | -22.12%5,122.1万 | -20.28%5,526.8万 | -19.44%5,872.4万 | -19.44%5,872.4万 | -20.21%6,220.2万 | -19.35%6,576.5万 | -18.56%6,932.7万 | -17.84%7,289.1万 | -17.84%7,289.1万 |
| 投資その他の資産 | 36.77%3,984.3万 | 15.08%3,633万 | 6.82%3,440.9万 | 2.83%3,270.1万 | 2.83%3,270.1万 | 3.33%2,913.1万 | 2.25%3,157万 | 0.11%3,221.2万 | -6.59%3,180.2万 | -6.59%3,180.2万 |
| 非流動繰延資産 | 617.68%117.7万 | 655.88%77.1万 | 619.61%73.4万 | 619.61%73.4万 | 619.61%73.4万 | -56.27%16.4万 | -72.80%10.2万 | -67.41%10.2万 | -67.52%10.2万 | -67.52%10.2万 |
| その他の非流動資産 | -1.47%659万 | 62.41%1,038.6万 | 63.52%708.7万 | 32.58%700.3万 | 32.58%700.3万 | 16.31%668.8万 | 19.53%639.5万 | -26.08%433.4万 | 25.94%528.2万 | 25.94%528.2万 |
| 非流動資産合計 | -5.57%3.09億 | -8.54%3.12億 | -7.93%3.19億 | -7.36%3.28億 | -7.36%3.28億 | -7.38%3.27億 | -6.94%3.41億 | -8.39%3.47億 | -7.42%3.54億 | -7.42%3.54億 |
| 資産合計 | -7.22%4.83億 | -7.65%4.97億 | -6.29%5.13億 | -6.45%5.11億 | -6.45%5.11億 | -6.62%5.21億 | -6.06%5.38億 | -8.15%5.47億 | -5.69%5.46億 | -5.69%5.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.37%4,552.9万 | -11.66%4,585万 | 1.35%5,121.7万 | -1.69%4,600.4万 | -1.69%4,600.4万 | 7.99%4,968.7万 | 6.91%5,190.1万 | 1.92%5,053.5万 | 20.67%4,679.7万 | 20.67%4,679.7万 |
| -買掛金 | -8.84%4,498.3万 | -11.56%4,547万 | 1.62%5,078.6万 | -0.85%4,548万 | -0.85%4,548万 | 9.40%4,934.7万 | 7.43%5,141.6万 | 2.19%4,997.5万 | 24.96%4,587.1万 | 24.96%4,587.1万 |
| -未払法人税 | 60.59%54.6万 | -21.65%38万 | -23.04%43.1万 | -43.41%52.4万 | -43.41%52.4万 | -62.31%34万 | -29.40%48.5万 | -17.16%56万 | -55.31%92.6万 | -55.31%92.6万 |
| 当期の未払費用 | 13.47%1,502.7万 | 11.50%1,484.8万 | 18.73%1,692万 | 32.50%1,546.4万 | 32.50%1,546.4万 | 1.68%1,324.3万 | -12.49%1,331.7万 | -31.14%1,425.1万 | -34.21%1,167.1万 | -34.21%1,167.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.74%1,389万 | 10.57%1,345.8万 | 8.21%1,219.1万 | 11.96%964.5万 | 11.96%964.5万 | 47.94%1,210.6万 | 47.67%1,217.1万 | 39.09%1,126.6万 | -1.86%861.5万 | -1.86%861.5万 |
| -短期借入金 | 20.69%808.5万 | 18.08%804.1万 | 12.08%701.4万 | 17.74%391万 | 17.74%391万 | 112.67%669.9万 | 116.95%681万 | 99.43%625.8万 | 8.04%332.1万 | 8.04%332.1万 |
| -資本リース債務 | 7.36%580.5万 | 1.04%541.7万 | 3.37%517.7万 | 8.33%573.5万 | 8.33%573.5万 | 7.43%540.7万 | 5.06%536.1万 | 0.93%500.8万 | -7.19%529.4万 | -7.19%529.4万 |
| その他の流動負債 | 4.77%1,412.6万 | 22.81%1,673.9万 | -5.39%1,446.4万 | -10.38%1,050.6万 | -10.38%1,050.6万 | 18.78%1,348.3万 | 9.57%1,363万 | 13.61%1,528.8万 | 34.47%1,172.3万 | 34.47%1,172.3万 |
| 流動負債合計 | 0.06%8,857.2万 | -0.14%9,089.5万 | 3.78%9,479.2万 | 3.57%8,161.9万 | 3.57%8,161.9万 | 12.67%8,851.9万 | 7.79%9,101.9万 | -0.54%9,134万 | 6.47%7,880.6万 | 6.47%7,880.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.32%1.8億 | -1.02%1.96億 | 0.20%1.97億 | -2.07%1.97億 | -2.07%1.97億 | -5.70%1.94億 | -2.19%1.98億 | -2.50%1.97億 | -0.76%2.01億 | -0.76%2.01億 |
