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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.12%-254.46万 | -172.52%-230.25万 | -77.29%-110.67万 | -386.76万 | -117.58万 | -122.26万 | -84.49万 | -62.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.92%-466.82万 | -10.34%-167.76万 | -92.06%-131.39万 | ---625.04万 | ---134.62万 | ---269.97万 | ---152.04万 | ---68.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,887.01%129.51万 | -966.60%-78.92万 | 925.22%20.72万 | ---1,175 | ---9.96万 | --3.25万 | --9.11万 | ---2.51万 |
| -前払費用増減額 | 288.43%10.48万 | -2,292.24%-65.33万 | 13.20%-1.11万 | ---8.84万 | ---4.98万 | ---5.56万 | --2.98万 | ---1.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -205.45%-9.29万 | -293.90%-11.88万 | 1,869.77%21.83万 | --8.72万 | ---4.98万 | --8.81万 | --6.13万 | ---1.23万 |
| -その他流動負債の変動 | --128.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.12%-254.46万 | -172.52%-230.25万 | -77.29%-110.67万 | ---386.76万 | ---117.58万 | ---122.26万 | ---84.49万 | ---62.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.99%1,037.91万 | 39.81%36万 | 35.60%205.14万 | 869.04万 | 0 | 692万 | 25.75万 | 151.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.73%1,178.75万 | 17.07%36万 | 39.23%210.64万 | --876.54万 | --0 | --694.5万 | --30.75万 | --151.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,533.62%-140.84万 | --0 | ---5.5万 | ---7.5万 | --0 | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.99%1,037.91万 | 39.81%36万 | 35.60%205.14万 | --869.04万 | --0 | --692万 | --25.75万 | --151.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.94%595.5万 | 161.63%789.75万 | 226.42%695.28万 | --213万 | --812.86万 | --243.12万 | --301.86万 | --213万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.51%783.45万 | -230.70%-194.25万 | 6.31%94.47万 | --482.28万 | ---117.58万 | --569.74万 | ---58.74万 | --88.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.64%1,378.95万 | 144.94%595.5万 | 161.63%789.75万 | --695.28万 | --695.28万 | --812.86万 | --243.12万 | --301.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.12%-254.46万 | -172.52%-230.25万 | -77.29%-110.67万 | ---386.76万 | ---117.58万 | ---122.26万 | ---84.49万 | ---62.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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