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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.84%-1,390.8万 | 37.10%-1,771.4万 | 53.58%-1,297.6万 | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.08%-864万 | -370.56%-4,426.1万 | -259.21%-3,496.2万 | 75.62%-5,566万 | 98.48%-134万 | 0.39%-6,687.3万 | 76.47%-940.6万 | 165.97%2,195.9万 | -13.68%-2.28億 | 44.94%-8,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 650.00%6.6万 | --0 | -95.16%6,000 | -65.61%32.6万 | -100.82%-7,000 | -112.37%-1.2万 | 7,466.67%22.1万 | 4,233.33%12.4万 | 67.20%94.8万 | 73.13%85.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.65%153万 | -11.36%136.5万 | 45.19%206.6万 | -10.15%654.4万 | 66.22%199.3万 | -50.81%158.8万 | -10.20%154万 | 24.72%142.3万 | -1.35%728.3万 | -50.15%119.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 98.11%-1.1万 | -90.23%8.4万 | --0 | 89.44%-9.2万 | 99.35%-3,000 | 88.41%-58.1万 | 120.10%86万 |
| その他の非現金項目 | -36.69%-1,232.5万 | 12.66%-799.4万 | -23.03%-973.9万 | -646.13%-4,565.6万 | -86.77%-1,957万 | -67.23%-901.7万 | -203.62%-915.3万 | -962.31%-791.6万 | 65.14%-611.9万 | -94.18%-1,047.8万 |
| 運転資金の増減額 | -92.92%72.7万 | 68.28%-151.2万 | 109.21%40.4万 | -521.34%-725.1万 | -320.72%-836.4万 | 944.46%1,026.7万 | -1,671.75%-476.6万 | -4,200.93%-438.8万 | -142.95%-116.7万 | -160.83%-198.8万 |
| -売上債権増減額 | -80.28%60.7万 | 216.65%94.6万 | 207.52%490.2万 | -186.60%-1,137.8万 | -57.12%-908.6万 | -24.35%307.8万 | -205.32%-81.1万 | -50.66%-455.9万 | -352.16%-397万 | -1,510.86%-578.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.21%29万 | 158.17%38.8万 | -319.63%-228.7万 | 92.61%-34万 | 338.97%291.3万 | -35.52%-204.1万 | 52.70%-66.7万 | -16.45%-54.5万 | -293.24%-460.3万 | -141.00%-121.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.52%24.4万 | 15.16%-292.7万 | -277.13%-226.2万 | 0.61%594.5万 | -136.92%-170.5万 | 1,139.47%982.3万 | -1,489.86%-345万 | -47.94%127.7万 | 387.14%590.9万 | 606.12%461.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.19%-41.4万 | -50.00%8.1万 | 109.09%5.1万 | -198.73%-147.8万 | -222.73%-48.6万 | 6.61%-59.3万 | -72.45%16.2万 | -148.87%-56.1万 | --149.7万 | --39.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.84%-1,390.8万 | 37.10%-1,771.4万 | 53.58%-1,297.6万 | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8万 | 12.53%-1,954.5万 | -28.20%-2,816.3万 | -30.24%-2,795.3万 | -115.84%-9,205.4万 | -80.10%-2,627.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-333.1万 | -77.29%1,716万 | 104.02%906.2万 | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41億 |
| 資本支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 74.81%-49万 | 87.63%-39.3万 | 80.32%-77.6万 | 3.09%-909.8万 | 99.04%-3.2万 | -27.96%-194.5万 | -23.91%-317.7万 | -99.70%-394.4万 | 3.82%-938.8万 | 56.17%-332.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---71.1万 | ---152.4万 | --0 | ---152.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 925,400.00%925.5万 | --0 | -15,028.57%-529.5万 | ---- | 58.35%-3,105.7万 | 100.01%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | -111.34%-1,297.5万 | -84.43%1,200.6万 | 97.11%-659.4万 | -421.98%-1.89億 | -146.22%-1.52億 | 138.01%1.14億 | 281.91%7,710.6万 | -943.03%-2.28億 | 91.29%-3,622万 | 234.77%3.29億 |
| その他の投資活動純額 | 450.00%1.4万 | -105.91%-1.4万 | 99.74%-1.1万 | 0.31%-844.7万 | -473.57%-840.9万 | 99.38%-4,000 | 102.35%23.7万 | -21,255.00%-423.1万 | -26,378.13%-847.3万 | 225,200.00%225.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-333.1万 | -77.29%1,716万 | 104.02%906.2万 | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7万 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3万 | 229.78%3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.01%-66.9万 | -391.78%-1,945.5万 | -169.20%-5,317.7万 | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 |
| 借入金純額 | 6.16%-118.8万 | 6.98%-120万 | 5.01%-121.3万 | -17.60%-535.9万 | -30.87%-152.6万 | 2.01%-126.6万 | -5.48%-129万 | -45.78%-127.7万 | -97.44%-455.7万 | -9.79%-116.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,248.41%-1,819万 | -180.37%-5,156.5万 | ---9,638.7万 | ---1,066.1万 | ---6,598.5万 | -81.32%-134.9万 | ---1,839.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,079.25%51.9万 | 95.06%-6.5万 | -369.41%-39.9万 | -412.29%-366.8万 | -532.29%-221.3万 | -111.25%-5.3万 | -2,643.75%-131.7万 | -88.89%-8.5万 | -184.43%-71.6万 | -232.08%-35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.01%-66.9万 | -391.78%-1,945.5万 | -169.20%-5,317.7万 | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440万 | -8,097.81%-6,730.4万 | -96.33%-395.6万 | -2,044.84%-1,975.4万 | -100.66%-527.3万 | -107.67%-151.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.01%2.32億 | -38.89%2.52億 | -54.83%3.1億 | -19.71%6.85億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | 45.83%8.54億 | -67.17%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.94%-1,790.8万 | -146.04%-2,000.9万 | 79.09%-5,709.1万 | -128.54%-3.77億 | -158.58%-1.83億 | 110.64%3,585.9万 | 156.20%4,345.8万 | -329.33%-2.73億 | -162.28%-1.65億 | 212.62%3.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.84%-20.9万 | 93.30%-7.2万 | -503.88%-62.2万 | 139.58%129.2万 | 59.12%356.1万 | -213.41%-109.1万 | 76.56%-107.5万 | 94.51%-10.3万 | -196.91%-326.4万 | -39.53%223.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.34%2.14億 | -49.01%2.32億 | -38.89%2.52億 | -54.83%3.1億 | -54.83%3.1億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | -19.71%6.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.44%-1,439.8万 | 42.22%-1,810.7万 | 54.66%-1,446.3万 | -14.05%-1.16億 | 0.56%-2,944万 | 3.57%-2,301.4万 | -27.75%-3,134万 | -36.09%-3,189.7万 | -93.55%-1.01億 | -33.44%-2,960.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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