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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 634.31%873.1万 | 634.31%873.1万 | 124.96%1.74億 | -6.62%213万 | -65.19%112.8万 | -52.53%118.9万 | -52.53%118.9万 | 2,253.89%7,713.7万 | -30.65%228.1万 | -93.97%324万 |
| -現金及び現金同等物 | 634.31%873.1万 | 634.31%873.1万 | 124.96%1.74億 | -6.62%213万 | -65.19%112.8万 | -52.53%118.9万 | -52.53%118.9万 | 2,253.89%7,713.7万 | -30.65%228.1万 | -93.97%324万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.35%3,698万 | -3.35%3,698万 | 16.67%3,607.3万 | 19.04%3,650.7万 | 23.64%3,797.3万 | 21.82%3,826万 | 21.82%3,826万 | -0.93%3,091.9万 | -3.19%3,066.8万 | -8.44%3,071.3万 |
| -売掛金 | -18.47%297.5万 | -18.47%297.5万 | 3.83%222.4万 | 13.58%255.1万 | 38.98%356.9万 | 1.02%364.9万 | 1.02%364.9万 | -28.07%214.2万 | -14.01%224.6万 | -8.81%256.8万 |
| -その他の売掛金 | -1.75%3,400.5万 | -1.75%3,400.5万 | 17.63%3,384.9万 | 19.47%3,395.6万 | 22.24%3,440.4万 | 24.52%3,461.1万 | 24.52%3,461.1万 | 1.93%2,877.7万 | -2.21%2,842.2万 | -8.40%2,814.5万 |
| 制限付き現金 | -91.65%33.1万 | -91.65%33.1万 | -76.40%498.6万 | 393.84%1,467.2万 | --0 | -7.18%396.6万 | -7.18%396.6万 | --2,112.6万 | --297.1万 | --208.6万 |
| その他の流動資産 | 176.23%895.8万 | 176.23%895.8万 | ---- | ---- | ---- | -39.41%324.3万 | -39.41%324.3万 | ---- | ---- | -30.21%483万 |
| 流動資産合計 | 7.91%5,528.3万 | 7.91%5,528.3万 | 68.87%2.18億 | 65.90%6,275.1万 | 38.53%6,134万 | 15.59%5,123.1万 | 15.59%5,123.1万 | 234.09%1.29億 | -15.67%3,782.4万 | -53.27%4,427.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -16.07%4,432.5万 | -16.07%4,432.5万 | -15.20%4,647.7万 | -14.87%4,835万 | -14.65%5,073.2万 | -14.34%5,281.4万 | -14.34%5,281.4万 | 8.78%5,481.1万 | -9.82%5,679.6万 | -8.89%5,944万 |
| -その他の無形資産 | -16.07%4,432.5万 | -16.07%4,432.5万 | -15.20%4,647.7万 | -14.87%4,835万 | -14.65%5,073.2万 | -14.34%5,281.4万 | -14.34%5,281.4万 | 8.78%5,481.1万 | -9.82%5,679.6万 | -8.89%5,944万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | --965.6万 | --1,046万 | --272.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 2.21%2,723.5万 | 2.21%2,723.5万 | -12.21%2,743.6万 | -11.82%2,824万 | 0.56%2,633万 | 32.95%2,664.5万 | 32.95%2,664.5万 | -10.25%3,125.3万 | 46.17%3,202.7万 | 29.82%2,618.3万 |
| 非流動資産合計 | 2.40%88.17億 | 2.40%88.17億 | 3.24%87.05億 | 4.29%86.65億 | 5.50%86.44億 | 6.28%86.11億 | 6.28%86.11億 | 6.56%84.32億 | 7.07%83.08億 | 6.73%81.94億 |
