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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%-27.28万 | 80.83%-39.14万 | 182.18%36.37万 | 69.48%-6.61万 | 8.79%-33.23万 | 64.96%-35.67万 | -204.16万 | -44.26万 | -21.67万 | -36.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,552.27%-220.68万 | -78.78%164.22万 | -100.26%-1.86万 | 313.09%239.72万 | -342.82%-70.76万 | 84.74%-2.88万 | --773.87万 | --705.6万 | --58.03万 | --29.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 282.54%15.17万 | -2,064.68%-167.13万 | 103.69%2.97万 | -7,509.04%-185.23万 | 149.33%11.17万 | -95.94%3.97万 | ---7.72万 | ---80.43万 | ---2.43万 | ---22.63万 |
| 株式ベースの報酬 | -30.07%1.47万 | -69.36%8.81万 | 25.27%2.38万 | -72.64%2.57万 | -83.68%1.75万 | -68.74%2.11万 | --28.74万 | --1.9万 | --9.38万 | --10.72万 |
| その他の非現金項目 | 741.27%194.72万 | 94.00%-57.21万 | 99.07%-6.12万 | 32.64%-62.37万 | 145.09%41.63万 | 73.47%-30.37万 | ---953.76万 | ---654.37万 | ---92.58万 | ---92.34万 |
| 運転資金の増減額 | -111.52%-17.97万 | 126.87%12.17万 | 329.94%38.99万 | -121.96%-1.3万 | -143.99%-17.02万 | 88.36%-8.5万 | ---45.29万 | ---16.96万 | --5.94万 | --38.68万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --13.36万 | --3.34万 | --3.34万 | --9.71万 |
| -前払費用増減額 | 30.56%-10.64万 | 76.62%-2.16万 | 1,056.78%26.24万 | -214.26%-5.32万 | -1,331.31%-7.76万 | 1.87%-15.32万 | ---9.23万 | --2.27万 | --4.66万 | ---5,420 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.08%3.89万 | 129.52%24.72万 | 202.50%23.13万 | 295.14%4.02万 | -135.39%-9.26万 | 108.01%6.83万 | ---83.71万 | ---22.56万 | ---2.06万 | --26.17万 |
| -その他流動負債の変動 | ---11.22万 | 203.53%11.22万 | --11.22万 | --0 | --0 | --0 | ---10.83万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -147.87%-21.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.12万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%-27.28万 | 80.83%-39.14万 | 182.18%36.37万 | 69.48%-6.61万 | 8.79%-33.23万 | 64.96%-35.67万 | ---204.16万 | ---44.26万 | ---21.67万 | ---36.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.98万 | -251.26万 | 0 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---157.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --11.98万 | --6,712 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---94.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --11.98万 | ---251.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -39.23%184.19万 | 4,178.59%192.04万 | 0 | 31.77%-3.14万 | -101.49%-4.71万 | 303.07万 | -4.71万 | -4.64万 | -4.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --425.98万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 57.69%-7.85万 | --0 | --0 | 31.77%-3.14万 | -2.35%-4.71万 | ---18.55万 | ---4.71万 | ---4.64万 | ---4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.37%-7.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.36万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -39.23%184.19万 | 4,178.59%192.04万 | --0 | 31.77%-3.14万 | -101.49%-4.71万 | --303.07万 | ---4.71万 | ---4.64万 | ---4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.03%28.18万 | 278.72%134.4万 | -72.17%51.04万 | -72.50%57.65万 | -62.50%94.01万 | 278.72%134.4万 | --35.49万 | --183.36万 | --209.66万 | --250.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.10%-15.3万 | -207.38%-106.21万 | 53.33%-22.85万 | 74.86%-6.61万 | 11.36%-36.37万 | -118.76%-40.38万 | --98.91万 | ---48.96万 | ---26.3万 | ---41.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.30%12.88万 | -79.03%28.18万 | -79.03%28.18万 | -72.17%51.04万 | -72.50%57.65万 | -62.50%94.01万 | --134.4万 | --134.4万 | --183.36万 | --209.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.53%-27.28万 | 80.83%-39.14万 | 182.18%36.37万 | 69.48%-6.61万 | 8.79%-33.23万 | 64.96%-35.67万 | ---204.16万 | ---44.26万 | ---21.67万 | ---36.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
