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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.51%2.12億 | -36.71%4.33億 | 193.38%7,976.1万 | -10.93%1.54億 | -63.46%7,613.4万 | -55.39%1.23億 | 42.41%6.84億 | -81.09%2,718.7万 | 14.92%1.73億 | 51.86%2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.50%7,100.8万 | -86.26%5,443.5万 | -206.90%-2,991.3万 | -57.96%4,223.6万 | -76.97%1,909.5万 | -87.55%2,301.7万 | 2.58%3.96億 | -78.33%2,798.3万 | 96.16%1億 | -0.13%8,290.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.82%447.9万 | -4.18%7,029.9万 | 184.72%4,879.2万 | -83.67%1,189.5万 | -89.09%587.4万 | -13.05%373.8万 | 209.57%7,336.7万 | -734.21%-5,759.4万 | 362.24%7,283.7万 | 268.78%5,382.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.74%3,395.7万 | -17.51%1.45億 | -73.26%1,673.5万 | -11.35%3,508.5万 | 57.27%5,936.2万 | -5.85%3,421.1万 | 33.19%1.76億 | 235.19%6,259.3万 | 7.26%3,957.5万 | -1.55%3,774.5万 |
| 繰延税金 | 83.75%-223.4万 | -250.01%-5,196.3万 | -18.52%-2,725.1万 | -210.65%-856.8万 | -122.92%-239.4万 | -134.86%-1,375万 | -37.72%3,464万 | -201.99%-2,299.3万 | -48.05%774.3万 | 277.42%1,044.7万 |
| その他の非現金項目 | -113.33%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 118.33%9,808万 | 2,732.12%1.34億 | 144.68%3,731.4万 | 220.99%6,328.4万 | -180.41%-1,136.1万 | 151.97%4,492.2万 | 84.81%-509.7万 | 136.18%1,525万 | -182.96%-5,230.3万 | -70.91%1,412.8万 |
| -売掛金増減額 | 40.80%6,149.4万 | 94.86%-135.6万 | 10.53%-6,609.4万 | 105.13%559.6万 | -41.29%1,546.7万 | 136.82%4,367.5万 | 69.70%-2,635.8万 | 12.93%-7,387.2万 | -62.68%272.8万 | 569.17%2,634.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.46%-340.8万 | -102.09%-65.8万 | -107.02%-100万 | -94.74%46.5万 | -72.99%155.2万 | -163.21%-167.5万 | 230.45%3,148.3万 | 11,302.40%1,425.3万 | 1,936.38%883.3万 | -91.82%574.7万 |
| -貸付金の変更 | 380.10%7,984.1万 | 222.64%4,721.7万 | 286.62%4,160.4万 | 164.05%1,049.7万 | -104.70%-2,151.4万 | 55.51%1,663万 | -2,893.90%-3,850万 | -151.48%-2,229.4万 | -1,035.83%-1,639万 | 73.97%-1,051万 |
| -その他流動資産の変動 | 230.93%1,139.6万 | 244.24%877.1万 | -103.37%-215.7万 | 131.43%2,001.8万 | 93.25%-38.6万 | -1,272.87%-870.4万 | -111.39%-608.1万 | 417.89%6,396.5万 | -1,418.74%-6,369.5万 | -119.29%-571.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -924.04%-5,124.3万 | 133.37%8,018.5万 | 95.68%6,496.1万 | 64.65%2,670.8万 | -273.27%-648万 | 62.44%-500.4万 | 50.72%3,435.9万 | 353.71%3,319.8万 | -69.30%1,622.1万 | 67.42%-173.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.51%2.12億 | -36.71%4.33億 | 193.38%7,976.1万 | -10.93%1.54億 | -63.46%7,613.4万 | -55.39%1.23億 | 42.41%6.84億 | -81.09%2,718.7万 | 14.92%1.73億 | 51.86%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.03%10.86億 | -14.70%19.38億 | 18.56%6.32億 | -53.88%4.16億 | -28.85%1.66億 | 20.04%7.24億 | 91.58%22.72億 | -17.08%5.33億 | 14.67%9.02億 | 132.86%2.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -132.33%-6,307.8万 | 109.84%7,014万 | 46.31%-3,685.6万 | 49.31%-6,019.3万 | 93.70%-2,794.4万 | 337.64%1.95億 | -10.70%-7.13億 | 74.58%-6,865.1万 | -9.97%-1.19億 | -54.46%-4.44億 |
