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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.72%9,950.9万 | -2.97%1.19億 | 16.26%5,748.8万 | -16.47%1,426.1万 | -84.84%653.9万 | 205.19%4,120万 | 35.77%1.23億 | -23.93%4,944.6万 | 6.29%1,707.2万 | 894.19%4,312.8万 |
| その他の非現金項目 | -14.54%1,573万 | -0.25%1,840.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.66%1,845.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -267.66%-9,973.9万 | -28.97%5,948.8万 | -54.34%6,198.8万 | 8.66%-6,538.3万 | -125.24%-2,351.7万 | 217.39%8,640万 | 110.82%8,375.5万 | -7.61%1.36億 | -144.87%-7,158.4万 | 339.14%9,318.4万 |
| -売上債権増減額 | -328.76%-1,919.5万 | 196.76%839.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -527.61%-867.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -137.95%-5,612.6万 | 8.34%1.48億 | -23.52%9,498.8万 | ---- | ---- | 429.81%1.41億 | 89,701.32%1.36億 | -20.77%1.24億 | 156.22%2,533.5万 | 151.74%2,956.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.14%-3,391.3万 | -13.05%-6,181.7万 | -166.70%-641.7万 | -79.33%-1.18億 | 258.20%1.17億 | -74.52%-5,410万 | -3,870.95%-5,468万 | 118.95%962万 | -404.24%-6,595.9万 | 165.09%3,265.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.18%1,051万 | -76.46%5,301.9万 | -114.44%-2,918.1万 | 15.70%-3,898.4万 | -109.74%-1,231.6万 | 333.80%1.34億 | 67.23%2.25億 | -4.11%2.02億 | -272.13%-4,624.5万 | 506.93%1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 1,220.78%3,193.1万 | -286.04%-284.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.55%-73.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---632.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 631.76%1,302.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 417.38%5,539.8万 | -829.45%-1,745.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.67%-187.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 471.20%8,100.4万 | 50.15%-2,182.2万 | -70.86%737.8万 | -92.50%-2,601.6万 | 15.29%-388.4万 | 101.37%70万 | -92.97%-4,377.8万 | 690.81%2,532.2万 | -263.31%-1,351.5万 | 82.01%-458.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 762.70%5.78億 | -107.78%-8,723.6万 | 47.94%-5,033.6万 | 193.07%1,137.1万 | 786.64%1,772.9万 | -194.96%-6,600万 | -441.03%-4,198.4万 | 13.49%-9,668.4万 | -119.44%-1,221.8万 | -106.32%-258.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.00%202.3万 | 49.21%-2,247.8万 | 903.45%9,372.2万 | ---- | ---- | 90.11%-370万 | ---4,426万 | -81.17%934万 | 14.05%-4,262.9万 | -47.14%2,642.9万 |
| 配当金支払総額 | 63.15%-3,500万 | -155.28%-9,499万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,721万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,758.61%-6.76億 | ---762.9万 | --747.1万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-1.31億 | -63.95%-2.33億 | 72.87%-4,749.7万 | -377.27%-5,760.3万 | -261.02%-5,189.7万 | -383.90%-7,580万 | -835.15%-1.42億 | -173.65%-1.75億 | 89.45%2,077.5万 | -116.18%-1,437.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.52%2.28億 | 14.59%3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.82%2.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.57%-3,917.2万 | -611.27%-2.02億 | -232.43%-6,930万 | -214.49%-1.23億 | -163.35%-6,809.7万 | 171.74%5,840万 | -59.26%3,943.1万 | -63.28%5,233.1万 | -652.46%-3,898.5万 | 232.97%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.22%1.88億 | -26.52%2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.59%3.1億 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.26%988万 | -77.71%5,004.1万 | -115.97%-3,215.9万 | 24.24%-3,503.6万 | -112.86%-1,626.4万 | 333.80%1.34億 | 67.69%2.24億 | -4.09%2.01億 | -279.06%-4,624.5万 | 503.98%1.26億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |