| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.83%7.61億 | -19.97%7.64億 | -19.57%7.93億 | -17.49%8.52億 | -17.49%8.52億 | -14.47%8.73億 | -22.90%9.54億 | -20.99%9.86億 | -20.07%10.32億 | -20.07%10.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.34%2.14億 | -49.01%2.32億 | -38.89%2.52億 | -54.83%3.1億 | -54.83%3.1億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | -19.71%6.85億 |
| -短期投資 | 42.71%5.47億 | 6.44%5.32億 | -5.70%5.41億 | 56.34%5.42億 | 56.34%5.42億 | -41.03%3.83億 | -5.99%5億 | 24.80%5.74億 | -20.78%3.47億 | -20.78%3.47億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.26%1,731.6万 | -3.35%1,728.4万 | 12.52%1,825.9万 | 73.17%2,222.3万 | 73.17%2,222.3万 | 71.17%1,515.5万 | 43.47%1,788.3万 | 19.77%1,622.8万 | 180.44%1,283.3万 | 180.44%1,283.3万 |
| -売掛金 | 21.57%1,253.4万 | -2.98%1,215万 | 16.63%1,184万 | 100.41%1,271万 | 100.41%1,271万 | 73.89%1,031万 | 115.51%1,252.3万 | 62.64%1,015.2万 | 85.33%634.2万 | 85.33%634.2万 |
| -その他の売掛金 | -1.30%478.2万 | -4.22%513.4万 | 5.65%641.9万 | 46.56%951.3万 | 46.56%951.3万 | 65.64%484.5万 | -19.45%536万 | -16.85%607.6万 | 462.48%649.1万 | 462.48%649.1万 |
| 棚卸資産 | -8.30%1,951万 | -1.31%1,928.9万 | -1.71%1,969.8万 | -5.21%1,839万 | -5.21%1,839万 | 19.28%2,127.6万 | 22.30%1,954.6万 | 33.04%2,004万 | 73.23%1,940万 | 73.23%1,940万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --177.7万 | --177.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -22.08%6万 | -22.08%6万 | -52.38%6万 | -98.29%6万 | -98.29%6万 |
| 流動資産合計 | -12.27%7.98億 | -19.30%8億 | -18.71%8.31億 | -16.00%8.94億 | -16.00%8.94億 | -13.17%9.09億 | -21.68%9.92億 | -19.92%10.22億 | -18.87%10.64億 | -18.87%10.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.43%2,682.4万 | -7.38%2,607.3万 | 6.48%2,716.2万 | 28.62%2,878.8万 | 28.62%2,878.8万 | 2.35%2,777.7万 | 9.15%2,814.9万 | 2.09%2,550.9万 | 83.75%2,238.2万 | 83.75%2,238.2万 |
| -有形固定資産総額 | -3.43%2,682.4万 | -7.38%2,607.3万 | 6.48%2,716.2万 | 17.71%5,423.3万 | 17.71%5,423.3万 | 2.35%2,777.7万 | 9.15%2,814.9万 | 2.09%2,550.9万 | 86.32%4,607.4万 | 86.32%4,607.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.40%-2,544.5万 | -7.40%-2,544.5万 | ---- | ---- | ---- | -88.83%-2,369.2万 | -88.83%-2,369.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%223.5万 | --223.5万 | --223.5万 | --223.5万 | --223.5万 | -92.97%223.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --223.5万 | --223.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -38.94%8,056.6万 | -52.76%8,134.2万 | -29.70%1.13億 | 20.40%1.38億 | 20.40%1.38億 | -21.51%1.32億 | 499.91%1.72億 | 153.87%1.6億 | 78.63%1.15億 | 78.63%1.15億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.1万 | --82.6万 | --81.6万 | --80.9万 | --80.9万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --25.9万 | -50.69%24.9万 | -88.26%11.8万 | -88.58%11.5万 | -88.58%11.5万 |