| 資産合計 | 2.43%88.73億 | 2.43%88.73億 | 4.23%89.24億 | 4.57%87.27億 | 5.68%87.06億 | 6.33%86.62億 | 6.33%86.62億 | 7.66%85.61億 | 6.94%83.46億 | 6.00%82.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 当期の未払費用 | -13.60%2,969.9万 | -13.60%2,969.9万 | 24.08%7,539.9万 | 24.83%3,093.1万 | 29.66%7,548.7万 | 44.27%3,437.4万 | 44.27%3,437.4万 | 5.89%6,076.5万 | 6.91%2,477.9万 | 0.34%5,821.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.40%1.16億 | -20.58%1.32億 | -20.58%1.32億 | ---- | 731.25%3.33億 | --2.09億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.40%1.16億 | -20.58%1.32億 | -20.58%1.32億 | ---- | 731.25%3.33億 | --2.09億 |
| 流動負債合計 | -82.15%2,969.9万 | -82.15%2,969.9万 | 24.08%7,539.9万 | -91.34%3,093.1万 | -28.27%1.92億 | -12.45%1.66億 | -12.45%1.66億 | -42.06%6,076.5万 | 465.51%3.57億 | 360.55%2.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.44%43.74億 | 3.44%43.74億 | 3.43%43.72億 | 17.12%43.83億 | 12.78%42.3億 | 12.77%42.29億 | 12.77%42.29億 | 12.75%42.27億 | -0.16%37.42億 | 0.09%37.51億 |
| -長期借入金 | 3.44%43.74億 | 3.44%43.74億 | 3.43%43.72億 | 17.12%43.83億 | 12.78%42.3億 | 12.77%42.29億 | 12.77%42.29億 | 12.75%42.27億 | -0.16%37.42億 | 0.09%37.51億 |
| その他の非流動性負債 | -2.41%1.07億 | -2.41%1.07億 | -7.19%1.07億 | 23.05%1.19億 | 28.09%1.09億 | 32.58%1.1億 | 32.58%1.1億 | 26.67%1.15億 | 24.55%9,641万 | 24.08%8,530.5万 |
| 非流動負債合計 | 3.29%44.81億 | 3.29%44.81億 | 3.15%44.79億 | 17.27%45.01億 | 13.12%43.39億 | 13.19%43.38億 | 13.19%43.38億 | 13.08%43.42億 | 0.34%38.38億 | 0.52%38.36億 |
| 負債合計 | 0.13%45.1億 | 0.13%45.1億 | 3.44%45.55億 | 8.02%45.32億 | 10.42%45.31億 | 11.98%45.05億 | 11.98%45.05億 | 11.62%44.03億 | 7.89%41.96億 | 5.92%41.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.79%187.7万 | 2.79%187.7万 | 2.85%187.7万 | 0.71%183.8万 | 0.71%183.5万 | 0.61%182.6万 | 0.61%182.6万 | 2.07%182.5万 | 3.28%182.5万 | 3.58%182.2万 |
| -普通株式 | 2.79%187.7万 | 2.79%187.7万 | 2.85%187.7万 | 0.71%183.8万 | 0.71%183.5万 | 0.61%182.6万 | 0.61%182.6万 | 2.07%182.5万 | 3.28%182.5万 | 3.58%182.2万 |
| 利益剰余金 | -2.90%-8.29億 | -2.90%-8.29億 | -2.37%-8.19億 | -0.83%-8.11億 | -1.39%-8.14億 | -1.53%-8.06億 | -1.53%-8.06億 | -1.70%-8億 | -3.36%-8.04億 | -5.76%-8.03億 |
| 資本剰余金 | 4.55%51.98億 | 4.55%51.98億 | 4.58%51.94億 | 0.98%50.13億 | 0.98%49.97億 | 0.88%49.72億 | 0.88%49.72億 | 3.37%49.67億 | 5.49%49.64億 | 5.96%49.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.28%-795.9万 | 21.28%-795.9万 | 21.60%-841.9万 | 21.92%-886.9万 | 20.84%-947.9万 | 19.64%-1,011.1万 | 19.64%-1,011.1万 | 18.56%-1,073.9万 | 17.57%-1,135.9万 | 16.68%-1,197.5万 |
| 株主資本 | 4.93%43.62億 | 4.93%43.62億 | 5.07%43.69億 | 1.08%41.95億 | 0.97%41.75億 | 0.82%41.57億 | 0.82%41.57億 | 3.77%41.58億 | 5.99%41.5億 | 6.08%41.35億 |
| 資本合計 | 4.93%43.62億 | 4.93%43.62億 | 5.07%43.69億 | 1.08%41.95億 | 0.97%41.75億 | 0.82%41.57億 | 0.82%41.57億 | 3.77%41.58億 | 5.99%41.5億 | 6.08%41.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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