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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.92%-9,500 | 358.68%26.42万 | 55.43%-1.93万 | -251.22%-18.65万 | -88.64%2.99万 | 118.82%7.97万 | -66.16%5.76万 | -108.45%-4.33万 | 81.68%-5.31万 | 15.29%26.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,371.05%-100.54万 | -3,493.40%-102.82万 | -179.20%-143.59万 | -151.83%-109.2万 | -319.52%-45.33万 | 126.63%7.91万 | 114.90%3.03万 | 3,570.24%181.31万 | 2,033.03%210.7万 | 18,672.73%20.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.24%7,500 | 71.08%1.42万 | 37.83%4.7万 | 68.60%1.45万 | 68.24%1.43万 | 16.47%9,900 | -2.35%8,300 | 11.80%3.41万 | -3.37%8,600 | -4.49%8,500 |
| その他の非現金項目 | ---4.72万 | ---4.51万 | -254.55%-12.48万 | -1,822.60%-56.14万 | ---- | ---- | ---- | ---3.52万 | ---2.92万 | -304.83%-17.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,430.11%12.37万 | 2,064.74%41.13万 | 107.94%14.73万 | 124.58%52.59万 | -271.74%-38.83万 | 95.79%-9,300 | -93.19%1.9万 | -528.67%-185.53万 | -3,075.66%-213.95万 | 114.92%22.61万 |
| -売上債権増減額 | -151.16%-4.64万 | 4,980.70%28.96万 | 127.85%65.81万 | 135.72%91.24万 | -217.29%-35.07万 | 132.40%9.07万 | -96.68%5,700 | -424.18%-236.33万 | -2,290.48%-255.41万 | -0.57%29.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.73%5.1万 | -4.07%7.77万 | 160.28%3.84万 | -97.82%-6.35万 | -5,566.67%-1.64万 | -33.98%3.73万 | 191.63%8.1万 | 34.93%-6.37万 | -155.63%-3.21万 | -95.08%300 |
| -前払費用増減額 | -108.06%-4,200 | 137.39%2.12万 | -132.63%-1.85万 | -160.76%-2.06万 | 118.66%6,700 | 143.46%5.21万 | -171.68%-5.67万 | 191.16%5.67万 | 73.04%-7,900 | 64.56%-3.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.92%12.33万 | 206.05%2.28万 | -203.05%-53.07万 | -166.52%-30.24万 | 25.20%-2.79万 | -851.60%-17.89万 | -118.45%-2.15万 | 478.40%51.5万 | 515.54%45.46万 | 41.72%-3.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -111.92%-9,500 | 358.68%26.42万 | 55.43%-1.93万 | -251.22%-18.65万 | -88.64%2.99万 | 118.82%7.97万 | -66.16%5.76万 | -108.45%-4.33万 | 81.68%-5.31万 | 15.29%26.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,166.67%108.72万 | 97,072.73%106.67万 | 17.26%-362.89万 | 17.90%-360.04万 | -1,975.00%-1.66万 | -1.08万 | -1,100 | -13,779.75%-438.6万 | -438.52万 | -800 |
| 固定資産取引の純額 | 93.52%-700 | -627.27%-8,000 | -3,462.50%-2.85万 | --0 | -1,975.00%-1.66万 | ---1.08万 | ---1,100 | 97.47%-800 | --0 | ---800 |
| 投資商品取引の純額 | --108.79万 | --107.47万 | 17.90%-360.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---438.52万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,166.67%108.72万 | 97,072.73%106.67万 | 17.26%-362.89万 | 17.90%-360.04万 | -1,975.00%-1.66万 | ---1.08万 | ---1,100 | -13,779.75%-438.6万 | ---438.52万 | ---800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%500万 | 0 | 124,900.00%350万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 42.86%500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --350万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 42.86%500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 124,900.00%350万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.26%360.01万 | -57.49%226.92万 | -50.32%91.74万 | 95.61%1,047.65万 | 242.86%546.32万 | 167.46%539.43万 | 189.05%533.78万 | 35.51%184.67万 | 150.66%535.57万 | -16.51%159.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,464.15%107.77万 | 2,255.58%133.09万 | 245.46%135.18万 | 14.68%-378.69万 | 33.25%501.33万 | 116.27%6.89万 | -66.80%5.65万 | -292.04%-92.93万 | -1,430.98%-443.83万 | 1,548.69%376.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.38%467.78万 | -33.26%360.01万 | 147.35%226.92万 | 147.35%226.92万 | 95.61%1,047.65万 | 242.86%546.32万 | 167.46%539.43万 | -50.32%91.74万 | -50.32%91.74万 | 150.66%535.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.80%-1.02万 | 353.45%25.62万 | -8.39%-4.78万 | -251.22%-18.65万 | -94.93%1.33万 | 116.27%6.89万 | -66.80%5.65万 | -109.17%-4.41万 | 81.68%-5.31万 | 14.94%26.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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