| その他の非流動資産 | 1.77%86.1万 | 1.98%87.5万 | -20.60%87.9万 | 3.65%88.1万 | 3.65%88.1万 | -53.08%84.6万 | 46.67%85.8万 | 125.46%110.7万 | 69.66%85万 | 69.66%85万 |
| 非流動資産合計 | -32.59%1.1億 | -45.36%1.11億 | -23.89%1.43億 | 22.43%1.7億 | 22.43%1.7億 | -28.38%1.64億 | 166.08%2.02億 | 69.25%1.88億 | 78.25%1.39億 | 78.25%1.39億 |
| 資産合計 | -15.37%9.08億 | -23.71%9.11億 | -19.52%9.74億 | -11.56%10.64億 | -11.56%10.64億 | -15.90%10.73億 | -11.05%11.94億 | -12.79%12.1億 | -13.42%12.03億 | -13.42%12.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -35.62%2,367.5万 | -19.62%2,330.9万 | -9.49%2,596万 | 37.06%738.2万 | 37.06%738.2万 | 68.76%3,677.2万 | 17.92%2,900万 | 24.23%2,868.3万 | 32.53%538.6万 | 32.53%538.6万 |
| -買掛金 | -57.87%343.3万 | -8.74%293.5万 | -25.08%412.3万 | 26.17%469.6万 | 26.17%469.6万 | 178.56%814.8万 | -8.40%321.6万 | 45.39%550.3万 | 31.38%372.2万 | 31.38%372.2万 |
| -その他の未払金 | -29.28%2,024.2万 | -20.98%2,037.4万 | -5.79%2,183.7万 | 61.42%268.6万 | 61.42%268.6万 | 51.74%2,862.4万 | 22.30%2,578.4万 | 20.08%2,318万 | 35.17%166.4万 | 35.17%166.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 47.13%720.8万 | 47.13%720.8万 | ---- | ---- | ---- | 82.94%489.9万 | 82.94%489.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --416.2万 | --369.7万 | --431.7万 | -7.70%447.3万 | -7.70%447.3万 | ---- | ---- | ---- | 132.31%484.6万 | 132.31%484.6万 |
| -短期借入金 | --14.8万 | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --401.4万 | --355.8万 | --431.7万 | -7.70%447.3万 | -7.70%447.3万 | ---- | ---- | ---- | 132.31%484.6万 | 132.31%484.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 7.71%411.9万 | 7.71%411.9万 | ---- | ---- | ---- | 10.87%382.4万 | 10.87%382.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -97.44%13.8万 | -99.59%3.8万 | -99.59%3.8万 | -97.25%23.5万 | -97.24%27.4万 | -73.58%538.7万 | -40.23%916.1万 | -40.23%916.1万 |
| 流動負債合計 | -24.78%2,783.7万 | -7.75%2,700.6万 | -10.73%3,041.5万 | -6.92%3,447.2万 | -6.92%3,447.2万 | 21.94%3,700.7万 | -15.16%2,927.4万 | -21.65%3,407万 | 15.74%3,703.3万 | 15.74%3,703.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.04%776.2万 | -26.04%799.9万 | -31.54%828万 | -28.78%933.7万 | -28.78%933.7万 | -15.18%958.8万 | -8.97%1,081.5万 | -2.42%1,209.5万 | 195.27%1,311万 | 195.27%1,311万 |
| -長期借入金 | -43.37%33.3万 | -46.37%34.7万 | -44.61%38万 | -19.16%59.5万 | -19.16%59.5万 | -25.10%58.8万 | -29.06%64.7万 | --68.6万 | -33.33%73.6万 | -33.33%73.6万 |
