| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.46%-259.49万 | -11.38%-631.55万 | 1.15%-148.13万 | -11.82%-194.35万 | -22.74%-171.9万 | -13.44%-117.17万 | 3.75%-567.01万 | -7.22%-149.86万 | -5.01%-173.81万 | 33.76%-140.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.82%-312.68万 | 3.43%-829.41万 | 34.01%-235.6万 | -8.91%-185.45万 | -21.19%-211.49万 | -25.35%-196.87万 | -5.94%-858.86万 | -100.56%-357万 | 5.01%-170.28万 | 9.16%-174.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.03%229 | -44.37%563 | 0.00%126 | -28.42%131 | -34.08%147 | -66.88%159 | -75.99%1,012 | -70.97%126 | -76.69%183 | -86.44%223 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.43%19.56万 | 1.54%75.9万 | 0.91%19.06万 | 0.87%19万 | 1.29%18.93万 | 3.12%18.91万 | 3.35%74.75万 | 0.49%18.89万 | 3.72%18.83万 | 5.38%18.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.21%15.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -48.55%27.59万 | -44.58%99.69万 | -62.05%63.56万 | -17.53%-33.39万 | 49.66%15.89万 | 77.71%53.63万 | 738.36%179.88万 | 1,757.74%167.5万 | -119.82%-28.41万 | 123.73%10.62万 |
| -前払費用増減額 | -101.96%-2,391 | 125.07%12.27万 | 658.31%8.58万 | -6.00%-18.61万 | -20.61%10.08万 | 3.16%12.22万 | -71.49%5.45万 | -19.71%-1.54万 | -551.11%-17.56万 | 136.19%12.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.84%27.39万 | 304.41%87.43万 | 194.03%54.54万 | -18.89%-13.77万 | 275.65%5.26万 | 134.63%41.41万 | 247.54%21.62万 | 92.79%18.55万 | 5.40%-11.58万 | 94.03%-2.99万 |
| -その他流動資産の変動 | 11,816.22%4,409 | -100.72%-201 | -9.87%4,346 | -237.15%-1万 | -39.80%5,465 | -99.46%37 | 172.14%2.81万 | -28.85%4,822 | 116.03%7,327 | --9,078 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.46%-259.49万 | -11.38%-631.55万 | 1.15%-148.13万 | -11.82%-194.35万 | -22.74%-171.9万 | -13.44%-117.17万 | 3.75%-567.01万 | -7.22%-149.86万 | -5.01%-173.81万 | 33.76%-140.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -464.03%-4.68万 | -3.20%-15.66万 | -3,725.53%-9.82万 | 24.74%-4.46万 | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 |
| 固定資産取引の純額 | -464.03%-4.68万 | -3.20%-15.66万 | -3,725.53%-9.82万 | 24.74%-4.46万 | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464.03%-4.68万 | -3.20%-15.66万 | -3,725.53%-9.82万 | 24.74%-4.46万 | 87.93%-5,474 | 81.37%-8,291 | 53.23%-15.17万 | 96.60%-2,566 | -50.80%-5.93万 | 75.54%-4.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.01万 | 3,391.59%312万 | 312万 | 0 | 0 | 0 | 59.62%-9.48万 | 0 | 0 | 61.16%-2.38万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 59.62%-9.48万 | --0 | --0 | 0.54%-2.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --171.01万 | --312万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --171.01万 | 3,391.59%312万 | --312万 | --0 | --0 | --0 | 59.62%-9.48万 | --0 | --0 | 61.16%-2.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.13%479.78万 | -42.06%814.98万 | -66.25%325.72万 | -54.18%524.54万 | -46.05%696.98万 | -42.06%814.98万 | -31.44%1,406.64万 | -38.02%965.1万 | -33.96%1,144.83万 | -34.42%1,291.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.06%-93.15万 | 43.34%-335.2万 | 202.62%154.05万 | -10.61%-198.81万 | -17.33%-172.44万 | -2.76%-118万 | 8.28%-591.66万 | 0.31%-150.12万 | -1.91%-179.74万 | 37.75%-146.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.53%386.63万 | -41.13%479.78万 | -41.13%479.78万 | -66.25%325.72万 | -54.18%524.54万 | -46.05%696.98万 | -42.06%814.98万 | -42.06%814.98万 | -38.02%965.1万 | -33.96%1,144.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.87%-264.16万 | -11.17%-647.21万 | -5.22%-157.95万 | -10.61%-198.81万 | -19.27%-172.44万 | -9.53%-118万 | 6.34%-582.18万 | -1.91%-150.12万 | -6.07%-179.74万 | 37.12%-144.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
