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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.30%12.88万 | -79.03%28.18万 | -79.03%28.18万 | -72.17%51.04万 | -72.50%57.65万 | -62.50%94.01万 | 278.72%134.4万 | 278.72%134.4万 | --183.36万 | --209.66万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.30%12.88万 | -79.03%28.18万 | -79.03%28.18万 | -72.17%51.04万 | -72.50%57.65万 | -62.50%94.01万 | 278.72%134.4万 | 278.72%134.4万 | --183.36万 | --209.66万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,117.52%60.88万 | 1,038.00%56.9万 | 1,038.00%56.9万 | --0 | --0 | -66.71%5万 | -72.77%5万 | -72.77%5万 | --8.34万 | --11.68万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34万 | --6.68万 |
| -受取手形 | 1,038.00%56.9万 | 1,038.00%56.9万 | 1,038.00%56.9万 | --0 | --0 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 |
| -その他の売掛金 | --3.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -16.98%9.16万 | -53.97%2.1万 | -53.97%2.1万 | -27.13%8.27万 | -57.97%9.21万 | -65.12%11.04万 | 57.27%4.56万 | 57.27%4.56万 | --11.35万 | --21.91万 |
| 制限付き現金 | --21.6万 | --21.6万 | --21.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | -33.32%10.77万 | 28.67%10.77万 | 28.67%10.77万 | 446.80%31.74万 | 338.91%25.48万 | --16.15万 | -81.45%8.37万 | -81.45%8.37万 | --5.8万 | --5.8万 |
| その他の流動資産 | 4.43%1.03万 | 45.22%1.42万 | 45.22%1.42万 | 451.20%5,286 | 464.74%5,286 | -70.69%9,826 | --9,804 | --9,804 | --959 | --936 |
| 流動資産合計 | -8.55%116.31万 | -21.09%120.98万 | -21.09%120.98万 | -56.17%91.57万 | -62.73%92.86万 | -57.71%127.18万 | 50.49%153.31万 | 50.49%153.31万 | --208.95万 | --249.15万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | 18.01%1,278万 | 18.01%1,278万 | 18.01%1,278万 | 19.60%1,269万 | 2.07%1,083万 | 4.13%1,083万 | 4.13%1,083万 | 4.13%1,083万 | --1,061万 | --1,061万 |
| 投資その他の資産 | --149.34万 | --155.64万 | --155.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --149.34万 | --155.64万 | --155.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 金融資産 | --2,726 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --37.37万 | --37.37万 | --37.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -76.92%7.5万 | -76.92%7.5万 | -76.92%7.5万 | -73.85%8.5万 | -50.00%16.25万 | 0.00%32.5万 | 0.00%32.5万 | 0.00%32.5万 | --32.5万 | --32.5万 |
| 総非流動資産 | 32.00%1,472.48万 | 32.54%1,478.51万 | 32.54%1,478.51万 | 16.83%1,277.5万 | 0.53%1,099.25万 | 4.01%1,115.5万 | 3.76%1,115.5万 | 3.76%1,115.5万 | --1,093.5万 | --1,093.5万 |
| 資産合計 | 27.85%1,588.79万 | 26.06%1,599.48万 | 26.06%1,599.48万 | 5.12%1,369.07万 | -11.21%1,192.11万 | -9.51%1,242.68万 | 7.80%1,268.81万 | 7.80%1,268.81万 | --1,302.45万 | --1,342.65万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,839 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --4,839 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --14.8万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --14.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.66万 | --38.42万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -94.44%4万 | -88.12%9.6万 | ---- | ---- | ---- | --72万 | --80.8万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --11.22万 | --11.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 5,400.00%264万 | -44.44%4万 | -44.44%4万 | ---- | ---- | --4.8万 | -33.54%7.2万 | -33.54%7.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 699.70%321.68万 | 91.44%68.53万 | 91.44%68.53万 | -72.25%34.18万 | -73.31%35.77万 | -65.28%40.23万 | -70.93%35.8万 | -70.93%35.8万 | --123.16万 | --134.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --191.9万 | --192.04万 | --192.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --191.9万 | --192.04万 | --192.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --4.5万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -90.68%7.5万 | -54.55%47.5万 | -54.55%47.5万 | -93.55%48.5万 | -86.62%112.25万 | -91.23%80.5万 | -89.88%104.5万 | -89.88%104.5万 | --752.5万 | --838.72万 |
| 非流動負債合計 | 147.70%199.4万 | 133.53%244.04万 | 133.53%244.04万 | -93.55%48.5万 | -86.62%112.25万 | -91.23%80.5万 | -89.88%104.5万 | -89.88%104.5万 | --752.5万 | --838.72万 |
| 負債合計 | 331.63%521.08万 | 122.79%312.57万 | 122.79%312.57万 | -90.56%82.68万 | -84.78%148.02万 | -88.33%120.73万 | -87.86%140.3万 | -87.86%140.3万 | --875.66万 | --972.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 普通組合資本 | -13.50%-26.39万 | -42.31%-26.39万 | -42.31%-26.39万 | -90.74%-26.39万 | ---- | -405.47%-23.25万 | ---18.55万 | ---18.55万 | ---13.84万 | ---9.2万 |
| 有限責任組合資本 | 2.53%426.01万 | -0.60%413万 | -0.60%413万 | -0.95%411.56万 | ---- | 0.78%415.5万 | 419.37%415.5万 | 419.37%415.5万 | --415.5万 | --412.3万 |
| 組合資本総額 | -4.83%1,067.71万 | 14.04%1,286.91万 | 14.04%1,286.91万 | 201.41%1,286.39万 | ---- | 230.94%1,121.96万 | 5,262.95%1,128.51万 | 5,262.95%1,128.51万 | --426.78万 | --369.91万 |
| 利益剰余金 | -7.52%658.46万 | 22.97%879.14万 | 22.97%879.14万 | 9,357.39%880.99万 | ---- | 1,014.54%712.03万 | 1,312.58%714.91万 | 1,312.58%714.91万 | --9.32万 | ---48.72万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -45.52%9.63万 | 27.24%21.18万 | 27.24%21.18万 | 28.00%20.23万 | ---- | 92.58%17.68万 | --16.64万 | --16.64万 | --15.81万 | --15.53万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,044.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -4.83%1,067.71万 | 14.04%1,286.91万 | 14.04%1,286.91万 | 201.41%1,286.39万 | 182.25%1,044.1万 | 230.94%1,121.96万 | 5,262.95%1,128.51万 | 5,262.95%1,128.51万 | --426.78万 | --369.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