| -リース債務 | -17.46%742.9万 | -24.74%765.2万 | -30.76%790万 | -29.35%874.2万 | -29.35%874.2万 | -14.44%900万 | -7.30%1,016.8万 | -7.95%1,140.9万 | 270.92%1,237.4万 | 270.92%1,237.4万 |
| 繰延負債 | -47.18%98.3万 | 7.28%201.9万 | 6.88%198.9万 | 32.04%197万 | 32.04%197万 | -11.13%186.1万 | -12.10%188.2万 | -32.08%186.1万 | -16.93%149.2万 | -16.93%149.2万 |
| 従業員福利厚生費 | 59.68%394.1万 | 48.81%369.8万 | 156.82%400.9万 | 89.67%277.3万 | 89.67%277.3万 | 733.78%246.8万 | 712.09%248.5万 | -62.28%156.1万 | -64.73%146.2万 | -64.73%146.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.67%14万 | -93.01%12.3万 | -97.94%6.9万 | -97.94%6.9万 |
| 非流動負債合計 | -8.85%1,268.6万 | -10.48%1,371.6万 | -8.71%1,427.8万 | -12.73%1,408万 | -12.73%1,408万 | -0.58%1,391.7万 | -3.97%1,532.2万 | -31.65%1,564万 | 17.52%1,613.3万 | 17.52%1,613.3万 |
| 負債合計 | -20.42%4,052.3万 | -8.69%4,072.2万 | -10.09%4,469.3万 | -8.68%4,855.2万 | -8.68%4,855.2万 | 14.83%5,092.4万 | -11.62%4,459.6万 | -25.09%4,971万 | 16.28%5,316.6万 | 16.28%5,316.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.01%4.07億 | 2.39%4.06億 | 3.70%4.04億 | 3.17%4.01億 | 3.17%4.01億 | 3.01%3.99億 | 2.30%3.96億 | 0.83%3.9億 | 0.45%3.88億 | 0.45%3.88億 |
| -普通株式 | 2.01%4.07億 | 2.39%4.06億 | 3.70%4.04億 | 3.17%4.01億 | 3.17%4.01億 | 3.01%3.99億 | 2.30%3.96億 | 0.83%3.9億 | 0.45%3.88億 | 0.45%3.88億 |
| 利益剰余金 | -14.93%-6.78億 | -27.96%-6.7億 | -21.68%-6.26億 | -10.16%-5.91億 | -10.16%-5.91億 | -31.44%-5.9億 | -37.03%-5.24億 | -50.28%-5.14億 | -73.54%-5.37億 | -73.54%-5.37億 |
| 資本剰余金 | 0.31%13.03億 | 0.22%13.01億 | -0.14%12.99億 | 0.26%13億 | 0.26%13億 | 0.62%12.99億 | 0.83%12.98億 | 1.91%13.01億 | 2.38%12.96億 | 2.38%12.96億 |
| 自己株式 | 87.58%1.68億 | 576.89%1.68億 | 651.02%1.49億 | 6,387.48%9,789.6万 | 6,387.48%9,789.6万 | 5,822.80%8,937.5万 | 1,541.35%2,476.8万 | 1,218.82%1,990.1万 | 0.00%150.9万 | 0.00%150.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.87%191.2万 | -79.95%52.6万 | -84.98%52.3万 | 17.63%363.6万 | 17.63%363.6万 | 4.70%238.6万 | 1,092.73%262.4万 | 192.52%348.1万 | 119.69%309.1万 | 119.69%309.1万 |
| 株主資本 | -15.16%8.67億 | -24.29%8.7億 | -19.95%9.28億 | -11.72%10.15億 | -11.72%10.15億 | -17.00%10.21億 | -11.05%11.49億 | -12.17%11.6億 | -14.43%11.5億 | -14.43%11.5億 |
| 少数株主持分 | 46.21%96.5万 | -30.72%61.8万 | 48.27%85.7万 | 31.81%101.1万 | 31.81%101.1万 | -23.70%66万 | 61.30%89.2万 | -26.56%57.8万 | -12.34%76.7万 | -12.34%76.7万 |
| 資本合計 | -15.12%8.68億 | -24.30%8.7億 | -19.92%9.29億 | -11.69%10.16億 | -11.69%10.16億 | -17.01%10.22億 | -11.02%11.5億 | -12.17%11.6億 | -14.43%11.5億 | -14.43%11.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