| -長期借入金 | -7.09%1.36億 | 1.38%1.51億 | 3.63%1.52億 | -0.01%1.49億 | -0.01%1.49億 | -5.48%1.46億 | -1.77%1.49億 | -2.77%1.46億 | -1.10%1.49億 | -1.10%1.49億 |
| -リース債務 | -8.03%4,400.1万 | -8.28%4,507.8万 | -9.68%4,580.3万 | -8.03%4,728.1万 | -8.03%4,728.1万 | -6.38%4,784.1万 | -3.44%4,914.9万 | -1.72%5,071万 | 0.23%5,141.1万 | 0.23%5,141.1万 |
| 繰延負債 | 19.89%496万 | -19.61%460.5万 | -21.85%473.9万 | -10.86%498.8万 | -10.86%498.8万 | -35.44%413.7万 | -29.64%572.8万 | -23.43%606.4万 | -24.95%559.6万 | -24.95%559.6万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | 20.25%8,146.9万 | 20.24%7,779.9万 | 20.24%7,779.9万 | 20.25%7,429.5万 | 20.24%7,094.8万 | --6,775.2万 | 20.25%6,470.1万 | 20.25%6,470.1万 |
| その他の非流動性負債 | -13.10%1,415.4万 | -33.94%1,221.4万 | 71.25%1,834.9万 | 149.27%2,482.7万 | 149.27%2,482.7万 | 53.15%1,628.8万 | 41.89%1,849万 | -27.23%1,071.5万 | -42.39%996万 | -42.39%996万 |
| 非流動負債合計 | -31.13%1.99億 | -27.43%2.13億 | 7.26%3.02億 | 8.26%3.04億 | 8.26%3.04億 | 1.47%2.88億 | 3.74%2.93億 | 25.30%2.81億 | 0.06%2.81億 | 0.06%2.81億 |
| 負債合計 | -23.80%2.87億 | -20.96%3.03億 | 6.40%3.97億 | 7.23%3.86億 | 7.23%3.86億 | 3.89%3.77億 | 4.67%3.84億 | 17.80%3.73億 | 1.39%3.6億 | 1.39%3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18,882.66%8,978.8万 | 18,157.87%8,581.2万 | 13.01%49.5万 | 7.74%47.3万 | 7.74%47.3万 | 7.74%47.3万 | 7.06%47万 | -99.23%43.8万 | 2.09%43.9万 | 2.09%43.9万 |
| -普通株式 | 5.50%49.9万 | 6.38%50万 | 13.01%49.5万 | 7.74%47.3万 | 7.74%47.3万 | 7.74%47.3万 | 7.06%47万 | -0.23%43.8万 | 2.09%43.9万 | 2.09%43.9万 |
| -優先株 | --8,928.9万 | --8,531.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -13.77%-3.13億 | -14.95%-3.1億 | -20.56%-3.08億 | -20.45%-2.95億 | -20.45%-2.95億 | -17.85%-2.75億 | -16.79%-2.7億 | -14.82%-2.55億 | -11.91%-2.45億 | -11.91%-2.45億 |
| 資本剰余金 | -0.25%4.59億 | -0.02%4.62億 | -0.28%4.64億 | -2.25%4.58億 | -2.25%4.58億 | -2.16%4.6億 | -2.22%4.63億 | -1.63%4.65億 | -1.39%4.68億 | -1.39%4.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.25%-4,052.5万 | -14.39%-4,438.6万 | -12.71%-4,055万 | -1.71%-3,775.5万 | -1.71%-3,775.5万 | 1.65%-4,232.2万 | -7.28%-3,880.1万 | -28.12%-3,597.8万 | -16.36%-3,712万 | -16.36%-3,712万 |
| 株主資本 | 36.28%1.96億 | 25.45%1.94億 | -33.43%1.16億 | -32.89%1.25億 | -32.89%1.25億 | -26.21%1.44億 | -25.14%1.54億 | -37.55%1.74億 | -16.92%1.86億 | -16.92%1.86億 |
| 資本合計 | 36.28%1.96億 | 25.45%1.94億 | -33.43%1.16億 | -32.89%1.25億 | -32.89%1.25億 | -26.21%1.44億 | -25.14%1.54億 | -37.55%1.74億 | -16.92%1.86億 | -16.92%1.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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