| 貸付金の純収益支払い | 115.16%11.9億 | -36.92%19.42億 | 12.28%6.9億 | -53.61%4.92億 | -70.53%2.07億 | -21.08%5.53億 | 62.97%30.79億 | -33.85%6.14億 | 16.66%10.6億 | 269.92%7.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.93%-2,322.5万 | -24.62%-7,405.2万 | -43.01%-2,144.8万 | -49.46%-1,535.1万 | 30.15%-1,282.3万 | -54.68%-2,443万 | -0.80%-5,942.1万 | 8.31%-1,499.8万 | 25.63%-1,027.1万 | -68.64%-1,835.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,403.6万 | --193.7万 | ---2,865.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,794.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.03%10.86億 | -14.70%19.38億 | 18.56%6.32億 | -53.88%4.16億 | -28.85%1.66億 | 20.04%7.24億 | 91.58%22.72億 | -17.08%5.33億 | 14.67%9.02億 | 132.86%2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.84%-13.82億 | 3.20%-27.03億 | -94.62%-4.79億 | 50.93%-5.92億 | 26.70%-3.27億 | -45.93%-13.06億 | -95.23%-27.92億 | 70.83%-2.46億 | -57.89%-12.06億 | -163.21%-4.46億 |
| 預金増減額 | -10.88%-9,225万 | -60.69%1.29億 | -28.33%1.09億 | 126.49%2,931.3万 | -68.81%7,419.3万 | -266.90%-8,319.7万 | -7.02%3.29億 | -1.78%1.52億 | -324.87%-1.11億 | 156.43%2.38億 |
| 借入金純額 | -3.92%-12.58億 | 6.34%-28.45億 | -45.30%-6.04億 | 42.06%-6.29億 | 36.46%-4.01億 | -33.80%-12.11億 | -74.96%-30.38億 | 58.20%-4.16億 | -38.78%-10.86億 | -202.14%-6.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,107.26%-3,509.5万 | 72.67%-2,624.8万 | -476.43%-2,325.3万 | 99.15%-11.8万 | 100.07%3万 | 91.05%-290.7万 | -69.57%-9,605.2万 | 86.67%-403.4万 | 43.68%-1,388.8万 | -50,082.42%-4,566.6万 |
| 配当金支払総額 | -7.42%-1,037万 | -7.68%-3,941.9万 | -7.48%-1,037万 | -8.69%-970.1万 | -8.05%-969.4万 | -6.52%-965.4万 | -6.24%-3,660.8万 | -5.58%-964.8万 | -6.16%-892.5万 | -5.86%-897.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33,920.51%1,326.8万 | 61.02%7,798.8万 | 59.91%5,015.9万 | 33.17%1,794.5万 | 334.66%984.5万 | -97.06%3.9万 | 13.31%4,843.4万 | -13.27%3,136.7万 | 426.98%1,347.5万 | -19.05%226.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.84%-13.82億 | 3.20%-27.03億 | -94.62%-4.79億 | 50.93%-5.92億 | 26.70%-3.27億 | -45.93%-13.06億 | -95.23%-27.92億 | 70.83%-2.46億 | -57.89%-12.06億 | -163.21%-4.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.46%10.25億 | 13.69%13.58億 | -24.04%7.93億 | -30.66%8.14億 | -23.74%8.98億 | 13.69%13.58億 | 24.60%11.94億 | -16.61%10.43億 | 8.97%11.74億 | 24.33%11.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.61%-8,450.5万 | -303.04%-3.32億 | -25.88%2.33億 | 83.63%-2,135.8万 | -2,464.87%-8,402.5万 | -2,652.71%-4.59億 | -30.66%1.64億 | 651.43%3.14億 | -175.07%-1.3億 | -102.52%-327.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.12%-16.3万 | 110.00%1.6万 | -22.65%22.2万 | 54.48%-12.2万 | 102.01%7,000 | -153.85%-9.1万 | -32.23%-16万 | 431.48%28.7万 | -300.00%-26.8万 | -1,022.58%-34.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.76%9.41億 | -24.46%10.25億 | -24.46%10.25億 | -24.04%7.93億 | -30.66%8.14億 | -23.74%8.98億 | 13.69%13.58億 | 13.69%13.58億 | -16.61%10.43億 | 8.97%11.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.73%1.89億 | -42.54%3.59億 | 378.41%5,831.3万 | -14.74%1.39億 | -66.68%6,331.1万 | -62.08%9,841.5万 | 48.24%6.25億 | -90.43%1,218.9万 | 19.01%1.63億 | 50.42%1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
