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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.32%9,790.4万 | 8.07%1.07億 | 4.66%9,437.1万 | 17.25%3.92億 | 6.64%9,668.2万 | 20.77%1.07億 | 33.09%9,870.4万 | 10.81%9,016.7万 | 15.34%3.35億 | 16.88%9,066.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.15%-464.1万 | -32.05%-1,466.6万 | 67.40%-92.4万 | -30,085.84%-3,411万 | 16.55%-288.5万 | -534.08%-1,728.5万 | -391.04%-1,110.6万 | -225.73%-283.4万 | -100.89%-11.3万 | -13.75%-345.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.46%6,336.9万 | 4.39%6,250.3万 | 2.48%6,061.5万 | 6.61%2.39億 | 4.81%6,007.9万 | 5.56%5,952.3万 | 4.23%5,987.5万 | 12.28%5,914.8万 | 9.07%2.24億 | 7.37%5,732.2万 |
| その他の非現金項目 | 10.40%266.5万 | 38.36%312万 | 1.46%132万 | -0.67%855.1万 | 16.68%258.1万 | 10.63%241.4万 | 3.92%225.5万 | -36.38%130.1万 | 7.63%860.9万 | 3.61%221.2万 |
| 運転資金の増減額 | 19.18%4,657.5万 | -21.73%-3,808.8万 | 12.27%3,412.9万 | -67.24%101.4万 | -7.00%-3,717.5万 | -12.62%3,907.9万 | -0.16%-3,129万 | 24.83%3,040万 | -89.82%309.5万 | -57.28%-3,474.3万 |
| -売上債権増減額 | 152.44%20.4万 | 446.73%111.3万 | 187.88%11.6万 | -312.05%-830.6万 | -1,057.21%-746.4万 | -128.25%-38.9万 | -118.33%-32.1万 | -109.21%-13.2万 | -82.45%391.7万 | -163.24%-64.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.57%4,446.8万 | -33.25%-4,455.6万 | 19.54%4,111.3万 | 10,974.23%1,054.8万 | 21.36%-2,639.1万 | 5.20%3,598.6万 | 4.03%-3,343.9万 | 0.86%3,439.2万 | -102.15%-9.7万 | -16.20%-3,355.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 146.61%54.5万 | -22.67%-190.5万 | -63.58%30.3万 | -42.69%24.3万 | -40.37%74.3万 | -59.60%22.1万 | -23.84%-155.3万 | 823.48%83.2万 | -73.32%42.4万 | -29.04%124.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -59.61%129.2万 | 82.55%720.9万 | -53.06%-714.8万 | -27.36%-155万 | -116.79%-402.8万 | -63.01%319.9万 | 30.12%394.9万 | 57.71%-467万 | -153.40%-121.7万 | -145.75%-185.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.45%6.6万 | -31.08%5.1万 | -1,059.09%-25.5万 | 16.18%7.9万 | -148.61%-3.5万 | 212.73%6.2万 | 2.78%7.4万 | -4.76%-2.2万 | 122.90%6.8万 | 253.19%7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.68%-1.06億 | 71.45%-4,161.6万 | 31.34%-9,773.2万 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 | -79.93%-7.78億 | -422.32%-2.51億 |
| その他の投資活動純額 | 100.36%1,000 | -468.75%-36.4万 | 64.81%-26.6万 | 30.10%-120.3万 | 40.11%-10.9万 | 19.41%-27.4万 | 91.16%-6.4万 | -59.16%-75.6万 | 9.75%-172.1万 | 73.58%-18.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.68%-1.06億 | 71.45%-4,161.6万 | 31.34%-9,773.2万 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 | -79.93%-7.78億 | -422.32%-2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%6,074.4万 | -332.17%-6,318.9万 | -142.96%-9,701万 | 91.83%6,662.7万 | -78.98%2,968.4万 | 572.82%4,965.4万 | 225.96%2,721.7万 | 56.73%-3,992.8万 | 114.96%3,473.2万 | 132.14%1.41億 |
| 借入金純額 | -107.70%-1,200万 | -65.14%3,964万 | -137.07%-1,580万 | 168.36%4.44億 | 11.36%1.32億 | 2,025.44%1.56億 | 185.48%1.14億 | 25,934.55%4,262.7万 | -68.80%1.66億 | 73,721.12%1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23,729.36%1.82億 | -1.12%1,342.3万 | 26.20%2,169.3万 | -87.27%3,232.8万 | -99.35%80万 | -99.22%76.3万 | -57.97%1,357.5万 | 2,198.13%1,719万 | 6,166.27%2.54億 | 16,735.85%1.23億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.34%-1.06億 | -3.42%-1.03億 | -3.30%-1.03億 | -6.29%-4.04億 | -4.87%-1.03億 | -5.81%-1.03億 | -7.39%-9,974.5万 | -7.17%-9,940.1万 | 0.46%-3.81億 | -3.84%-9,790.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.98%-299.7万 | -3,762.24%-1,309.3万 | 36.34%-21.9万 | -29.21%-547.6万 | 76.92%-45.1万 | -232.72%-434.2万 | 60.85%-33.9万 | -204.42%-34.4万 | 89.26%-423.8万 | -164.05%-195.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%6,074.4万 | -332.17%-6,318.9万 | -142.96%-9,701万 | 91.83%6,662.7万 | -78.98%2,968.4万 | 572.82%4,965.4万 | 225.96%2,721.7万 | 56.73%-3,992.8万 | 114.96%3,473.2万 | 132.14%1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219.92%1,680.2万 | -78.82%112.8万 | -23.95%515.5万 | -96.04%677.8万 | 2,898.57%9,826.3万 | 59.68%525.2万 | -90.09%532.6万 | -96.04%677.8万 | -35.89%1.71億 | -99.40%327.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.86%1.62億 | 21,281.08%1,567.4万 | -177.34%-402.7万 | 99.01%-162.3万 | -2,759.47%-9,310.8万 | 775,191.67%9,301.1万 | 99.85%-7.4万 | 98.77%-145.2万 | -71.55%-1.65億 | 100.94%350.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.67%1.79億 | 219.92%1,680.2万 | -78.82%112.8万 | -23.95%515.5万 | -23.95%515.5万 | 2,898.57%9,826.3万 | 59.68%525.2万 | -90.09%532.6万 | -96.04%677.8万 | -96.04%677.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 | 1.75%5.78億 | -1.90%1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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